Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(29.823.131,87 TL /
26.673.779,82 TL).
Kasım 2025 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
2.171.548,50 TL
Toplam para girişi
1.127.286,03 TL
Toplam para çıkışı
1.363.447,90 TL
Net nakit hareketi
-236.161,87 TL
Dönem sonu kasa
1.935.386,63 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
326 / 326
Mükerrer şüpheli
7 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Kasım 2025 döneminde toplam 1.127.286,03 TL para girişi ve 1.363.447,90 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu -236.161,87 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 25 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HÜSEYİN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 250.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
218 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 7 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 167 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 35.981,09 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| HÜSEYİN TAŞ |
Para çıkışı |
250.000,00 TL |
1 |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| HALİL POLAT |
Para çıkışı |
200.200,00 TL |
15 |
01.11.2025 |
28.11.2025 |
VAKIFBANK |
15/15 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK |
Para çıkışı |
166.000,00 TL |
3 |
05.11.2025 |
24.11.2025 |
VAKIFBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU |
Para çıkışı |
100.000,00 TL |
1 |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FATİH KAVAL |
Para çıkışı |
76.399,00 TL |
4 |
05.11.2025 |
15.11.2025 |
VAKIFBANK |
4/4 banka hareketi
|
Detay |
| Expedia Lodging Partner Services Sarl |
Para çıkışı |
56.913,48 TL |
4 |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
VAKIFBANK |
4/4 banka hareketi
|
Detay |
| UMAY YALAP |
Para çıkışı |
29.950,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ERDAL EDRENE |
Para çıkışı |
29.228,00 TL |
2 |
05.11.2025 |
16.11.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| Fırat tuncer |
Para çıkışı |
28.432,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Bank . AYNUR DEMİR |
Para çıkışı |
25.624,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| LÜTFİYE AYIK |
Para çıkışı |
25.624,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FİLİZ BOZYEL |
Para çıkışı |
25.416,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| YÜCEL ÇEVİKER |
Para çıkışı |
25.208,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BURCU KAŞIKÇI |
Para çıkışı |
25.000,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| SAHRA KURNAZ |
Para çıkışı |
24.170,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| EBRU TURHAN |
Para çıkışı |
15.750,00 TL |
1 |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| EMINE SOMERTAS |
Para çıkışı |
15.000,00 TL |
1 |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| DAVULTEPE PAZARI |
Para çıkışı |
14.650,00 TL |
1 |
08.11.2025 |
08.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| HALİL SİVRİKAYA |
Para çıkışı |
8.400,00 TL |
1 |
15.11.2025 |
15.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ALİCAN SAYIR |
Para çıkışı |
7.064,00 TL |
1 |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Bank . MELİHA ERKAN |
Para çıkışı |
6.042,00 TL |
1 |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| USAY CEYLAN |
Para çıkışı |
4.675,00 TL |
1 |
08.11.2025 |
08.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FATMA DEMİRTAŞ |
Para çıkışı |
2.500,00 TL |
1 |
15.11.2025 |
15.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
700,00 TL |
1 |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ÇAMAŞIRHANE Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
465,00 TL |
1 |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 1.163.410,48 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| Bank . ADT GLOBAL GIDA DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ |
Para girişi |
3.300,00 TL |
01.11.2025 |
VAKIFBANK |
Konaklama bedeli (01.11.2025 tarihli 1246001012 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. ADT GL… |
Detay |
| İHSAN ALDEMİR |
Para girişi |
4.000,00 TL |
04.11.2025 |
VAKIFBANK |
(04.11.2025 tarihli 5488244244 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| İHSAN ALDEMİR |
Para girişi |
1.000,00 TL |
04.11.2025 |
VAKIFBANK |
(04.11.2025 tarihli 5489027642 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| İBRAHİM ÇELİK |
Para girişi |
3.000,00 TL |
07.11.2025 |
VAKIFBANK |
GİDEN FAST - İBRAHİM ÇELİK TARAFINDAN GÖNDERİLEN (07.11.2025 tarihli 1107197929 … |
Detay |
| VEDAT PEYNİR |
Para girişi |
2.300,00 TL |
07.11.2025 |
VAKIFBANK |
konaklama / TR55 0001 5001 58** **** **62 63 nolu VEDAT PEYNİR hesabından TR45 0… |
Detay |
| RAMAZAN KIZILYAMAÇ |
Para girişi |
3.000,00 TL |
09.11.2025 |
VAKIFBANK |
(09.11.2025 tarihli 918911 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. RAMAZAN KIZILYAMAÇ hesabınd… |
Detay |
| İNKA GROUP BİLİŞİM TEK.ELEKTR.KOZ.İNŞ.GIDA |
Para girişi |
2.300,00 TL |
09.11.2025 |
VAKIFBANK |
(09.11.2025 tarihli 510520117805522944 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. İNKA GROUP BİL… |
Detay |
| ELZEM TRAVEL SEYAHAT ACENTESİ LİMİTED ŞİRKETİ |
Para girişi |
2.300,00 TL |
10.11.2025 |
VAKIFBANK |
Elzem Travel Yavuz salih Şahin konaklama bedeli (10.11.2025 tarihli 5531666534 s… |
Detay |
| ADEM AĞACCIOĞLU |
Para girişi |
6.000,00 TL |
11.11.2025 |
VAKIFBANK |
TR41 0001 5001 58** **** **52 29 nolu ADEM AĞACCIOĞLU hesabından TR45 0001 5001 … |
Detay |
| SEMRA GENÇ |
Para girişi |
5.400,00 TL |
11.11.2025 |
VAKIFBANK |
SEMRA GENÇ tarafından aktarılan (11.11.2025 tarihli 2860487315 sorgu no'lu Türki… |
Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . BYGES ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
Para girişi |
2.300,00 TL |
11.11.2025 |
VAKIFBANK |
konaklama bedelii (11.11.2025 tarihli 7141872 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Ba… |
Detay |
| İNKA GROUP BİLİŞİM TEK.ELEKTR.KOZ.İNŞ.GIDA |
Para girişi |
6.900,00 TL |
14.11.2025 |
VAKIFBANK |
(14.11.2025 tarihli 512216903449333760 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. İNKA GROUP BİL… |
Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU |
Para girişi |
100.000,00 TL |
15.11.2025 |
VAKIFBANK |
BORÇ İADE (15.11.2025 tarihli 2874924721 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. MAH… |
Detay |
| ALİ UĞUZ |
Para girişi |
6.200,00 TL |
15.11.2025 |
VAKIFBANK |
(15.11.2025 tarihli 5560385254 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| EMRAH TUNCEL |
Para girişi |
8.400,00 TL |
17.11.2025 |
VAKIFBANK |
Yunus avcı oda ücreti (17.11.2025 tarihli 513350345921695744 sorgu no'lu Denizba… |
Detay |
| MUSTAFA EMRE YAZGAN |
Para girişi |
3.000,00 TL |
17.11.2025 |
VAKIFBANK |
KONAKLAMA BEDELİ (17.11.2025 tarihli 5729000470 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bank… |
Detay |
| HÜRİYET UYSAL |
Para girişi |
2.800,00 TL |
18.11.2025 |
VAKIFBANK |
(18.11.2025 tarihli 5582560841 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| GUSTO GİYİM |
Para girişi |
2.500,00 TL |
18.11.2025 |
VAKIFBANK |
DOĞAN AYHAN KONAKLAMA (18.11.2025 tarihli 8677923 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. GUST… |
Detay |
| YAKUP BEŞALTI |
Para girişi |
2.500,00 TL |
19.11.2025 |
VAKIFBANK |
konaklama ücreti (19.11.2025 tarihli 5587376039 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti … |
Detay |
| SERGEN YEŞİLLER |
Para girişi |
2.300,00 TL |
19.11.2025 |
VAKIFBANK |
(19.11.2025 tarihli 9269000417 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. SERGEN Y… |
Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . FEVZİ YABA |
Para girişi |
2.800,00 TL |
29.11.2025 |
VAKIFBANK |
(29.11.2025 tarihli 7260524 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. FEVZİ Y… |
Detay |
| Toplam (21 işlem) | 172.300,00 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
104.750,00 TL |
365.362,65 TL |
-260.612,65 TL |
75 |
| Personel ödemeleri |
9.000,00 TL |
272.591,00 TL |
-263.591,00 TL |
12 |
| Avans |
0,00 TL |
262.000,00 TL |
-262.000,00 TL |
8 |
| Kira |
0,00 TL |
250.000,00 TL |
-250.000,00 TL |
1 |
| İade |
100.000,00 TL |
100.000,00 TL |
0,00 TL |
2 |
| Tahsilat |
0,00 TL |
76.813,16 TL |
-76.813,16 TL |
26 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
35.981,09 TL |
-35.981,09 TL |
167 |
| Müşteri ödemeleri |
913.536,03 TL |
700,00 TL |
912.836,03 TL |
35 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
1.087.309,34 TL |
0,00 TL |
17.161,03 TL |
1.070.148,31 TL |
751.109,57 TL |
319.038,74 TL |
İnceleme Gerekli |
| GARANTİ |
1.500,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
1.500,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
976.257,56 TL |
1.127.286,03 TL |
1.346.286,87 TL |
757.256,72 TL |
751.109,57 TL |
6.147,15 TL |
İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK |
106.481,60 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
106.481,60 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| UMAY YALAP |
110.568,00 TL |
29.950,00 TL |
80.618,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL |
65.000,00 TL |
25.416,00 TL |
39.584,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| Bank . AYNUR DEMİR |
101.425,00 TL |
25.624,00 TL |
75.801,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| ALİCAN SAYIR |
9.750,00 TL |
7.064,00 TL |
2.686,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.11.2025 · çıkış · birim 465,00 TL · 2 satır · grup 930,00 TL |
2 |
930,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 01.11.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL |
2 |
20.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.11.2025 · çıkış · birim 25.624,00 TL · 3 satır · grup 76.872,00 TL |
3 |
76.872,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.11.2025 · çıkış · birim 6,39 TL · 2 satır · grup 12,78 TL |
2 |
12,78 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.11.2025 · çıkış · birim 11.000,00 TL · 2 satır · grup 22.000,00 TL |
2 |
22.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.11.2025 · çıkış · birim 1.100,00 TL · 4 satır · grup 4.400,00 TL |
4 |
4.400,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.11.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 3 satır · grup 30.000,00 TL |
3 |
30.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
218 |
200.037,42 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
75 |
470.112,65 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT |
1 |
319.038,74 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK |
1 |
6.147,15 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |