Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(35.714.897,76 TL /
32.988.817,94 TL).
Temmuz 2026 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
2.390.228,51 TL
Toplam para girişi
339.333,80 TL
Toplam para çıkışı
3.482,49 TL
Net nakit hareketi
335.851,31 TL
Dönem sonu kasa
2.726.079,82 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
118 / 118
Mükerrer şüpheli
4 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Temmuz 2026 döneminde toplam 339.333,80 TL para girişi ve 3.482,49 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 335.851,31 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 2 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme MUTFAK adına gerçekleşmiş ve toplam 600,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
7 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 4 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 5 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 1.222,49 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| MUTFAK Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
600,00 TL |
1 |
04.07.2026 |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Gönderilen Havale Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
600,00 TL |
1 |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 1.200,00 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| HESABA YATIRILAN NAKİT |
Para girişi |
13.000,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
HESABA YATIRILAN NAKİT |
Detay |
| BARAN POLAT |
Para girişi |
6.000,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BARAN POLAT |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
3.956,40 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| KONAKLAMA |
Para girişi |
3.000,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
KONAKLAMA |
Detay |
| MARKET, |
Para girişi |
2.450,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MARKET |
Detay |
| BAKIM ÜCRETİ |
Para girişi |
899,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BAKIM ÜCRETİ |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
730,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
561,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
535,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
515,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
415,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
407,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
300,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
281,90 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
240,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
160,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
125,00 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,37 TL |
01.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| ALİCAN SAYIR |
Para girişi |
65.000,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ALİCAN SAYIR |
Detay |
| EVRAK ÜCRETİ |
Para girişi |
64.905,52 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
EVRAK ÜCRETİ |
Detay |
| ALİCAN SAYIR |
Para girişi |
25.000,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ALİCAN SAYIR |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
11.374,65 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| HESABA YATIRILAN NAKİT |
Para girişi |
10.200,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
HESABA YATIRILAN NAKİT |
Detay |
| YILMAZ YAKŞİ |
Para girişi |
10.000,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YILMAZ YAKŞİ |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
7.220,25 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.500,00 TL |
02.07.2026 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
900,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
900,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
900,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
686,90 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
669,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| ŞİRKET HATTI ÖDEME |
Para girişi |
645,30 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ŞİRKET HATTI ÖDEME |
Detay |
| HESABA YATIRILAN NAKİT |
Para girişi |
600,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
HESABA YATIRILAN NAKİT |
Detay |
| MARKET, |
Para girişi |
550,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MARKET |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
385,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
310,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
300,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
250,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
245,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MARKET, |
Para girişi |
240,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MARKET |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
200,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MARKET, |
Para girişi |
115,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MARKET |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
100,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| EVRAK ÜCRETİ |
Para girişi |
40,00 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
EVRAK ÜCRETİ |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,66 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,37 TL |
02.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| ALİCAN SAYIR |
Para girişi |
20.000,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ALİCAN SAYIR |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
6.498,22 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
5.880,60 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
5.776,20 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
4.813,50 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| ACENTE ÖDEMESİ |
Para girişi |
4.371,04 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ACENTE ÖDEMESİ |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
3.857,49 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BUKLET ÖDEMESİ |
Para girişi |
3.464,50 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BUKLET ÖDEMESİ |
Detay |
| MARKET, |
Para girişi |
2.400,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MARKET |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.250,00 TL |
03.07.2026 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
1.225,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
1.075,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
850,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
600,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
600,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| ŞİRKET HATTI ÖDEME |
Para girişi |
579,80 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ŞİRKET HATTI ÖDEME |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
415,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
310,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
300,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
240,60 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
225,00 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,53 TL |
03.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| ÜCRET İADE |
Para girişi |
5.000,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
ÜCRET İADE |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
4.620,96 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
3.461,85 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
3.430,35 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BATCH YATAN |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
1.000,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
913,50 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
578,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
550,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| BARAN POLAT |
Para girişi |
500,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BARAN POLAT |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
500,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| YEMEK |
Para girişi |
459,99 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
YEMEK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
450,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK |
Para girişi |
360,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MEHMET ÖZTÜRK |
Detay |
| BARAN POLAT |
Para girişi |
200,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
BARAN POLAT |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
150,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
100,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| EVRAK ÜCRETİ |
Para girişi |
90,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
EVRAK ÜCRETİ |
Detay |
| MUTFAK |
Para girişi |
80,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MUTFAK |
Detay |
| EVRAK ÜCRETİ |
Para girişi |
20,00 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
EVRAK ÜCRETİ |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,37 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,37 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Para girişi |
0,37 TL |
04.07.2026 |
AKBANK -ZİRAAT |
MESAJ ÜCRETİ TUTARI |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
5.000,00 TL |
05.07.2026 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Toplam (91 işlem) | 331.011,56 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Banka masrafı / BSMV |
232,24 TL |
1.222,49 TL |
-990,25 TL |
21 |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
334.101,56 TL |
1.200,00 TL |
332.901,56 TL |
94 |
| Müşteri ödemeleri |
0,00 TL |
1.060,00 TL |
-1.060,00 TL |
2 |
| İade |
5.000,00 TL |
0,00 TL |
5.000,00 TL |
1 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
2.276.477,79 TL |
329.583,80 TL |
600,00 TL |
2.605.461,59 TL |
2.605.311,59 TL |
150,00 TL |
İnceleme Gerekli |
| GARANTİ |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
7.269,12 TL |
9.750,00 TL |
2.882,49 TL |
14.136,63 TL |
7.839,48 TL |
6.297,15 TL |
İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK |
106.481,60 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
106.481,60 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| Bu dönemde eşleşen borç–ödeme satırı yok veya borç kaydı bağlanamadı. |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.07.2026 · giriş · birim 900,00 TL · 3 satır · grup 2.700,00 TL |
3 |
2.700,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.07.2026 · giriş · birim 600,00 TL · 2 satır · grup 1.200,00 TL |
2 |
1.200,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.07.2026 · giriş · birim 500,00 TL · 2 satır · grup 1.000,00 TL |
2 |
1.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.07.2026 · giriş · birim 0,37 TL · 3 satır · grup 1,11 TL |
3 |
1,11 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
7 |
2.282,49 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
94 |
335.301,56 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT |
1 |
150,00 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK |
1 |
6.297,15 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |