Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(35.714.897,76 TL /
32.988.817,94 TL).
Kasım 2024 — Özet
Durum: Taslak
Toplam para girişi
542.485,07 TL
Toplam para çıkışı
498.159,95 TL
Net nakit hareketi
44.325,12 TL
Dönem sonu kasa
44.611,73 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
277 / 277
Mükerrer şüpheli
4 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Kasım 2024 döneminde toplam 542.485,07 TL para girişi ve 498.159,95 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 44.325,12 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 28 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HUSEYIN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 100.000,00 TL ödeme 2 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
155 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 4 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 78 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 353,71 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| HUSEYIN TAŞ |
Para çıkışı |
100.000,00 TL |
2 |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| HASAN TAŞ |
Para çıkışı |
70.000,00 TL |
1 |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MUHAMMET KASIM YOLCU |
Para çıkışı |
27.000,00 TL |
2 |
04.11.2024 |
18.11.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| Metro grosmarket Bakırköy alışveriş hizmetleri ticaret limited şirketi FATURAYA ISTINADEN Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
23.703,94 TL |
2 |
12.11.2024 |
16.11.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| YASEMIN KARACALI |
Para çıkışı |
18.010,00 TL |
2 |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| SERTAC HAKLI |
Para çıkışı |
17.000,00 TL |
1 |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET NURI DAG |
Para çıkışı |
17.000,00 TL |
1 |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| DOĞAN DAĞHAN |
Para çıkışı |
15.000,00 TL |
3 |
02.11.2024 |
25.11.2024 |
ŞEKERBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| Hesaba Havale Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
14.940,00 TL |
1 |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ES KALE KILIT 10158185-25739 |
Para çıkışı |
10.272,00 TL |
1 |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| TARSUS AS YANGIN |
Para çıkışı |
10.200,00 TL |
1 |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ERKAN GUNDUZ ÇAMAŞİR YIKAMA ODEMESI Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
10.164,00 TL |
1 |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| NIRVANA SUIT OTEL |
Para çıkışı |
9.500,00 TL |
2 |
05.11.2024 |
14.11.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| FATİH KAVAL |
Para çıkışı |
9.000,00 TL |
3 |
03.11.2024 |
27.11.2024 |
ŞEKERBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| USAY CEYLAN BUKLET MALZ |
Para çıkışı |
5.385,00 TL |
1 |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT |
Para çıkışı |
5.000,00 TL |
2 |
02.11.2024 |
09.11.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| doğan dağhan MESKI ODEMESI |
Para çıkışı |
5.000,00 TL |
1 |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| CENGİZHAN YAGIZ OZDEMIR |
Para çıkışı |
5.000,00 TL |
1 |
30.11.2024 |
30.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| IBRAHIM IRFAN |
Para çıkışı |
4.000,00 TL |
1 |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BALKAN OLCUCU BULASIK MAK TEKNIK SERVS Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
3.300,00 TL |
1 |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ALİ UNAL SU DAMACANA |
Para çıkışı |
3.300,00 TL |
1 |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| EMİNE SOMERTAŞ RESMI MUSTERI VE ADISON ICIN MATBA Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.500,00 TL |
1 |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| HUSNU MUNGAN İADE 1 GECE Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.200,00 TL |
1 |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MERSIN DAMLA ENDUSTRIYEL TEMIZLIK AMBALAJ FATURA BEDELI Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.195,00 TL |
1 |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BELGIN CO |
Para çıkışı |
2.000,00 TL |
1 |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| (HEAD OFFICE) ZEYNEP BERFU ECEMIŞ UCRET IADESI Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.000,00 TL |
1 |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| İSMAİL ÖLMEZ TAPU TAKIP |
Para çıkışı |
2.000,00 TL |
1 |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET ALTIN HULYA HANIM KAT TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
570,00 TL |
1 |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 396.239,94 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
2.000,00 TL |
02.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 581361 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. DOGAN |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
10.000,00 TL |
04.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 4033661 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. DOGAN |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
4.000,00 TL |
06.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 8353221 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BOYA I… |
Detay |
| Hesaba Havale |
Para girişi |
7.600,00 TL |
08.11.2024 |
ŞEKERBANK |
Hesaba Havale |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
1.200,00 TL |
13.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 9727017 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. IADE |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
32.000,00 TL |
22.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 5606988 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. IADE |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
11.000,00 TL |
22.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 5607286 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. IADE |
Detay |
| 36310 . NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
20.000,00 TL |
25.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 36310 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA |
Detay |
| Hesaba Havale |
Para girişi |
7.500,00 TL |
25.11.2024 |
ŞEKERBANK |
Hesaba Havale |
Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ |
Para girişi |
35.000,00 TL |
30.11.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 8586977 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA |
Detay |
| Toplam (10 işlem) | 130.300,00 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
41.380,86 TL |
268.634,55 TL |
-227.253,69 TL |
69 |
| Personel ödemeleri |
0,00 TL |
79.010,00 TL |
-79.010,00 TL |
6 |
| Kira |
55.000,00 TL |
70.000,00 TL |
-15.000,00 TL |
3 |
| Avans |
0,00 TL |
40.000,00 TL |
-40.000,00 TL |
11 |
| Müşteri ödemeleri |
401.904,21 TL |
35.961,69 TL |
365.942,52 TL |
105 |
| İade |
44.200,00 TL |
4.200,00 TL |
40.000,00 TL |
5 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
353,71 TL |
-353,71 TL |
78 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK |
286,61 TL |
542.485,07 TL |
498.159,95 TL |
44.611,73 TL |
34.330,87 TL |
10.280,86 TL |
İnceleme Gerekli |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT |
148.268,33 TL |
5.000,00 TL |
143.268,33 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.11.2024 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL |
2 |
4.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.11.2024 · çıkış · birim 17.000,00 TL · 2 satır · grup 34.000,00 TL |
2 |
34.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.11.2024 · çıkış · birim 1.597,47 TL · 2 satır · grup 3.194,94 TL |
2 |
3.194,94 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.11.2024 · çıkış · birim 417,40 TL · 4 satır · grup 1.669,60 TL |
4 |
1.669,60 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
155 |
101.920,01 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
69 |
310.015,41 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK |
1 |
10.280,86 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |