Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Şubat 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Şubat 2025
Dönem başı kasa
223.130,30 TL
Toplam para girişi
2.045.446,68 TL
Toplam para çıkışı
1.765.934,50 TL
Net nakit hareketi
279.512,18 TL
Dönem sonu kasa
502.642,48 TL
İşlem sayısı
422
Ödeme yapılan kişi
44
Tahsilat yapılan kişi
22
Banka hareketi (kaynak Excel)
422 / 422
Mükerrer şüpheli
16 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Şubat 2025 döneminde toplam 2.045.446,68 TL para girişi ve 1.765.934,50 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 279.512,18 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 44 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HASAN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 250.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
208 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 16 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 17.02.2025 · Para çıkışı · birim 100.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 200.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
17.02.2025 Çıkış 100.000,00 TL ŞEKERBANK HALİL POLAT FAST AKBANK T.A.S. HALIL POLAT MAAŞ -
17.02.2025 Çıkış 100.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET ÖZTÜRK FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK MAAŞ -
Grup 2: 07.02.2025 · Para girişi · birim 2.450,25 TL · 2 satır · grup toplamı 4.900,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
07.02.2025 Giriş 2.450,25 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 02/06 K: 49,75 -
07.02.2025 Giriş 2.450,25 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 02/06 K: 49,75 -
Grup 3: 10.02.2025 · Para çıkışı · birim 387,40 TL · 3 satır · grup toplamı 1.162,20 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.02.2025 Çıkış 387,40 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017324120969 -
10.02.2025 Çıkış 387,40 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017324120691 -
10.02.2025 Çıkış 387,40 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017324120461 -
Grup 4: 06.02.2025 · Para girişi · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.920,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.02.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 02/05 K: 39,80 -
06.02.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 02/05 K: 39,80 -
Grup 5: 22.02.2025 · Para girişi · birim 2.300,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.600,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
22.02.2025 Giriş 2.300,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . BARAN POLAT FAST 1604737019 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT -
22.02.2025 Giriş 2.300,00 TL ŞEKERBANK CEREN BAHÇİVAN FAST 1539106016 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. CEREN BAHÇİVAN -
Grup 6: 03.02.2025 · Para girişi · birim 2.450,25 TL · 2 satır · grup toplamı 4.900,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
03.02.2025 Giriş 2.450,25 TL GARANTİ — PK2761613 MS 02/02 K: 49,75 -
03.02.2025 Giriş 2.450,25 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 02/02 K: 49,75 -
Grup 7: 15.02.2025 · Para çıkışı · birim 90.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 180.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.02.2025 Çıkış 90.000,00 TL GARANTİ ŞİRKETE MOBIL-FAST-8571000172 ŞİRKETE -
15.02.2025 Çıkış 90.000,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0209 MOBIL-FAST-7586000209 -
Grup 8: 06.02.2025 · Para çıkışı · birim 1.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.02.2025 Çıkış 1.500,00 TL GARANTİ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
06.02.2025 Çıkış 1.500,00 TL GARANTİ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
Grup 9: 13.02.2025 · Para çıkışı · birim 2.340,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.680,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
13.02.2025 Çıkış 2.340,00 TL GARANTİ — TOROSE 1014980287 TS020250001343812025 -
13.02.2025 Çıkış 2.340,00 TL GARANTİ — TOROSE 1023515579 TS020250001343662025 -
Grup 10: 10.02.2025 · Para girişi · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.920,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.02.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 02/09 K: 39,80 -
10.02.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 02/09 K: 39,80 -
Grup 11: 15.02.2025 · Para girişi · birim 100.000,00 TL · 3 satır · grup toplamı 300.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.02.2025 Giriş 100.000,00 TL ŞEKERBANK NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM FAST 8096000193 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN -
15.02.2025 Giriş 100.000,00 TL ŞEKERBANK NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM FAST 387000244 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN -
15.02.2025 Giriş 100.000,00 TL ŞEKERBANK NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM FAST 6127000213 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN -
Grup 12: 20.02.2025 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.02.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . BARAN POLAT FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT AVANS -
20.02.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ REKLAM -
Grup 13: 12.02.2025 · Para girişi · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.920,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
12.02.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 02/11 K: 39,80 -
12.02.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 02/11 K: 39,80 -
Grup 14: 15.02.2025 · Para çıkışı · birim 100.000,00 TL · 3 satır · grup toplamı 300.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.02.2025 Çıkış 100.000,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0193 MOBIL-FAST-8096000193 -
15.02.2025 Çıkış 100.000,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0213 MOBIL-FAST-6127000213 -
15.02.2025 Çıkış 100.000,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0244 MOBIL-FAST-387000244 -
Grup 15: 28.02.2025 · Para çıkışı · birim 200,00 TL · 2 satır · grup toplamı 400,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
28.02.2025 Çıkış 200,00 TL GARANTİ 5791- 200.00TL - GOOGLE*ADS43-SATIŞ 5791- 200.00TL - GOOGLE*ADS43-SATIŞ -
28.02.2025 Çıkış 200,00 TL GARANTİ 5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ 5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ -
Grup 16: 15.02.2025 · Para girişi · birim 90.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 180.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.02.2025 Giriş 90.000,00 TL ŞEKERBANK NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM FAST 7586000209 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN -
15.02.2025 Giriş 90.000,00 TL ŞEKERBANK NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM FAST 8571000172 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN ŞİRKETE -
Bu ay 72 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 489,24 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
HASAN TAŞ Para çıkışı 250.000,00 TL 1 24.02.2025 24.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 214.100,00 TL 4 12.02.2025 19.02.2025 GARANTİ,ŞEKERBANK 4/4 banka hareketi Detay
HALİL POLAT Para çıkışı 111.000,00 TL 2 17.02.2025 20.02.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 103.000,00 TL 2 17.02.2025 17.02.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0193 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 100.000,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0244 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 100.000,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0213 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 100.000,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
ŞİRKETE Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 90.000,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0209 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 90.000,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0203 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 50.000,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 36.170,00 TL 6 20.02.2025 28.02.2025 ŞEKERBANK 6/6 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0272 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 30.000,00 TL 1 12.02.2025 12.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 20.900,00 TL 1 05.02.2025 05.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
EDIP TURGUT FATURA BEDELI Para çıkışı 20.000,00 TL 1 21.02.2025 21.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
HATUN BILET Para çıkışı 15.000,00 TL 1 04.02.2025 04.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
USAY CEYLAN Para çıkışı 13.912,00 TL 1 03.02.2025 03.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 11.500,00 TL 1 03.02.2025 03.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
fevzi çolak halı Para çıkışı 11.500,00 TL 1 28.02.2025 28.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.500,00 TL 7 03.02.2025 11.02.2025 GARANTİ 7/7 banka hareketi Detay
HÜSEYİN TAŞ Para çıkışı 10.000,00 TL 1 27.02.2025 27.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SU ODEMESI · FAST ...0194 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 7.425,00 TL 1 12.02.2025 12.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
HALIL POLAT AKADEMI HASTANE YATISI Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 7.225,00 TL 1 21.02.2025 21.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
EXPEDIA LODGING Para çıkışı 7.038,00 TL 1 03.02.2025 03.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
DOĞAN ERGÜDEN Para çıkışı 6.000,00 TL 1 12.02.2025 12.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MESUT INONU Para çıkışı 6.000,00 TL 2 22.02.2025 23.02.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
FATURA BEDELI · FAST ...0176 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.400,00 TL 1 12.02.2025 12.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MIRAN ABDULAZIZ BOYACI İLAÇ Para çıkışı 4.100,00 TL 1 21.02.2025 21.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.000,00 TL 4 12.02.2025 26.02.2025 GARANTİ 4/4 banka hareketi Detay
OTEL KIYAFETİ KAPORA Para çıkışı 3.960,00 TL 1 15.02.2025 15.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
HAYRETTIN AVCI KOMBI BAKIM Para çıkışı 3.800,00 TL 1 20.02.2025 20.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
KERİMAN YILDIRI Para çıkışı 3.064,00 TL 1 03.02.2025 03.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.000,00 TL 2 01.02.2025 20.02.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
BELBOY Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.298,00 TL 1 03.02.2025 03.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 2.000,00 TL 1 20.02.2025 20.02.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 2 17.02.2025 24.02.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0399 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.700,00 TL 1 17.02.2025 17.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
KLİMA SERVİSİ HESAP KAPAMA Para çıkışı 1.600,00 TL 1 14.02.2025 14.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
SUT PARASI Para çıkışı 1.600,00 TL 1 13.02.2025 13.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS3-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 28.02.2025 28.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
RESEPSIYON Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 760,00 TL 1 09.02.2025 09.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 575.98TL - EXPEDIA*HC C-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 575,98 TL 1 17.02.2025 17.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
FATURA BEDELI · FAST ...0088 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 319,00 TL 1 19.02.2025 19.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 200.00TL - GOOGLE*ADS43-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 200,00 TL 1 28.02.2025 28.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 200,00 TL 1 28.02.2025 28.02.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.462.846,98 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
TANDOĞAN SEYAHA Para girişi 30.000,00 TL 12.02.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- konaklama kspora - TANDOĞAN SEYAHA Detay
FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ Para girişi 1.800,00 TL 13.02.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 100.000,00 TL 15.02.2025 ŞEKERBANK FAST 8096000193 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 100.000,00 TL 15.02.2025 ŞEKERBANK FAST 387000244 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 100.000,00 TL 15.02.2025 ŞEKERBANK FAST 6127000213 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 90.000,00 TL 15.02.2025 ŞEKERBANK FAST 7586000209 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 90.000,00 TL 15.02.2025 ŞEKERBANK FAST 8571000172 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN… Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 50.000,00 TL 15.02.2025 ŞEKERBANK FAST 3357000203 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN Detay
BÜNYAMİN YARBO Para girişi 3.600,00 TL 17.02.2025 ŞEKERBANK FAST 9974000397 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. BÜNYAMİN YARBO Detay
ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Para girişi 2.000,00 TL 17.02.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURKIYE HALK BANKASI A.S. (H… Detay
AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ REZERVASYON KAPORASI Para girişi 2.500,00 TL 18.02.2025 ŞEKERBANK FAST 2164591724 TURKIYE IS BANKASI A.S. AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİ… Detay
MUHAMMET ÖZTAŞ Para girişi 1.700,00 TL 18.02.2025 ŞEKERBANK FAST 8238864 AKBANK T.A.S. MUHAMMET ÖZTAŞ Detay
HAYRETTİN DEMİRBAŞ Para girişi 3.600,00 TL 19.02.2025 ŞEKERBANK FAST 4084388803 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. HAYRETTİN DEMİRBAŞ Detay
AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Para girişi 7.500,00 TL 20.02.2025 ŞEKERBANK FAST 2171317427 TURKIYE IS BANKASI A.S. AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİ… Detay
MİHR Para girişi 1.455,00 TL 20.02.2025 ŞEKERBANK FAST 4087465529 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MİHRİBAN ERKUL Detay
MUHAMMED BARIŞ Para girişi 1.800,00 TL 21.02.2025 ŞEKERBANK FAST 6675000128 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MUHAMMED BARIŞ Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para girişi 2.300,00 TL 22.02.2025 ŞEKERBANK FAST 1604737019 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT Detay
CEREN BAHÇİVAN Para girişi 2.300,00 TL 22.02.2025 ŞEKERBANK FAST 1539106016 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. CEREN BAHÇİVAN Detay
KUVEYT TURK KATILIM . EMRE ÖZKOÇAK Para girişi 4.500,00 TL 23.02.2025 ŞEKERBANK FAST 5817128 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. EMRE ÖZKOÇAK Detay
VAKIFLAR . İLHAMİ KAYACAN Para girişi 2.300,00 TL 23.02.2025 ŞEKERBANK FAST 1605906424 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İLHAMİ KAYACAN Detay
HASAN HÜSEYİN ÇALIK Para girişi 8.250,00 TL 24.02.2025 ŞEKERBANK FAST 7219000378 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HASAN HÜSEYİN ÇALIK Detay
KUVEYT TURK KATILIM . EMRE ÖZKOÇAK Para girişi 4.500,00 TL 24.02.2025 ŞEKERBANK FAST 9695012 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. EMRE ÖZKOÇAK Detay
GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ Tİ Para girişi 3.600,00 TL 25.02.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ Tİ AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE … Detay
VAKIFLAR . İLHAMİ KAHRAMAN Para girişi 2.000,00 TL 25.02.2025 ŞEKERBANK FAST 1610759621 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İLHAMİ KAHRAMAN Detay
IVAN BARANOV Para girişi 25.200,00 TL 28.02.2025 ŞEKERBANK FAST 4125122444 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. IVAN BARANOV Detay
RİFAT DİRİKOLU Konaklama bedeli Para girişi 11.900,00 TL 28.02.2025 ŞEKERBANK FAST 418530244788011008 DENİZBANK A.Ş. RİFAT DİRİKOLU Konaklama bedeli Detay
EMRAH KOCAAĞA kapora Para girişi 5.000,00 TL 28.02.2025 ŞEKERBANK FAST 418440110520340480 DENİZBANK A.Ş. EMRAH KOCAAĞA kapora ücreti Detay
HASAN TOKUR Para girişi 2.800,00 TL 28.02.2025 ŞEKERBANK FAST 4971867 AKBANK T.A.S. HASAN TOKUR Detay
Toplam (28 işlem)660.605,00 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 1.606.592,67 TL 1.267.932,18 TL 338.660,49 TL 300
Kira 0,00 TL 250.000,00 TL -250.000,00 TL 1
Personel ödemeleri 5.000,00 TL 228.400,00 TL -223.400,00 TL 6
Avans 0,00 TL 17.000,00 TL -17.000,00 TL 5
Müşteri ödemeleri 433.821,20 TL 2.113,08 TL 431.708,12 TL 36
Banka masrafı / BSMV 32,81 TL 489,24 TL -456,43 TL 74

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 212.196,13 TL 986.727,13 TL 1.196.408,46 TL 2.514,80 TL 2.514,80 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK 10.934,17 TL 1.058.719,55 TL 569.526,04 TL 500.127,68 TL 489.846,82 TL 10.280,86 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 2.000,00 TL 146.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.02.2025 · giriş · birim 2.450,25 TL · 2 satır · grup 4.900,50 TL 2 4.900,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.02.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL 2 3.920,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 07.02.2025 · giriş · birim 2.450,25 TL · 2 satır · grup 4.900,50 TL 2 4.900,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.02.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL 2 3.920,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 12.02.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL 2 3.920,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2025 · giriş · birim 90.000,00 TL · 2 satır · grup 180.000,00 TL 2 180.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2025 · giriş · birim 100.000,00 TL · 3 satır · grup 300.000,00 TL 3 300.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.02.2025 · giriş · birim 2.300,00 TL · 2 satır · grup 4.600,00 TL 2 4.600,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.02.2025 · çıkış · birim 1.500,00 TL · 2 satır · grup 3.000,00 TL 2 3.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.02.2025 · çıkış · birim 387,40 TL · 3 satır · grup 1.162,20 TL 3 1.162,20 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.02.2025 · çıkış · birim 2.340,00 TL · 2 satır · grup 4.680,00 TL 2 4.680,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2025 · çıkış · birim 90.000,00 TL · 2 satır · grup 180.000,00 TL 2 180.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2025 · çıkış · birim 100.000,00 TL · 3 satır · grup 300.000,00 TL 3 300.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 28.02.2025 · çıkış · birim 200,00 TL · 2 satır · grup 400,00 TL 2 400,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.02.2025 · çıkış · birim 100.000,00 TL · 2 satır · grup 200.000,00 TL 2 200.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.02.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 208 303.087,52 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 300 2.874.524,85 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 10.280,86 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).