Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(29.823.131,87 TL /
26.673.779,82 TL).
Aralık 2025 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
1.935.386,63 TL
Toplam para girişi
656.232,02 TL
Toplam para çıkışı
1.192.130,45 TL
Net nakit hareketi
-535.898,43 TL
Dönem sonu kasa
1.399.488,20 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
285 / 285
Mükerrer şüpheli
8 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Aralık 2025 döneminde toplam 656.232,02 TL para girişi ve 1.192.130,45 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu -535.898,43 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 30 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HASAN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 250.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
189 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 8 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 148 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 22.681,94 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| HASAN TAŞ |
Para çıkışı |
250.000,00 TL |
1 |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK |
Para çıkışı |
250.000,00 TL |
1 |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| HALİL POLAT |
Para çıkışı |
135.200,00 TL |
13 |
02.12.2025 |
30.12.2025 |
VAKIFBANK |
13/13 banka hareketi
|
Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU |
Para çıkışı |
100.000,00 TL |
1 |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FATİH KAVAL |
Para çıkışı |
45.108,00 TL |
3 |
05.12.2025 |
28.12.2025 |
VAKIFBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| UMAY YALAP |
Para çıkışı |
29.056,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Bank . AYNUR DEMİR |
Para çıkışı |
25.208,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| LÜTFİYE AYIK |
Para çıkışı |
25.208,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FİLİZ BOZYEL |
Para çıkışı |
25.000,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| YÜCEL ÇEVİKER |
Para çıkışı |
25.000,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Fırat tuncer |
Para çıkışı |
24.258,00 TL |
1 |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Burcu Türkel |
Para çıkışı |
24.000,00 TL |
1 |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ERDAL EDRENE |
Para çıkışı |
21.658,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| HALİL AY |
Para çıkışı |
20.000,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| T.O.M. Katılım . ARIF BAGLI |
Para çıkışı |
16.800,00 TL |
1 |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BOOKİNG.COM Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
14.447,54 TL |
1 |
25.12.2025 |
25.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BURCU KAŞIKÇI |
Para çıkışı |
13.000,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| TAKSİ Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
12.500,00 TL |
1 |
20.12.2025 |
20.12.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ÖMER DEMİR |
Para çıkışı |
12.500,00 TL |
1 |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| FATMA DEMİRTAŞ |
Para çıkışı |
9.000,00 TL |
1 |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| EMİNE TEK |
Para çıkışı |
7.913,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET ARİF YILMAZ |
Para çıkışı |
5.500,00 TL |
1 |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| NURCIHAN AKIN |
Para çıkışı |
4.500,00 TL |
1 |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Enpara Bank . mahir yılancı |
Para çıkışı |
3.500,00 TL |
1 |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Enpara Bank . Muhammet Mehmet Ragıp ılıksu Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.800,00 TL |
1 |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| HAKAN AYHAN KIZILTAN |
Para çıkışı |
2.200,00 TL |
1 |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| BARAN POLAT |
Para çıkışı |
2.000,00 TL |
1 |
28.12.2025 |
28.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
700,00 TL |
1 |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
586,90 TL |
1 |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| neslihan poyraz |
Para çıkışı |
480,00 TL |
1 |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 1.108.123,44 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| Enpara Bank . İbrahim Halil Özaslan |
Para girişi |
2.300,00 TL |
02.12.2025 |
VAKIFBANK |
(02.12.2025 tarihli 4148745721 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. İbrahim Halil Özasla… |
Detay |
| Enpara Bank . DART MÜZİK ORGANİZASYON |
Para girişi |
7.500,00 TL |
03.12.2025 |
VAKIFBANK |
Konaklama Bedeli (03.12.2025 tarihli 4150602174 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. DAR… |
Detay |
| ŞERİF ALİ KESKİN |
Para girişi |
2.000,00 TL |
03.12.2025 |
VAKIFBANK |
(03.12.2025 tarihli 3727824 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. ŞERİF ALİ KESKİN hesabında… |
Detay |
| FIRAT AKBAŞ |
Para girişi |
3.000,00 TL |
04.12.2025 |
VAKIFBANK |
(04.12.2025 tarihli 5689670 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. FIRAT AKBAŞ hesabından Wen… |
Detay |
| ERDOĞAN KARAKOÇ |
Para girişi |
2.800,00 TL |
06.12.2025 |
VAKIFBANK |
konaklama (06.12.2025 tarihli 5673729386 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat … |
Detay |
| KONAKLAMA |
Para girişi |
3.000,00 TL |
08.12.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
KONAKLAMA |
Detay |
| AHMET SİDAR ERSAN |
Para girişi |
3.000,00 TL |
08.12.2025 |
VAKIFBANK |
GİDEN FAST - AHMET SİDAR ERSAN TARAFINDAN GÖNDERİLEN (08.12.2025 tarihli 1157380… |
