Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet

Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).

Yıl Ay Banka Hesap İşlem türü Alıcı / gönderici Açıklama Tutar min / max

Sadece doğrulanmış Sadece eşleşmeyen Sadece mükerrer şüphesi Sıralama

Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Ocak 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem

Ocak 2025

Dönem başı kasa

93.661,50 TL

Toplam para girişi

1.618.093,47 TL

Toplam para çıkışı

1.488.624,67 TL

Net nakit hareketi

129.468,80 TL

Dönem sonu kasa

223.130,30 TL

İşlem sayısı

369

Ödeme yapılan kişi

Tahsilat yapılan kişi

Banka hareketi (kaynak Excel)

369 / 369

Mükerrer şüpheli

14 grup — listeye git

Ek PDF dekont eşleşmesi

0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Ocak 2025 döneminde toplam 1.618.093,47 TL para girişi ve 1.488.624,67 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 129.468,80 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 45 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 223.794,00 TL ödeme 3 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
148 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 20.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
20.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 DIGDB 01/19 K: 67,25	-
20.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 BNSDG 01/19 K: 67,25	-

Grup 2: 13.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup toplamı 7.298,25 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
13.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 BNSDG 01/12 K: 67,25	-
13.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 YICI 01/12 K: 67,25	-
13.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 BONUS 01/12 K: 67,25	-

Grup 3: 11.01.2025 · Para girişi · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup toplamı 9.341,76 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
11.01.2025	Giriş	4.670,88 TL	GARANTİ	—	PK2761613 DIGDB 01/10 K: 129,12	-
11.01.2025	Giriş	4.670,88 TL	GARANTİ	—	PK2761613 YICI 01/10 K: 129,12	-

Grup 4: 15.01.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
15.01.2025	Çıkış	1.000,00 TL	ŞEKERBANK	MEHMET OZTURK GOOGLE	FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK GOOGLE REKLAM	-
15.01.2025	Çıkış	1.000,00 TL	GARANTİ	MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0180	MOBIL-FAST-6802000180 MAAŞ ÖDEMESİ	-

Grup 5: 22.01.2025 · Para girişi · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.920,40 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
22.01.2025	Giriş	1.960,20 TL	GARANTİ	—	PK2761613 BONUS 01/21 K: 39,80	-
22.01.2025	Giriş	1.960,20 TL	GARANTİ	—	PK2761613 DIGDB 01/21 K: 39,80	-

Grup 6: 19.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
19.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 BNSDG 01/18 K: 67,25	-
19.01.2025	Giriş	2.432,75 TL	GARANTİ	—	PK2761613 MS 01/18 K: 67,25	-

Grup 7: 27.01.2025 · Para çıkışı · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup toplamı 38.957,88 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
27.01.2025	Çıkış	9.739,47 TL	GARANTİ	—	SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ	-
27.01.2025	Çıkış	9.739,47 TL	GARANTİ	—	SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ	-
27.01.2025	Çıkış	9.739,47 TL	GARANTİ	—	SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ	-
27.01.2025	Çıkış	9.739,47 TL	GARANTİ	—	SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ	-

Grup 8: 20.01.2025 · Para girişi · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.400,00 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
20.01.2025	Giriş	1.700,00 TL	GARANTİ	OĞUZ KAYA	CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA	-
20.01.2025	Giriş	1.700,00 TL	GARANTİ	—	FAST334379182-DENİZ ALTINGÜL-SUNIL KUMAR RAJAMANICKAN. Konak	-

Grup 9: 23.01.2025 · Para çıkışı · birim 388,80 TL · 3 satır · grup toplamı 1.166,40 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
23.01.2025	Çıkış	388,80 TL	GARANTİ	—	SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577260	-
23.01.2025	Çıkış	388,80 TL	GARANTİ	—	SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577650	-
23.01.2025	Çıkış	388,80 TL	GARANTİ	—	SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577404	-

Grup 10: 10.01.2025 · Para çıkışı · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 7.000,00 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
10.01.2025	Çıkış	3.500,00 TL	GARANTİ	—	TOROSE 1023505614 TS020240013068922024	-
10.01.2025	Çıkış	3.500,00 TL	GARANTİ	HALİL POLAT	CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT	-

Grup 11: 10.01.2025 · Para girişi · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.600,00 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
10.01.2025	Giriş	1.800,00 TL	GARANTİ	FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	-
10.01.2025	Giriş	1.800,00 TL	GARANTİ	FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NIRVANA SUIT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	-

Grup 12: 10.01.2025 · Para girişi · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup toplamı 3.503,16 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
10.01.2025	Giriş	1.751,58 TL	GARANTİ	—	PK2761613 BONUS 01/09 K: 48,42	-
10.01.2025	Giriş	1.751,58 TL	GARANTİ	—	PK2761613 DIGDB 01/09 K: 48,42	-

Grup 13: 26.01.2025 · Para girişi · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup toplamı 8.820,90 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
26.01.2025	Giriş	2.940,30 TL	GARANTİ	—	PK2761613 YICI 01/25 K: 59,70	-
26.01.2025	Giriş	2.940,30 TL	GARANTİ	—	PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70	-
26.01.2025	Giriş	2.940,30 TL	GARANTİ	—	PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70	-

Grup 14: 05.01.2025 · Para çıkışı · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup toplamı 24.004,00 TL

Açık

Tarih	Yön	Tutar	Banka	Kişi / firma	Açıklama	Referans
05.01.2025	Çıkış	12.002,00 TL	GARANTİ	MAAS · FAST ...0235	MOBIL-FAST-7676000235 MAAS	-
05.01.2025	Çıkış	12.002,00 TL	GARANTİ	REMZİYE ALA	CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA	-

Bu ay 62 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 564,96 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı	Yön	Toplam Ödeme	İşlem	İlk	Son	Bankalar	Banka kaydı	Detay
NIRVANA SUIT OTEL	Para çıkışı	223.794,00 TL	3	07.01.2025	31.01.2025	ŞEKERBANK	3/3 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	221.500,00 TL	1	31.01.2025	31.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
FATİH KAVAL	Para çıkışı	187.400,00 TL	1	31.01.2025	31.01.2025	ŞEKERBANK	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0155 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	70.000,00 TL	1	03.01.2025	03.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
KİRA · FAST ...0048 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	50.000,00 TL	1	02.01.2025	02.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0208 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	25.000,00 TL	1	13.01.2025	13.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MEDYA HORS	Para çıkışı	25.000,00 TL	1	17.01.2025	17.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
ERDOĞAN ÖZÜŞ	Para çıkışı	24.000,00 TL	1	25.01.2025	25.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0255 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	18.568,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0241 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	18.000,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0273 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	15.000,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0231 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	13.402,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0260 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	13.002,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
REMZİYE ALA	Para çıkışı	12.002,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAS · FAST ...0235 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	12.002,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
YASEMIN KARACALI	Para çıkışı	11.500,00 TL	1	16.01.2025	16.01.2025	ŞEKERBANK	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0269 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	10.000,00 TL	1	08.01.2025	08.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
AVANS · FAST ...0309 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	10.000,00 TL	1	21.01.2025	21.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	9.000,00 TL	6	21.01.2025	26.01.2025	GARANTİ	6/6 banka hareketi	Detay
MAAŞ · FAST ...0230 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	7.350,00 TL	1	10.01.2025	10.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
AKSA DOĞALGAZ	Para çıkışı	5.000,00 TL	1	07.01.2025	07.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0251 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	4.934,00 TL	1	05.01.2025	05.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
SU ODEMESI · FAST ...0283 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	4.725,00 TL	1	14.01.2025	14.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	4.500,00 TL	3	27.01.2025	30.01.2025	GARANTİ	3/3 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0207 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	3.800,00 TL	1	08.01.2025	08.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
HALİL POLAT	Para çıkışı	3.500,00 TL	1	10.01.2025	10.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
ULAŞ KÖROĞLU	Para çıkışı	3.000,00 TL	1	17.01.2025	17.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
AVANS · FAST ...0282 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	3.000,00 TL	1	15.01.2025	15.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
AVANS · FAST ...0217 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	3.000,00 TL	1	18.01.2025	18.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MEHMETCAN YILMA	Para çıkışı	2.700,00 TL	1	09.01.2025	09.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MEHMET ÖZTÜRK	Para çıkışı	2.500,00 TL	1	01.01.2025	01.01.2025	ŞEKERBANK	1/1 banka hareketi	Detay
5791- 1250.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	2.500,00 TL	2	17.01.2025	20.01.2025	GARANTİ	2/2 banka hareketi	Detay
AVANS · FAST ...0114 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	2.500,00 TL	1	26.01.2025	26.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
AVANS · FAST ...0304 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	2.500,00 TL	1	21.01.2025	21.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0200 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	2.000,00 TL	1	10.01.2025	10.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT	Para çıkışı	2.000,00 TL	1	11.01.2025	11.01.2025	ŞEKERBANK	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0452 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	1.700,00 TL	1	06.01.2025	06.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
BILGISAYAR KAMERA BAKIM	Para çıkışı	1.500,00 TL	1	31.01.2025	31.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MOBIL FAST ...0424 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	1.300,00 TL	1	06.01.2025	06.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
AVANS · FAST ...0359 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	1.000,00 TL	1	03.01.2025	03.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MEHMET OZTURK GOOGLE	Para çıkışı	1.000,00 TL	1	15.01.2025	15.01.2025	ŞEKERBANK	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0182 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	1.000,00 TL	1	26.01.2025	26.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0180 Alıcı adı kontrol edin	Para çıkışı	1.000,00 TL	1	15.01.2025	15.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
DUS BASLIK ICIN	Para çıkışı	500,00 TL	1	25.01.2025	25.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
MUSLUK ÖDEMESİ	Para çıkışı	400,00 TL	1	08.01.2025	08.01.2025	GARANTİ	1/1 banka hareketi	Detay
Toplam		1.038.079,00 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen	Yön	Tahsilat	Tarih	Banka	Açıklama	Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ	Para girişi	4.990,00 TL	07.01.2025	ŞEKERBANK	FAST 4867493 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI…	Detay
FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ	Para girişi	3.000,00 TL	09.01.2025	GARANTİ	FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ tarafından aktarılan	Detay
FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	Para girişi	1.800,00 TL	10.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	Detay
FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	Para girişi	1.800,00 TL	10.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NIRVANA SUIT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ	Detay
OĞUZ KAYA	Para girişi	3.400,00 TL	12.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA	Detay
OĞUZ KAYA	Para girişi	3.400,00 TL	14.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA	Detay
HATİCE AYDIN	Para girişi	1.000,00 TL	15.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -HATİCE AYDIN	Detay
OĞUZ KAYA	Para girişi	3.400,00 TL	16.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA	Detay
EMRE BOZKURT	Para girişi	2.000,00 TL	16.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -EMRE BOZKURT	Detay
OĞUZ KAYA	Para girişi	3.400,00 TL	18.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA	Detay
EROL EYİDEMİR	Para girişi	2.400,00 TL	18.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -EROL EYİDEMİR	Detay
OĞUZ KAYA	Para girişi	1.700,00 TL	20.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA	Detay
EMRAH GÜRBÜZ	Para girişi	2.500,00 TL	21.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL- -EMRAH GÜRBÜZ	Detay
CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş	Para girişi	2.000,00 TL	22.01.2025	ŞEKERBANK	EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER…	Detay
25 Ocak 4 kişi konaklama bedeli-ZEHRA DEMİRCAN	Para girişi	1.500,00 TL	22.01.2025	GARANTİ	CEP ŞUBE-HVL-25 Ocak 4 kişi konaklama bedeli-ZEHRA DEMİRCAN	Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ	Para girişi	22.200,00 TL	30.01.2025	ŞEKERBANK	FAST 4166641 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ	Para girişi	383.300,00 TL	31.01.2025	ŞEKERBANK	EFT GÖN:NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ…	Detay
Toplam (17 işlem)		443.790,00 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

Kategori	Giriş	Çıkış	Net	İşlem
Personel ödemeleri	219.219,00 TL	563.545,00 TL	-344.326,00 TL	16
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır)	1.398.874,47 TL	405.622,18 TL	993.252,29 TL	275
Kira	0,00 TL	300.000,00 TL	-300.000,00 TL	2
Avans	0,00 TL	211.900,00 TL	-211.900,00 TL	8
Müşteri ödemeleri	0,00 TL	4.292,53 TL	-4.292,53 TL	5
İade	0,00 TL	2.700,00 TL	-2.700,00 TL	1
Banka masrafı / BSMV	0,00 TL	564,96 TL	-564,96 TL	62

Banka Bazında Mutabakat

Banka	Dönem Başı	Giriş	Çıkış	Dönem Sonu	Ekstre	Fark	Durum
AKBANK -ZİRAAT	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	-	-	Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ	80.739,66 TL	1.183.602,95 TL	1.052.146,48 TL	212.196,13 TL	212.196,13 TL	0,00 TL	Mutabık
VAKIFBANK	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	-	-	Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK	12.921,84 TL	434.490,52 TL	436.478,19 TL	10.934,17 TL	653,31 TL	10.280,86 TL	İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/Firma	Kayıtlı borç	Ödenen	Kalan	Fark şüphesi	Durum
VAKIFLAR . BARAN POLAT	148.268,33 TL	2.000,00 TL	146.268,33 TL	0,00 TL	Kısmi ödeme
AKSA DOĞALGAZ	3.531,17 TL	5.000,00 TL	0,00 TL	1.468,83 TL	Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır.

İncelenmesi Gereken Konular

Önem	Konu	Adet	Tutar	Durum	Detay	Not / işlem
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup 3.503,16 TL	2	3.503,16 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup 3.600,00 TL	2	3.600,00 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.01.2025 · giriş · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup 9.341,76 TL	2	9.341,76 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup 7.298,25 TL	3	7.298,25 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL	2	4.865,50 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL	2	4.865,50 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup 3.400,00 TL	2	3.400,00 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.01.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL	2	3.920,40 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 26.01.2025 · giriş · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup 8.820,90 TL	3	8.820,90 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.01.2025 · çıkış · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup 24.004,00 TL	2	24.004,00 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · çıkış · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup 7.000,00 TL	2	7.000,00 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL	2	2.000,00 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.01.2025 · çıkış · birim 388,80 TL · 3 satır · grup 1.166,40 TL	3	1.166,40 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta	Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.01.2025 · çıkış · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup 38.957,88 TL	4	38.957,88 TL	Açık	Detay	Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek	Alıcı adı belirlenemeyen hareketler	148	450.545,67 TL	Açık	—
Düşük	Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler	275	1.804.496,65 TL	Açık	—
Yüksek	Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK	1	10.280,86 TL	Açık	—	İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).