Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (35.714.897,76 TL / 32.988.817,94 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Ocak 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Ocak 2025
Dönem başı kasa
93.661,50 TL
Toplam para girişi
1.618.093,47 TL
Toplam para çıkışı
1.488.624,67 TL
Net nakit hareketi
129.468,80 TL
Dönem sonu kasa
223.130,30 TL
İşlem sayısı
369
Ödeme yapılan kişi
14
Tahsilat yapılan kişi
9
Banka hareketi (kaynak Excel)
369 / 369
Mükerrer şüpheli
14 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Ocak 2025 döneminde toplam 1.618.093,47 TL para girişi ve 1.488.624,67 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 129.468,80 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 14 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 223.794,00 TL ödeme 3 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
143 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 20.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/19 K: 67,25 -
20.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 01/19 K: 67,25 -
Grup 2: 26.01.2025 · Para girişi · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup toplamı 8.820,90 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
26.01.2025 Giriş 2.940,30 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 01/25 K: 59,70 -
26.01.2025 Giriş 2.940,30 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70 -
26.01.2025 Giriş 2.940,30 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70 -
Grup 3: 23.01.2025 · Para çıkışı · birim 388,80 TL · 3 satır · grup toplamı 1.166,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
23.01.2025 Çıkış 388,80 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577260 -
23.01.2025 Çıkış 388,80 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577650 -
23.01.2025 Çıkış 388,80 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577404 -
Grup 4: 10.01.2025 · Para girişi · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup toplamı 3.503,16 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.01.2025 Giriş 1.751,58 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 01/09 K: 48,42 -
10.01.2025 Giriş 1.751,58 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/09 K: 48,42 -
Grup 5: 05.01.2025 · Para çıkışı · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup toplamı 24.004,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.01.2025 Çıkış 12.002,00 TL GARANTİ — MOBIL-FAST-7676000235 MAAS -
05.01.2025 Çıkış 12.002,00 TL GARANTİ CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA -
Grup 6: 19.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
19.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 01/18 K: 67,25 -
19.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 MS 01/18 K: 67,25 -
Grup 7: 10.01.2025 · Para çıkışı · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 7.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.01.2025 Çıkış 3.500,00 TL GARANTİ — TOROSE 1023505614 TS020240013068922024 -
10.01.2025 Çıkış 3.500,00 TL GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT -
Grup 8: 13.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup toplamı 7.298,25 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
13.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 01/12 K: 67,25 -
13.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 01/12 K: 67,25 -
13.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 01/12 K: 67,25 -
Grup 9: 10.01.2025 · Para girişi · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.600,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.01.2025 Giriş 1.800,00 TL GARANTİ — CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ -
10.01.2025 Giriş 1.800,00 TL GARANTİ — CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NIRVANA SUIT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ -
Grup 10: 22.01.2025 · Para girişi · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.920,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
22.01.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 01/21 K: 39,80 -
22.01.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/21 K: 39,80 -
Grup 11: 20.01.2025 · Para girişi · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.400,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.01.2025 Giriş 1.700,00 TL GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA -
20.01.2025 Giriş 1.700,00 TL GARANTİ — FAST334379182-DENİZ ALTINGÜL-SUNIL KUMAR RAJAMANICKAN. Konak -
Grup 12: 11.01.2025 · Para girişi · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup toplamı 9.341,76 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
11.01.2025 Giriş 4.670,88 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/10 K: 129,12 -
11.01.2025 Giriş 4.670,88 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 01/10 K: 129,12 -
Grup 13: 15.01.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.01.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET OZTURK GOOGLE FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK GOOGLE REKLAM -
15.01.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ — MOBIL-FAST-6802000180 MAAŞ ÖDEMESİ -
Grup 14: 27.01.2025 · Para çıkışı · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup toplamı 38.957,88 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
Bu ay 62 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 564,96 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 223.794,00 TL 3 07.01.2025 31.01.2025 ŞEKERBANK 3/3 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 221.500,00 TL 1 31.01.2025 31.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 187.400,00 TL 1 31.01.2025 31.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
CEP ŞUBE-HVL- - ERDOĞAN ÖZÜŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 24.000,00 TL 1 25.01.2025 25.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 12.002,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
YASEMIN KARACALI Para çıkışı 11.500,00 TL 1 16.01.2025 16.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 9.000,00 TL 6 21.01.2025 26.01.2025 GARANTİ 6/6 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.500,00 TL 3 27.01.2025 30.01.2025 GARANTİ 3/3 banka hareketi Detay
CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.500,00 TL 1 10.01.2025 10.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
CEP ŞUBE-HVL-MDF MOBILYA -ULAŞ KÖROĞLU Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.000,00 TL 1 17.01.2025 17.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 2.500,00 TL 1 01.01.2025 01.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1250.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.500,00 TL 2 17.01.2025 20.01.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 2.000,00 TL 1 11.01.2025 11.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET OZTURK GOOGLE Para çıkışı 1.000,00 TL 1 15.01.2025 15.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Toplam708.196,00 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 4.990,00 TL 07.01.2025 ŞEKERBANK FAST 4867493 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… Detay
Hesaba Havale Para girişi 10.000,00 TL 08.01.2025 ŞEKERBANK Hesaba Havale Detay
FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ Para girişi 3.000,00 TL 09.01.2025 GARANTİ FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ tarafından aktarılan Detay
CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 12.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 14.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
CEP ŞUBE-HVL- -HATİCE AYDIN Para girişi 1.000,00 TL 15.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -HATİCE AYDIN Detay
Hesaba Havale Para girişi 0,52 TL 15.01.2025 ŞEKERBANK Hesaba Havale Detay
CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 16.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
CEP ŞUBE-HVL- -EMRE BOZKURT Para girişi 2.000,00 TL 16.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -EMRE BOZKURT Detay
CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 18.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
CEP ŞUBE-HVL- -EROL EYİDEMİR Para girişi 2.400,00 TL 18.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -EROL EYİDEMİR Detay
CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Para girişi 1.700,00 TL 20.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
CEP ŞUBE-HVL- -EMRAH GÜRBÜZ Para girişi 2.500,00 TL 21.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -EMRAH GÜRBÜZ Detay
CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş Para girişi 2.000,00 TL 22.01.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 22.200,00 TL 30.01.2025 ŞEKERBANK FAST 4166641 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 383.300,00 TL 31.01.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ… Detay
Toplam (16 işlem)448.690,52 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Personel ödemeleri 219.219,00 TL 563.628,17 TL -344.409,17 TL 26
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 1.398.874,47 TL 405.774,18 TL 993.100,29 TL 294
Kira 0,00 TL 300.021,66 TL -300.021,66 TL 4
Avans 0,00 TL 211.942,79 TL -211.942,79 TL 14
Müşteri ödemeleri 0,00 TL 4.292,53 TL -4.292,53 TL 5
İade 0,00 TL 2.703,19 TL -2.703,19 TL 2
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 262,15 TL -262,15 TL 24

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 80.739,66 TL 1.183.602,95 TL 1.052.146,48 TL 212.196,13 TL 212.196,13 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK 12.921,84 TL 434.490,52 TL 436.478,19 TL 10.934,17 TL 653,31 TL 10.280,86 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 2.000,00 TL 146.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup 3.503,16 TL 2 3.503,16 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup 3.600,00 TL 2 3.600,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.01.2025 · giriş · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup 9.341,76 TL 2 9.341,76 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup 7.298,25 TL 3 7.298,25 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL 2 4.865,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL 2 4.865,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup 3.400,00 TL 2 3.400,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.01.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL 2 3.920,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 26.01.2025 · giriş · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup 8.820,90 TL 3 8.820,90 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.01.2025 · çıkış · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup 24.004,00 TL 2 24.004,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · çıkış · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup 7.000,00 TL 2 7.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.01.2025 · çıkış · birim 388,80 TL · 3 satır · grup 1.166,40 TL 3 1.166,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.01.2025 · çıkış · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup 38.957,88 TL 4 38.957,88 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 143 780.151,46 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 294 1.804.648,65 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 10.280,86 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).