Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(35.714.897,76 TL /
32.988.817,94 TL).
Temmuz 2025 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
158.623,44 TL
Toplam para girişi
1.147.125,00 TL
Toplam para çıkışı
1.029.116,48 TL
Net nakit hareketi
118.008,52 TL
Dönem sonu kasa
276.631,96 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
386 / 386
Mükerrer şüpheli
8 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Temmuz 2025 döneminde toplam 1.147.125,00 TL para girişi ve 1.029.116,48 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 118.008,52 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 7 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 660.264,25 TL ödeme 85 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
169 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 8 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 122 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 17.104,93 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| Anlık Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
660.264,25 TL |
85 |
01.07.2025 |
31.07.2025 |
VAKIFBANK |
85/85 banka hareketi
|
Detay |
| Hesaba giden EFT Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
180.000,00 TL |
1 |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
32.125,00 TL |
17 |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
VAKIFBANK |
17/17 banka hareketi
|
Detay |
| Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
13.417,90 TL |
21 |
09.07.2025 |
30.07.2025 |
VAKIFBANK |
21/21 banka hareketi
|
Detay |
| Mersin Su Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
5.101,63 TL |
3 |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
VAKIFBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| Superonline Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
3.665,10 TL |
6 |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
6/6 banka hareketi
|
Detay |
| Turkcell Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
853,70 TL |
2 |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 895.427,58 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.200,00 TL |
02.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.000,00 TL |
02.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
15.100,00 TL |
03.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
13.200,00 TL |
03.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
1.350,00 TL |
03.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
2.800,00 TL |
04.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
22.500,00 TL |
05.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
20.000,00 TL |
05.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
16.800,00 TL |
05.07.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.800,00 TL |
05.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
53.000,00 TL |
06.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
12.000,00 TL |
06.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
06.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
30.750,00 TL |
07.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
17.600,00 TL |
08.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
16.100,00 TL |
09.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.000,00 TL |
09.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
14.000,00 TL |
10.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.700,00 TL |
10.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
24.500,00 TL |
11.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
19.200,00 TL |
11.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.000,00 TL |
11.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
32.100,00 TL |
12.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
1.350,00 TL |
13.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
43.600,00 TL |
14.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
27.225,00 TL |
14.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
18.900,00 TL |
15.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
15.000,00 TL |
15.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
22.700,00 TL |
16.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
42.600,00 TL |
17.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
17.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.400,00 TL |
17.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.800,00 TL |
18.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.300,00 TL |
18.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
36.500,00 TL |
19.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
11.200,00 TL |
19.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
9.300,00 TL |
19.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
7.750,00 TL |
19.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.500,00 TL |
19.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
36.250,00 TL |
20.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
20.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş |
Para girişi |
2.400,00 TL |
21.07.2025 |
ŞEKERBANK |
EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
42.600,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
27.700,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
20.200,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
10.000,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.300,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.000,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.000,00 TL |
22.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
47.300,00 TL |
23.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.000,00 TL |
23.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
28.500,00 TL |
24.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
22.000,00 TL |
24.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
7.700,00 TL |
25.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
2.400,00 TL |
25.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.000,00 TL |
25.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
38.100,00 TL |
26.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
8.800,00 TL |
26.07.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
25.700,00 TL |
27.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.800,00 TL |
27.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.300,00 TL |
27.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
500,00 TL |
27.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
28.800,00 TL |
28.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
12.500,00 TL |
28.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
11.000,00 TL |
28.07.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
28.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.800,00 TL |
28.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
21.700,00 TL |
29.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
20.000,00 TL |
29.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
12.850,00 TL |
29.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
29.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
3.000,00 TL |
29.07.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
29.600,00 TL |
30.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.800,00 TL |
30.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
15.000,00 TL |
31.07.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
12.000,00 TL |
31.07.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
31.07.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Toplam (77 işlem) | 1.112.925,00 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
1.147.075,00 TL |
853.682,15 TL |
293.392,85 TL |
188 |
| Müşteri ödemeleri |
0,00 TL |
116.583,97 TL |
-116.583,97 TL |
47 |
| Tahsilat |
0,00 TL |
41.745,43 TL |
-41.745,43 TL |
28 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
17.104,93 TL |
-17.104,93 TL |
122 |
| İade |
50,00 TL |
0,00 TL |
50,00 TL |
1 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ |
1.500,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
1.500,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
50.462,27 TL |
1.144.725,00 TL |
1.028.427,39 TL |
166.759,88 TL |
166.709,88 TL |
50,00 TL |
İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK |
106.661,17 TL |
2.400,00 TL |
689,09 TL |
108.372,08 TL |
1.893,55 TL |
106.478,53 TL |
İnceleme Gerekli |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| Aksa Çukurova Doğalgaz |
3.531,17 TL |
13.417,90 TL |
0,00 TL |
9.886,73 TL |
Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır. |
| Turkcell Tahsilatı |
614,90 TL |
853,70 TL |
0,00 TL |
238,80 TL |
Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır. |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.07.2025 · giriş · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL |
2 |
4.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 07.07.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 12 satır · grup 120.000,00 TL |
12 |
120.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.07.2025 · çıkış · birim 210,00 TL · 2 satır · grup 420,00 TL |
2 |
420,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.07.2025 · çıkış · birim 190,00 TL · 3 satır · grup 570,00 TL |
3 |
570,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.07.2025 · çıkış · birim 185,00 TL · 3 satır · grup 555,00 TL |
3 |
555,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.07.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 12 satır · grup 120.000,00 TL |
12 |
120.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.07.2025 · çıkış · birim 353,70 TL · 3 satır · grup 1.061,10 TL |
3 |
1.061,10 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.07.2025 · çıkış · birim 342,00 TL · 2 satır · grup 684,00 TL |
2 |
684,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
169 |
133.688,90 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
188 |
2.000.757,15 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK |
1 |
50,00 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK |
1 |
106.478,53 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |