Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Ocak 2026 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Ocak 2026
Dönem başı kasa
1.399.488,20 TL
Toplam para girişi
1.089.300,00 TL
Toplam para çıkışı
1.307.141,49 TL
Net nakit hareketi
-217.841,49 TL
Dönem sonu kasa
1.181.646,71 TL
İşlem sayısı
373
Ödeme yapılan kişi
33
Tahsilat yapılan kişi
20
Banka hareketi (kaynak Excel)
373 / 373
Mükerrer şüpheli
12 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Ocak 2026 döneminde toplam 1.089.300,00 TL para girişi ve 1.307.141,49 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu -217.841,49 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 33 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 311.500,00 TL ödeme 10 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
269 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 12 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 06.01.2026 · Para çıkışı · birim 400,00 TL · 2 satır · grup toplamı 800,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.01.2026 Çıkış 400,00 TL AKBANK -ZİRAAT ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ -
06.01.2026 Çıkış 400,00 TL VAKIFBANK — Abone No: 0010758613, Ad Soyad: B**** P****, Son Ödeme Tarihi: 15.12.2025, Fatura No: 1323… -
Grup 2: 06.01.2026 · Para çıkışı · birim 507,60 TL · 2 satır · grup toplamı 1.015,20 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.01.2026 Çıkış 507,60 TL AKBANK -ZİRAAT ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ -
06.01.2026 Çıkış 507,60 TL VAKIFBANK — Abone No: 0010758613, Ad Soyad: B**** P****, Son Ödeme Tarihi: 15.01.2026, Fatura No: 1338… -
Grup 3: 12.01.2026 · Para çıkışı · birim 1.270,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.540,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
12.01.2026 Çıkış 1.270,00 TL VAKIFBANK — Sözleşme Hesap No:001023515770, Ad Soyad:NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ V, Fatura … -
12.01.2026 Çıkış 1.270,00 TL VAKIFBANK — Sözleşme Hesap No:001023515790, Ad Soyad:NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ V, Fatura … -
Grup 4: 18.01.2026 · Para çıkışı · birim 100.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 200.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
18.01.2026 Çıkış 100.000,00 TL VAKIFBANK HALİL POLAT emanet (18/01/2026 tarihli 2366862563 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAY… -
18.01.2026 Çıkış 100.000,00 TL VAKIFBANK HALİL POLAT emanet (18/01/2026 tarihli 2366862647 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAY… -
Grup 5: 27.01.2026 · Para çıkışı · birim 4.103,98 TL · 2 satır · grup toplamı 8.207,96 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
27.01.2026 Çıkış 4.103,98 TL AKBANK -ZİRAAT TAKSİ TAKSİ -
27.01.2026 Çıkış 4.103,98 TL VAKIFBANK — Referans :20010602708193720 Term Id :VP016213- ISLEM NO : -S/UCUZABILET ISTANBUL TR**** SA… -
Grup 6: 15.01.2026 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.01.2026 Çıkış 2.000,00 TL VAKIFBANK Bülent bilir matbaa parası (15/01/2026 tarihli 2357904004 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZ… -
15.01.2026 Çıkış 2.000,00 TL VAKIFBANK HALİL POLAT mimar yol ücreti (15/01/2026 tarihli 2358765825 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TU… -
Grup 7: 05.01.2026 · Para çıkışı · birim 25.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 50.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.01.2026 Çıkış 25.000,00 TL VAKIFBANK FİLİZ BOZYEL FİLİZ BOZYEL MAAŞ (05/01/2026 tarihli 2335543287 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT T… -
05.01.2026 Çıkış 25.000,00 TL VAKIFBANK YÜCEL ÇEVİKER YÜCEL ÇEVİKER MAAŞ (05/01/2026 tarihli 2335531886 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT … -
Grup 8: 22.01.2026 · Para çıkışı · birim 1.161,10 TL · 4 satır · grup toplamı 4.644,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
22.01.2026 Çıkış 1.161,10 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821629835, Son Ödeme Tarihi:… -
22.01.2026 Çıkış 1.161,10 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821630045, Son Ödeme Tarihi:… -