Detay |
| UNİCO GLOBAL ULUSLARARASI TAŞIMACIL |
Para girişi |
5.000,00 TL |
09.12.2025 |
VAKIFBANK |
WENİRVANA OTEL UGURCAN KOKSAL KONAKLAMA (09.12.2025 tarihli 890000121 sorgu no'l… |
Detay |
| TANSU CANBOLAT |
Para girişi |
4.300,00 TL |
09.12.2025 |
VAKIFBANK |
(09.12.2025 tarihli 5314950 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TANSU CANBOLAT hesabından … |
Detay |
| 4 BİR YANA TURİZM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ |
Para girişi |
2.300,00 TL |
09.12.2025 |
VAKIFBANK |
(09.12.2025 tarihli 5689333554 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Para girişi |
2.500,00 TL |
15.12.2025 |
VAKIFBANK |
WENİRVANA / TR02 0001 5001 58** **** **05 95 nolu GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİCARET… |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
12.400,00 TL |
16.12.2025 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| GUSTO GİYİM |
Para girişi |
2.500,00 TL |
16.12.2025 |
VAKIFBANK |
WENIRVANA SUITS (16.12.2025 tarihli 7392704 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. GUSTO GİYİ… |
Detay |
| MERT YILMAZ |
Para girişi |
3.000,00 TL |
20.12.2025 |
VAKIFBANK |
MERT YILMAZ tarafından aktarılan (20.12.2025 tarihli 2971978295 sorgu no'lu Türk… |
Detay |
| Enpara Bank . Esengül Sevğili |
Para girişi |
1.350,00 TL |
22.12.2025 |
VAKIFBANK |
Kapora ödemesi (22.12.2025 tarihli 4191810111 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Eseng… |
Detay |
| MUHAMMET BERKAY KAYA |
Para girişi |
4.000,00 TL |
26.12.2025 |
VAKIFBANK |
BERKAY KAYA ODA ÜCRETİ (26.12.2025 tarihli 1726000083 sorgu no'lu Türkiye Garant… |
Detay |
| SANCAR KILCI |
Para girişi |
2.100,00 TL |
27.12.2025 |
VAKIFBANK |
sancar kılcı (27.12.2025 tarihli 5786554553 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Zira… |
Detay |
| ÜMİT BÜLBÜL |
Para girişi |
2.000,00 TL |
29.12.2025 |
VAKIFBANK |
(29.12.2025 tarihli 5795434076 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… |
Detay |
| HASAN ŞEVKİ ÇAPAN |
Para girişi |
6.000,00 TL |
30.12.2025 |
VAKIFBANK |
otel konaklama (30.12.2025 tarihli 5800847119 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Zi… |
Detay |
| MEHMET ŞAHİN |
Para girişi |
2.100,00 TL |
30.12.2025 |
VAKIFBANK |
konaklama rezervasyon ön ödeme (30.12.2025 tarihli 528993667164950528 sorgu no'l… |
Detay |
| MEHMET ZAHİR DAĞ |
Para girişi |
1.400,00 TL |
31.12.2025 |
VAKIFBANK |
Kapora - Mehmet Zahir Dağ (31.12.2025 tarihli 3562737 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. … |
Detay |
| Toplam (21 işlem) | 74.550,00 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Avans |
0,00 TL |
279.000,00 TL |
-279.000,00 TL |
5 |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
74.550,00 TL |
257.562,31 TL |
-183.012,31 TL |
71 |
| Kira |
0,00 TL |
250.000,00 TL |
-250.000,00 TL |
1 |
| Personel ödemeleri |
0,00 TL |
239.409,00 TL |
-239.409,00 TL |
11 |
| İade |
0,00 TL |
126.200,00 TL |
-126.200,00 TL |
3 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
22.681,94 TL |
-22.681,94 TL |
148 |
| Tahsilat |
0,00 TL |
16.577,20 TL |
-16.577,20 TL |
14 |
| Müşteri ödemeleri |
581.682,02 TL |
700,00 TL |
580.982,02 TL |
32 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
1.070.148,31 TL |
15.400,00 TL |
23.922,66 TL |
1.061.625,65 TL |
223.733,80 TL |
837.891,85 TL |
İnceleme Gerekli |
| GARANTİ |
1.500,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
1.500,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
757.256,72 TL |
640.832,02 TL |
1.168.207,79 TL |
229.880,95 TL |
223.733,80 TL |
6.147,15 TL |
İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK |
106.481,60 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
106.481,60 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| BARAN POLAT |
148.268,33 TL |
2.000,00 TL |
146.268,33 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| UMAY YALAP |
110.568,00 TL |
29.056,00 TL |
81.512,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL |
65.000,00 TL |
25.000,00 TL |
40.000,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
| Bank . AYNUR DEMİR |
101.425,00 TL |
25.208,00 TL |
76.217,00 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 08.12.2025 · giriş · birim 3.000,00 TL · 2 satır · grup 6.000,00 TL |
2 |
6.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.12.2025 · çıkış · birim 586,90 TL · 2 satır · grup 1.173,80 TL |
2 |
1.173,80 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2025 · çıkış · birim 25.000,00 TL · 2 satır · grup 50.000,00 TL |
2 |
50.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2025 · çıkış · birim 25.208,00 TL · 3 satır · grup 75.624,00 TL |
3 |
75.624,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2025 · çıkış · birim 565,20 TL · 2 satır · grup 1.130,40 TL |
2 |
1.130,40 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.12.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL |
2 |
20.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.12.2025 · çıkış · birim 1.145,20 TL · 3 satır · grup 3.435,60 TL |
3 |
3.435,60 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 28.12.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL |
2 |
4.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
189 |
84.007,01 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
71 |
332.112,31 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT |
1 |
837.891,85 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK |
1 |
6.147,15 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |