Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet

Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Yıllık Mutabakat Özeti — 2026

Yıllık giriş

7.868.771,45 TL

Yıllık çıkış

6.118.907,60 TL

Yıllık net

1.749.863,85 TL

Banka hareketi (kaynak)

3624

Ek PDF dekont eşleşmesi

0

İnceleme konuları (adet)

4236

Toplam mutabakat farkı (mutlak)

3.646.775,41 TL

Aylara göre kasa değişimi

Ay	Giriş	Çıkış	Net	Dönem sonu
Ocak 2026	1.089.300,00 TL	1.307.141,49 TL	-217.841,49 TL	1.181.646,71 TL
Şubat 2026	1.205.220,19 TL	1.757.958,24 TL	-552.738,05 TL	628.908,66 TL
Mart 2026	783.674,34 TL	812.830,31 TL	-29.155,97 TL	599.752,69 TL
Nisan 2026	1.015.054,26 TL	966.831,00 TL	48.223,26 TL	647.975,95 TL
Mayıs 2026	1.438.919,43 TL	1.259.088,38 TL	179.831,05 TL	827.807,00 TL
Haziran 2026	1.997.269,43 TL	11.575,69 TL	1.985.693,74 TL	2.813.500,74 TL
Temmuz 2026	339.333,80 TL	3.482,49 TL	335.851,31 TL	3.149.352,05 TL

En çok ödeme yapılanlar

MAAŞ861.439,00 TL
MEHMET ÖZTÜRK636.175,00 TL
HALİL POLAT528.480,00 TL
MESKİ SU232.856,47 TL
Enpara Bank . Salih taşkın219.800,00 TL
REKLAM162.100,00 TL
BAKIM ÜCRETİ157.141,00 TL
SALİH TAŞKIN150.000,00 TL
UMAY YALAP117.593,05 TL
AKSA DOĞALGAZ107.461,14 TL
HASAN TAŞ100.000,00 TL
BELGE TAKİP ÜCRETİ95.220,00 TL
MUTFAK82.878,18 TL
HÜSEYİN TAŞ80.000,00 TL
FİLİZ BOZYEL77.500,00 TL

En çok tahsilat yapılanlar

BATCH YATAN2.219.898,04 TL
KONAKLAMA805.592,63 TL
BARAN POLAT248.690,00 TL
ALİCAN SAYIR164.000,00 TL
HESABA YATIRILAN NAKİT160.500,00 TL
VERGİ BORCU141.757,57 TL
BAKIM ÜCRETİ110.118,10 TL
MAAŞ105.412,00 TL
MAHMUT NADİR EMİROĞLU100.000,00 TL
AVANS100.000,00 TL
HALİL POLAT98.950,00 TL
ACENTE ÖDEMESİ88.968,85 TL
MUTFAK88.321,79 TL
WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ67.500,00 TL
EVRAK ÜCRETİ65.055,52 TL

Bankalara göre hareketler

Banka	Giriş	Çıkış
AKBANK -ZİRAAT	4.699.343,44 TL	2.732.235,27 TL
GARANTİ	0,00 TL	1.500,00 TL
VAKIFBANK	3.169.428,01 TL	3.385.172,33 TL
ŞEKERBANK	0,00 TL	0,00 TL

Kategorilere göre gider / giriş

Kategori	Giriş	Çıkış
Kategori atanmadı	5.505.251,28 TL	3.904.895,00 TL
Personel ödemeleri	105.412,00 TL	1.262.949,00 TL
Tahsilat	0,00 TL	259.461,60 TL
Kira	0,00 TL	180.000,00 TL
Banka masrafı / BSMV	948,60 TL	93.244,39 TL
Avans	127.000,00 TL	352.148,86 TL
Vergi	155.557,57 TL	1.500,00 TL
Müşteri ödemeleri	1.837.822,00 TL	3.128,75 TL
İade	106.280,00 TL	61.580,00 TL
Bankalar arası transfer	30.500,00 TL	0,00 TL