22.01.2026 Çıkış 1.161,10 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821630238, Son Ödeme Tarihi:… -
22.01.2026 Çıkış 1.161,10 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821629590, Son Ödeme Tarihi:… -
Grup 9: 02.01.2026 · Para çıkışı · birim 610,00 TL · 2 satır · grup toplamı 1.220,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.01.2026 Çıkış 610,00 TL VAKIFBANK — 5320683047 nolu NI******* **** **** ***** ait 22.12.2025 Son Ödeme Tarihli 7167392592 Fatu… -
02.01.2026 Çıkış 610,00 TL AKBANK -ZİRAAT ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ -
Grup 10: 09.01.2026 · Para çıkışı · birim 2.010,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.020,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
09.01.2026 Çıkış 2.010,00 TL AKBANK -ZİRAAT MİKRO HİJYEN MİKRO HİJYEN -
09.01.2026 Çıkış 2.010,00 TL VAKIFBANK Bank . MELİHA ERKAN TEMİZLİK MALZEMESİ (09/01/2026 tarihli 2345966128 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT … -
Grup 11: 15.01.2026 · Para çıkışı · birim 1.073,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.146,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.01.2026 Çıkış 1.073,00 TL VAKIFBANK — Referans :20012601510072959 Term Id :01239441- ISLEM NO : -SOK-2940-MERSIN PARI ICEL TR***… -
15.01.2026 Çıkış 1.073,00 TL AKBANK -ZİRAAT ÇAMAŞIRHANE ÇAMAŞIRHANE -
Grup 12: 14.01.2026 · Para çıkışı · birim 330,00 TL · 2 satır · grup toplamı 660,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.01.2026 Çıkış 330,00 TL VAKIFBANK — Referans :20010601440441278 Term Id :02285734- ISLEM NO : -CIGERCI IBO MERSIN TR**** SAAT … -
14.01.2026 Çıkış 330,00 TL VAKIFBANK — Referans :20010601498572662 Term Id :02285734- ISLEM NO : -CIGERCI IBO MERSIN TR**** SAAT … -
Bu ay 149 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 31.748,61 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
HALİL POLAT Para çıkışı 311.500,00 TL 10 01.01.2026 21.01.2026 VAKIFBANK 10/10 banka hareketi Detay
SALİH TAŞKIN Para çıkışı 150.000,00 TL 1 20.01.2026 20.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . Salih taşkın Para çıkışı 97.000,00 TL 1 21.01.2026 21.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
HÜSEYİN TAŞ Para çıkışı 80.000,00 TL 1 30.01.2026 30.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
UMAY YALAP Para çıkışı 63.733,05 TL 3 05.01.2026 28.01.2026 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 58.000,00 TL 2 05.01.2026 26.01.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
Kuveyt Türk Katılım . Azize soydan Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 50.000,00 TL 1 09.01.2026 09.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
BURCU KAŞIKÇI Para çıkışı 30.000,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
EMİNE TEK Para çıkışı 27.288,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Bank . AYNUR DEMİR Para çıkışı 25.728,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
FİLİZ BOZYEL Para çıkışı 25.000,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
YÜCEL ÇEVİKER Para çıkışı 25.000,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
LÜTFİYE AYIK Para çıkışı 24.584,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
HALİL AY Para çıkışı 20.000,00 TL 1 09.01.2026 09.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
DAVULTEPE PAZARI Para çıkışı 15.462,00 TL 1 09.01.2026 09.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Burak Şahin Para çıkışı 15.000,00 TL 1 28.01.2026 28.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 15.000,00 TL 1 26.01.2026 26.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
CANSEVER ÇAPAN Para çıkışı 12.000,00 TL 1 09.01.2026 09.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
USAY CEYLAN Para çıkışı 10.659,00 TL 1 02.01.2026 02.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
ÖMER DEMİR Para çıkışı 10.000,00 TL 1 29.01.2026 29.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Bank . Hasan Çelik Para çıkışı 10.000,00 TL 1 15.01.2026 15.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MÜNİR EMRE KURAN Para çıkışı 7.575,93 TL 1 02.01.2026 02.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
sönmez mehmet Para çıkışı 5.800,00 TL 1 28.01.2026 28.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.140,31 TL 1 23.01.2026 23.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
TAKSİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.103,98 TL 1 27.01.2026 27.01.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
BARAN POLAT Para çıkışı 3.000,00 TL 1 05.01.2026 05.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MİKRO HİJYEN Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.010,00 TL 1 09.01.2026 09.01.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Bank . MELİHA ERKAN Para çıkışı 2.010,00 TL 1 09.01.2026 09.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Bülent bilir Para çıkışı 2.000,00 TL 1 15.01.2026 15.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.517,60 TL 3 02.01.2026 06.01.2026 AKBANK -ZİRAAT 3/3 banka hareketi Detay
ÇAMAŞIRHANE Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.073,00 TL 1 15.01.2026 15.01.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 700,00 TL 1 22.01.2026 22.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Metin dutlu Para çıkışı 500,00 TL 1 23.01.2026 23.01.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.111.384,87 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
ERDEM HAMURCU Para girişi 1.400,00 TL 01.01.2026 VAKIFBANK Konaklama ücreti kapora (01.01.2026 tarihli 2490741970 sorgu no'lu Yapı ve Kredi… Detay
MAHMUT NADİR EMİROĞLU Para girişi 100.000,00 TL 05.01.2026 VAKIFBANK BORÇ İADE (05.01.2026 tarihli 3012516097 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. MAH… Detay
Enpara Bank . Muhammet Oruç Para girişi 2.500,00 TL 08.01.2026 VAKIFBANK (08.01.2026 tarihli 4228512997 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Muhammet Oruç hesabı… Detay
YUNUSCAN YILMAZ Para girişi 2.500,00 TL 09.01.2026 VAKIFBANK (09.01.2026 tarihli 532359547435720704 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. YUNUSCAN YILMA… Detay
GUSTO GİYİM Para girişi 2.500,00 TL 14.01.2026 VAKIFBANK we nirvana suits doğan ayhan konaklama (14.01.2026 tarihli 5572967 sorgu no'lu A… Detay
HAKAN KESER Para girişi 1.500,00 TL 15.01.2026 VAKIFBANK (15.01.2026 tarihli 2531555021 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. HAKAN KESE… Detay
SUNA KAHYAOĞLU Para girişi 5.000,00 TL 16.01.2026 VAKIFBANK (16.01.2026 tarihli 485925 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. SUNA KAHYAOĞLU hesabından W… Detay
İBRAHİM SADRİ BAĞRIAÇIK Para girişi 6.000,00 TL 17.01.2026 VAKIFBANK (17.01.2026 tarihli 5899625795 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
HELİN İZOL Para girişi 5.000,00 TL 17.01.2026 VAKIFBANK GİDEN FAST - HELİN İZOL TARAFINDAN GÖNDERİLEN (17.01.2026 tarihli 1223945753 sor… Detay
VEDAT BAKAÇ Para girişi 4.000,00 TL 17.01.2026 VAKIFBANK (17.01.2026 tarihli 9270000359 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. VEDAT BA… Detay
ALİ HİZMETÇİ Para girişi 3.500,00 TL 17.01.2026 VAKIFBANK (17.01.2026 tarihli 3079000356 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ALİ HİZM… Detay
Bank . YAKUP AYDIN Para girişi 2.800,00 TL 18.01.2026 VAKIFBANK (18.01.2026 tarihli 1354634889 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. YAKUP AYDIN hesabından … Detay
SEZER PARLAKYILDIZ Para girişi 1.750,00 TL 18.01.2026 VAKIFBANK SEZER PARLAKYILDIZ tarafından aktarılan (18.01.2026 tarihli 3049804261 sorgu no'… Detay
HALİL POLAT Para girişi 23.000,00 TL 21.01.2026 VAKIFBANK Borç (21.01.2026 tarihli 2549817035 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. HALİL… Detay
Kuveyt Türk Katılım . AYMAN ALAHMAD ALRKAD Para girişi 4.000,00 TL 24.01.2026 VAKIFBANK (24.01.2026 tarihli 6989247 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AYMAN A… Detay
Enpara Bank . Ali Kurt Para girişi 2.800,00 TL 24.01.2026 VAKIFBANK (24.01.2026 tarihli 4262174866 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Ali Kurt hesabından … Detay
FUAT ATLİHAN Para girişi 2.500,00 TL 24.01.2026 VAKIFBANK FUAT ATLİHAN tarafından aktarılan (24.01.2026 tarihli 3064583292 sorgu no'lu Tür… Detay
Kuveyt Türk Katılım . AYMAN ALAHMAD ALRKAD Para girişi 20.000,00 TL 25.01.2026 VAKIFBANK (25.01.2026 tarihli 5694468 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AYMAN A… Detay
Bank . HASAN GÜLTAN Para girişi 4.500,00 TL 25.01.2026 VAKIFBANK (25.01.2026 tarihli 1363237954 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. HASAN GÜLTAN hesabından… Detay
ERHAN BÜLBÜL Para girişi 6.750,00 TL 28.01.2026 VAKIFBANK (28.01.2026 tarihli 539555868287913984 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. ERHAN BÜLBÜL h… Detay
HASAN BURAK ERDOĞAN Para girişi 3.500,00 TL 28.01.2026 VAKIFBANK (28.01.2026 tarihli 5952412892 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
Kuveyt Türk Katılım . AYMAN ALAHMAD ALRKAD Para girişi 10.000,00 TL 30.01.2026 VAKIFBANK (30.01.2026 tarihli 9861248 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AYMAN A… Detay
Toplam (22 işlem)215.500,00 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 200.100,00 TL 804.211,48 TL -604.111,48 TL 126
Personel ödemeleri 0,00 TL 255.160,00 TL -255.160,00 TL 10
Tahsilat 0,00 TL 120.821,40 TL -120.821,40 TL 50
Kira 0,00 TL 80.000,00 TL -80.000,00 TL 1
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 31.748,61 TL -31.748,61 TL 149
Avans 0,00 TL 13.000,00 TL -13.000,00 TL 2
Vergi 0,00 TL 1.500,00 TL -1.500,00 TL 1
Müşteri ödemeleri 789.200,00 TL 700,00 TL 788.500,00 TL 33
İade 100.000,00 TL 0,00 TL 100.000,00 TL 1

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 1.061.625,65 TL 0,00 TL 24.205,50 TL 1.037.420,15 TL 31.597,81 TL 1.005.822,34 TL İnceleme Gerekli
GARANTİ 1.500,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 229.880,95 TL 1.089.300,00 TL 1.281.435,99 TL 37.744,96 TL 31.597,81 TL 6.147,15 TL İnceleme Gerekli
ŞEKERBANK 106.481,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 106.481,60 TL - - Ekstre bakiyesi yok

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
BARAN POLAT 148.268,33 TL 3.000,00 TL 145.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
UMAY YALAP 110.568,00 TL 63.733,05 TL 46.834,95 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
FİLİZ BOZYEL 65.000,00 TL 25.000,00 TL 40.000,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
Bank . AYNUR DEMİR 101.425,00 TL 25.728,00 TL 75.697,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 3.531,17 TL 5.140,31 TL 0,00 TL 1.609,14 TL Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır.

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.01.2026 · çıkış · birim 610,00 TL · 2 satır · grup 1.220,00 TL 2 1.220,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.01.2026 · çıkış · birim 507,60 TL · 2 satır · grup 1.015,20 TL 2 1.015,20 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.01.2026 · çıkış · birim 400,00 TL · 2 satır · grup 800,00 TL 2 800,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.01.2026 · çıkış · birim 2.010,00 TL · 2 satır · grup 4.020,00 TL 2 4.020,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2026 · çıkış · birim 1.073,00 TL · 2 satır · grup 2.146,00 TL 2 2.146,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.01.2026 · çıkış · birim 4.103,98 TL · 2 satır · grup 8.207,96 TL 2 8.207,96 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.01.2026 · çıkış · birim 25.000,00 TL · 2 satır · grup 50.000,00 TL 2 50.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 12.01.2026 · çıkış · birim 1.270,00 TL · 2 satır · grup 2.540,00 TL 2 2.540,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.01.2026 · çıkış · birim 330,00 TL · 2 satır · grup 660,00 TL 2 660,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2026 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 18.01.2026 · çıkış · birim 100.000,00 TL · 2 satır · grup 200.000,00 TL 2 200.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.01.2026 · çıkış · birim 1.161,10 TL · 4 satır · grup 4.644,40 TL 4 4.644,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 269 195.756,62 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 126 1.004.311,48 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT 1 1.005.822,34 TL Açık — İnceleme Gerekli
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK 1 6.147,15 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).