Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(29.823.131,87 TL /
26.673.779,82 TL).
Ekim 2025 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
1.097.133,94 TL
Toplam para girişi
2.493.223,44 TL
Toplam para çıkışı
1.418.808,88 TL
Net nakit hareketi
1.074.414,56 TL
Dönem sonu kasa
2.171.548,50 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
372 / 372
Mükerrer şüpheli
1 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Ekim 2025 döneminde toplam 2.493.223,44 TL para girişi ve 1.418.808,88 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 1.074.414,56 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 37 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 265.000,00 TL ödeme 13 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
247 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 1 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 173 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 45.921,21 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| HALİL POLAT |
Para çıkışı |
265.000,00 TL |
13 |
01.10.2025 |
29.10.2025 |
VAKIFBANK |
13/13 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
200.358,00 TL |
3 |
01.10.2025 |
25.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT,VAKIFBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU |
Para çıkışı |
100.000,00 TL |
1 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| SAHRA KURNAZ |
Para çıkışı |
35.000,00 TL |
2 |
06.10.2025 |
16.10.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| UMAY YALAP |
Para çıkışı |
29.994,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FERRUH KAGAN YALAP |
Para çıkışı |
29.499,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Fırat tuncer |
Para çıkışı |
29.326,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BURCU KAŞIKÇI |
Para çıkışı |
27.163,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| EBRU TURHAN |
Para çıkışı |
26.364,00 TL |
1 |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FİLİZ BOZYEL |
Para çıkışı |
25.936,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| SEHER ÇÖMEZ |
Para çıkışı |
25.936,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| LÜTFİYE AYIK |
Para çıkışı |
25.936,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| YÜCEL ÇEVİKER |
Para çıkışı |
25.824,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Bank . AYNUR DEMİR |
Para çıkışı |
23.824,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MÜNİR EMRE KURAN |
Para çıkışı |
22.575,00 TL |
2 |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| FATİH KAVAL |
Para çıkışı |
21.000,00 TL |
2 |
20.10.2025 |
30.10.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| ERDAL EDRENE |
Para çıkışı |
20.419,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| CANAŞ TEMİZLİK |
Para çıkışı |
18.063,00 TL |
1 |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| DENİZHAN YILMAZ |
Para çıkışı |
15.000,00 TL |
2 |
17.10.2025 |
21.10.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| BOOKİNG.COM Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
14.447,54 TL |
1 |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| AKSA DOĞALGAZ Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
11.543,60 TL |
1 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Bank . BETÜL RUTBİL |
Para çıkışı |
10.000,00 TL |
1 |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| DAVULTEPE PAZARI |
Para çıkışı |
9.786,00 TL |
1 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Enpara Bank . Tansu hayto |
Para çıkışı |
6.500,00 TL |
1 |
26.10.2025 |
26.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BARAN POLAT |
Para çıkışı |
6.000,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Enpara Bank . mahir yılancı |
Para çıkışı |
6.000,00 TL |
2 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| Bank . MELİHA ERKAN |
Para çıkışı |
5.910,00 TL |
1 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MİRZA MUHAMMED SÜLUN |
Para çıkışı |
5.250,00 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ALİCAN SAYIR |
Para çıkışı |
5.000,00 TL |
1 |
25.10.2025 |
25.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| USAY CEYLAN |
Para çıkışı |
4.675,00 TL |
1 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| mersin vektör asansör mühendis gıda inşaat nakliye sanayi ve ticaret limited şirketi Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
4.500,00 TL |
1 |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MELTEM DENİZ |
Para çıkışı |
3.400,00 TL |
1 |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ENGİN AKSOY |
Para çıkışı |
2.880,00 TL |
1 |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
700,00 TL |
1 |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
583,40 TL |
1 |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MUTFAK Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
205,00 TL |
1 |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BAKIM ÜCRETİ Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
74,53 TL |
1 |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 1.064.672,07 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| EYLÜL AYI DEVİR EDEN |
Para girişi |
1.080.105,19 TL |
01.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
EYLÜL AYI DEVİR EDEN |
Detay |
| TRB TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ T |
Para girişi |
5.600,00 TL |
01.10.2025 |
VAKIFBANK |
OTEL ÖDEMESİ MİTEN TUR (01.10.2025 tarihli 5424000433 sorgu no'lu Türkiye Garant… |
Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU |
Para girişi |
100.000,00 TL |
02.10.2025 |
VAKIFBANK |
BORÇ İADE (02.10.2025 tarihli 2752196610 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. MAH… |
Detay |
| GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Para girişi |
4.800,00 TL |
02.10.2025 |
VAKIFBANK |
WENİRVANA / TR02 0001 5001 58** **** **05 95 nolu GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİCARET… |
Detay |
| Bank . YASEMİN ATA |
Para girişi |
6.300,00 TL |
03.10.2025 |
VAKIFBANK |
(03.10.2025 tarihli 1202294878 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. YASEMİN ATA hesabından … |
Detay |
| İSMAİL TULUKÇU |
Para girişi |
5.600,00 TL |
03.10.2025 |
VAKIFBANK |
OTEL (03.10.2025 tarihli 2754939465 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. İSMAİL T… |
Detay |
| HESABA YATIRILAN NAKİT |
Para girişi |
6.300,00 TL |
06.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
HESABA YATIRILAN NAKİT |
Detay |
| KONAKLAMA |
Para girişi |
1.000,00 TL |
08.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
KONAKLAMA |
Detay |
| BURHA SALİH KIZILASLAN |
Para girişi |
1.000,00 TL |
09.10.2025 |
VAKIFBANK |
BURHA SALİH KIZILASLAN tarafından aktarılan (09.10.2025 tarihli 2769969247 sorgu… |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
35.600,00 TL |
10.10.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| REFİK SAYİN |
Para girişi |
5.000,00 TL |
10.10.2025 |
VAKIFBANK |
(10.10.2025 tarihli 5503554 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. REFİK SAYİN hesabından Wen… |
Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU |
Para girişi |
100.000,00 TL |
14.10.2025 |
VAKIFBANK |
BORÇ İADE (14.10.2025 tarihli 2783769027 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. MAH… |
Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . AHMET KUŞDEMİR |
Para girişi |
2.300,00 TL |
17.10.2025 |
VAKIFBANK |
(17.10.2025 tarihli 8557394 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AHMET K… |
Detay |
| MERYEM BİLNAZ EY |
Para girişi |
3.500,00 TL |
18.10.2025 |
VAKIFBANK |
(18.10.2025 tarihli 9575756 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. MERYEM BİLNAZ EY hesabında… |
Detay |
| MEHMET ERDAL |
Para girişi |
1.500,00 TL |
18.10.2025 |
VAKIFBANK |
Mehmet erdal (18.10.2025 tarihli 2262822910 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.… |
Detay |
| MERYEM BİLNAZ EY |
Para girişi |
3.500,00 TL |
19.10.2025 |
VAKIFBANK |
(19.10.2025 tarihli 1630180 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. MERYEM BİLNAZ EY hesabında… |
Detay |
| Enpara Bank . Osman Sabri Fırat |
Para girişi |
3.000,00 TL |
23.10.2025 |
VAKIFBANK |
(23.10.2025 tarihli 4058181160 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Osman Sabri Fırat he… |
Detay |
| Enpara Bank . Osman Sabri Fırat |
Para girişi |
2.800,00 TL |
23.10.2025 |
VAKIFBANK |
(23.10.2025 tarihli 4060318541 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Osman Sabri Fırat he… |
Detay |
| MET EKOLOJİK KONTROL VE SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ |
Para girişi |
9.600,00 TL |
24.10.2025 |
VAKIFBANK |
MET EKOLOJİK KONTROL VE SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılan (24.1… |
Detay |
| AHMET TÜRK |
Para girişi |
3.000,00 TL |
24.10.2025 |
VAKIFBANK |
(24.10.2025 tarihli 5429011524 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| İSMAİL EMREN |
Para girişi |
500,00 TL |
24.10.2025 |
VAKIFBANK |
(24.10.2025 tarihli 4146000492 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. İSMAİL E… |
Detay |
| Bank . FARUK CAN GÜLSOY |
Para girişi |
3.500,00 TL |
25.10.2025 |
VAKIFBANK |
(25.10.2025 tarihli 1236422804 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. FARUK CAN GÜLSOY hesabı… |
Detay |
| Enpara Bank . Onur Antepli |
Para girişi |
3.000,00 TL |
25.10.2025 |
VAKIFBANK |
(25.10.2025 tarihli 4062752508 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Onur Antepli hesabın… |
Detay |
| BURAK ÖZSAN |
Para girişi |
2.000,00 TL |
25.10.2025 |
VAKIFBANK |
1 kasım - 3 kasım konaklama hizmeti kapora ödemesi (25.10.2025 tarihli 228267231… |
Detay |
| Toplam (24 işlem) | 1.389.505,19 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
1.270.605,39 TL |
578.528,32 TL |
692.077,07 TL |
101 |
| Avans |
0,00 TL |
372.000,00 TL |
-372.000,00 TL |
8 |
| Personel ödemeleri |
0,00 TL |
299.107,00 TL |
-299.107,00 TL |
12 |
| İade |
200.000,00 TL |
100.000,00 TL |
100.000,00 TL |
3 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
45.921,21 TL |
-45.921,21 TL |
173 |
| Tahsilat |
0,00 TL |
22.552,35 TL |
-22.552,35 TL |
38 |
| Müşteri ödemeleri |
1.022.618,05 TL |
700,00 TL |
1.021.918,05 TL |
37 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
1.123.005,19 TL |
35.695,85 TL |
1.087.309,34 TL |
970.110,41 TL |
117.198,93 TL |
İnceleme Gerekli |
| GARANTİ |
1.500,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
1.500,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
989.152,34 TL |
1.370.218,25 TL |
1.383.113,03 TL |
976.257,56 TL |
970.110,41 TL |
6.147,15 TL |
İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK |
106.481,60 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
106.481,60 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| BARAN POLAT |
148.268,33 TL |
6.000,00 TL |
142.268,33 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| UMAY YALAP |
110.568,00 TL |
29.994,00 TL |
80.574,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL |
65.000,00 TL |
25.936,00 TL |
39.064,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| Bank . AYNUR DEMİR |
101.425,00 TL |
23.824,00 TL |
77.601,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| ALİCAN SAYIR |
9.750,00 TL |
5.000,00 TL |
4.750,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| AKSA DOĞALGAZ |
3.531,17 TL |
11.543,60 TL |
0,00 TL |
8.012,43 TL |
Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır. |
| mersin vektör asansör mühendis gıda inşaat nakliye sanayi ve ticaret limited şirketi |
17.450,00 TL |
4.500,00 TL |
12.950,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.10.2025 · çıkış · birim 583,40 TL · 2 satır · grup 1.166,80 TL |
2 |
1.166,80 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
247 |
354.136,81 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
101 |
1.849.133,71 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT |
1 |
117.198,93 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK |
1 |
6.147,15 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |