Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Ağustos 2025 döneminde toplam 1.693.390,17 TL para girişi ve 1.112.946,59 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 580.443,58 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 32 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HÜSEYİN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 250.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 130 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 6 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Çıkış | 25.000,00 TL | VAKIFBANK | FİLİZ BOZYEL | maaş (04/08/2025 tarihli 1950207696 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| 04.08.2025 | Çıkış | 25.000,00 TL | VAKIFBANK | MİRZA MUHAMMED SÜLUN | avans (04/08/2025 tarihli 1950236764 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | — | 112000001113922 nolu isyerinin 01674407 \ 0107 nolu pos ve batchinin satış işlemleri | - |
| 21.08.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | — | TR61 0001 5001 58** **** **25 37 nolu HACER ZİLAN ENTERİLİ hesabından TR45 0001 5001 5800 … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Çıkış | 30.000,00 TL | VAKIFBANK | FATİH KAVAL | maas (04/08/2025 tarihli 1950227407 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| 04.08.2025 | Çıkış | 30.000,00 TL | VAKIFBANK | SAHRA KURNAZ | maaş (04/08/2025 tarihli 1950219419 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Çıkış | 3.190,00 TL | VAKIFBANK | HALİL POLAT | reklam ücreti (17/08/2025 tarihli 1983275487 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZ… | - |
| 17.08.2025 | Çıkış | 3.190,00 TL | VAKIFBANK | HALİL POLAT | reklam ücreti (17/08/2025 tarihli 1982245433 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZ… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Çıkış | 387,30 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18124977938, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 21.08.2025 | Çıkış | 387,30 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18124977680, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 21.08.2025 | Çıkış | 387,30 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18124978049, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Çıkış | 28.328,00 TL | VAKIFBANK | Fırat tuncer | maas (04/08/2025 tarihli 1950203589 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| 04.08.2025 | Çıkış | 28.328,00 TL | VAKIFBANK | ümmü Gülsüm eralp | maas (04/08/2025 tarihli 1950217434 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| 04.08.2025 | Çıkış | 28.328,00 TL | VAKIFBANK | UMAY YALAP | maas (04/08/2025 tarihli 1950204358 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN TAŞ | Para çıkışı | 250.000,00 TL | 1 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 216.167,00 TL | 26 | 01.08.2025 | 30.08.2025 | VAKIFBANK | 26/26 banka hareketi | Detay |
| FATMA ARIK | Para çıkışı | 36.075,00 TL | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para çıkışı | 35.000,00 TL | 2 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 32.000,00 TL | 2 | 04.08.2025 | 17.08.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| Fırat tuncer | Para çıkışı | 28.328,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UMAY YALAP | Para çıkışı | 28.328,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ümmü Gülsüm eralp | Para çıkışı | 28.328,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Rabia özüdoğru | Para çıkışı | 27.496,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SEHER ÇÖMEZ | Para çıkışı | 27.184,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| LÜTFİYE AYIK | Para çıkışı | 26.248,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| yüce çeviker | Para çıkışı | 26.000,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| AYNUR DEMİR | Para çıkışı | 25.300,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FİLİZ BOZYEL | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MİRZA MUHAMMED SÜLUN | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EBRU TURHAN | Para çıkışı | 18.817,00 TL | 1 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Serkan kılıç | Para çıkışı | 15.300,00 TL | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MÜNİR EMRE KURAN | Para çıkışı | 13.000,50 TL | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DAVULTEPE PAZARI | Para çıkışı | 10.000,17 TL | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ÖMER DEMİR | Para çıkışı | 9.000,00 TL | 2 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| müzzeyen almaz çöpürgensli | Para çıkışı | 8.332,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . MAHİR YILANCI | Para çıkışı | 7.000,00 TL | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| İSG DOKTOR İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DAN. EĞT. SAĞ. HİZM. ENR Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 5.154,00 TL | 1 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Batuhan Demircan | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BARAN POLAT | Para çıkışı | 4.627,00 TL | 1 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . MELİHA ERKAN | Para çıkışı | 3.610,20 TL | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL | Para çıkışı | 3.500,00 TL | 1 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Ramazan kalaycı | Para çıkışı | 2.850,00 TL | 1 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.845,00 TL | 1 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Ayşe kaya | Para çıkışı | 866,00 TL | 1 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 750,00 TL | 1 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 961.105,87 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNOW MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 6.400,00 TL | 01.08.2025 | VAKIFBANK | KONAKLAMA BEDELİ (01.08.2025 tarihli 9942000345 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bank… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . MOHAMAD KULTHOUM | Para girişi | 2.800,00 TL | 03.08.2025 | VAKIFBANK | (03.08.2025 tarihli 5586525 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. MOHAMAD… | Detay |
| BAYKAL ERDEM | Para girişi | 2.500,00 TL | 03.08.2025 | VAKIFBANK | otel ödemesi (03.08.2025 tarihli 475021612975439872 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. B… | Detay |
| ZEYNEP KAPLAN | Para girişi | 5.300,00 TL | 04.08.2025 | VAKIFBANK | ZEYNEP KAPLAN tarafından aktarılan (04.08.2025 tarihli 2592295318 sorgu no'lu Tü… | Detay |
| Bank . YUNUS ARSLAN | Para girişi | 2.500,00 TL | 05.08.2025 | VAKIFBANK | . (05.08.2025 tarihli 1001898237 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. YUNUS ARSLAN hesabınd… | Detay |
| Bank . MEHMET DEMİR | Para girişi | 2.800,00 TL | 07.08.2025 | VAKIFBANK | (07.08.2025 tarihli 1009115015 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. MEHMET DEMİR hesabından… | Detay |
| Şekerbank T. . NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 1.845,00 TL | 08.08.2025 | VAKIFBANK | VIRMAN (08.08.2025 tarihli 31881767 sorgu no'lu Şekerbank T.A.Ş. NİRVANA SUİT OT… | Detay |
| MUSTAFA YILDIRIM | Para girişi | 6.500,00 TL | 10.08.2025 | VAKIFBANK | (10.08.2025 tarihli 4981750196 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| HASAN HARMAN | Para girişi | 2.500,00 TL | 10.08.2025 | VAKIFBANK | (10.08.2025 tarihli 4236000004 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. HASAN HA… | Detay |
| METİN TUNÇAY | Para girişi | 1.000,00 TL | 10.08.2025 | VAKIFBANK | (10.08.2025 tarihli 4983029659 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET | Para girişi | 6.000,00 TL | 11.08.2025 | VAKIFBANK | ENTES A.Ş. Mehmet Güler Talha Temel KONAKLAMA BEDELİ 11/8-13/8 (11.08.2025 tarih… | Detay |
| AZM STONE MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 2.500,00 TL | 11.08.2025 | VAKIFBANK | borc (11.08.2025 tarihli 2609366843 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. AZM STON… | Detay |
| İHSAN MÜJDECİ | Para girişi | 2.300,00 TL | 11.08.2025 | VAKIFBANK | (11.08.2025 tarihli 4990468757 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| Bank . Hüseyin Taşdelen | Para girişi | 6.050,00 TL | 16.08.2025 | VAKIFBANK | kapora 2 süit 1 aile odası için (16.08.2025 tarihli 1043971906 sorgu no'lu QNB B… | Detay |
| CEREN YILMAZ | Para girişi | 5.000,00 TL | 21.08.2025 | VAKIFBANK | ceren yılmaz depozito (21.08.2025 tarihli 5045487102 sorgu no'lu Türkiye Cumhuri… | Detay |
| EMİR CAN YAŞAR | Para girişi | 5.000,00 TL | 22.08.2025 | VAKIFBANK | (22.08.2025 tarihli 5055180417 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| Bank . GUSTO GİYİM | Para girişi | 2.400,00 TL | 22.08.2025 | VAKIFBANK | WENİRVANA (22.08.2025 tarihli 1063002045 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. GUSTO GİYİM S… | Detay |
| Papara Elektronik Para . Eyüpcan Polat | Para girişi | 400,00 TL | 22.08.2025 | VAKIFBANK | (22.08.2025 tarihli 495394352 sorgu no'lu Papara Elektronik Para A.Ş. Eyüpcan Po… | Detay |
| ŞEREF ÜNLÜ | Para girişi | 3.000,00 TL | 24.08.2025 | VAKIFBANK | (24.08.2025 tarihli 5060574312 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| SATILMIŞ AZGIN | Para girişi | 7.000,00 TL | 26.08.2025 | VAKIFBANK | GİDEN FAST - SATILMIŞ AZGIN TARAFINDAN GÖNDERİLEN (26.08.2025 tarihli 1003217573… | Detay |
| Bank . Ömer Yıldız | Para girişi | 3.000,00 TL | 27.08.2025 | VAKIFBANK | (27.08.2025 tarihli 1081235822 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. Ömer Yıldız hesabından … | Detay |
| RECEP ŞAHİN | Para girişi | 4.500,00 TL | 29.08.2025 | VAKIFBANK | (29.08.2025 tarihli 6212725 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. RECEP ŞAHİN hesabından Wen… | Detay |
| VEDAT ÖZTÜRK | Para girişi | 2.800,00 TL | 30.08.2025 | VAKIFBANK | (30.08.2025 tarihli 764000203 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. VEDAT ÖZT… | Detay |
| Toplam (23 işlem) | 84.095,00 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 302.927,15 TL | 435.404,58 TL | -132.477,43 TL | 96 |
| Personel ödemeleri | 0,00 TL | 310.544,00 TL | -310.544,00 TL | 12 |
| Kira | 0,00 TL | 250.000,00 TL | -250.000,00 TL | 1 |
| Avans | 0,00 TL | 67.000,00 TL | -67.000,00 TL | 5 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 31.436,01 TL | -31.436,01 TL | 99 |
| İade | 0,00 TL | 9.000,00 TL | -9.000,00 TL | 2 |
| Tahsilat | 0,00 TL | 6.967,00 TL | -6.967,00 TL | 12 |
| Bankalar arası transfer | 1.845,00 TL | 1.845,00 TL | 0,00 TL | 2 |
| Müşteri ödemeleri | 1.388.618,02 TL | 750,00 TL | 1.387.868,02 TL | 39 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 1.500,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.500,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK | 166.759,88 TL | 1.693.390,17 TL | 1.111.056,11 TL | 749.093,94 TL | 742.946,79 TL | 6.147,15 TL | İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK | 108.372,08 TL | 0,00 TL | 1.890,48 TL | 106.481,60 TL | 3,07 TL | 106.478,53 TL | İnceleme Gerekli |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAN POLAT | 148.268,33 TL | 4.627,00 TL | 143.641,33 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| UMAY YALAP | 110.568,00 TL | 28.328,00 TL | 82.240,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL | 65.000,00 TL | 25.000,00 TL | 40.000,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| AYNUR DEMİR | 101.425,00 TL | 25.300,00 TL | 76.125,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.08.2025 · giriş · birim 2.500,00 TL · 2 satır · grup 5.000,00 TL | 2 | 5.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.08.2025 · çıkış · birim 28.328,00 TL · 3 satır · grup 84.984,00 TL | 3 | 84.984,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.08.2025 · çıkış · birim 30.000,00 TL · 2 satır · grup 60.000,00 TL | 2 | 60.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.08.2025 · çıkış · birim 25.000,00 TL · 2 satır · grup 50.000,00 TL | 2 | 50.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.08.2025 · çıkış · birim 3.190,00 TL · 2 satır · grup 6.380,00 TL | 2 | 6.380,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.08.2025 · çıkış · birim 387,30 TL · 3 satır · grup 1.161,90 TL | 3 | 1.161,90 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Yüksek | Alıcı adı belirlenemeyen hareketler | 130 | 151.840,72 TL | Açık | — | |
| Düşük | Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler | 96 | 738.331,73 TL | Açık | — | |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK | 1 | 6.147,15 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK | 1 | 106.478,53 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).