Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(29.823.131,87 TL /
26.673.779,82 TL).
Temmuz 2024 — Özet
Durum: Taslak
Toplam para girişi
0,96 TL
Toplam para çıkışı
0,00 TL
Net nakit hareketi
0,96 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
1 / 1
Mükerrer şüpheli
0 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu dönemde mükerrer şüpheli grup yok.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| Toplam | 0,00 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| Toplam (0 işlem) | 0,00 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Müşteri ödemeleri |
0,96 TL |
0,00 TL |
0,96 TL |
1 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK |
0,00 TL |
0,96 TL |
0,00 TL |
0,96 TL |
0,96 TL |
0,00 TL |
Mutabık |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| Bu dönemde eşleşen borç–ödeme satırı yok veya borç kaydı bağlanamadı. |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Bu dönemde açık inceleme konusu yok. |
Aylar Arası Karşılaştırma
| Ay | Giriş | Çıkış | Net |
İşlem | Ödeme kişi | Sorunlu |
Δ Giriş | En çok ödeme |
| Temmuz 2024 |
0,96 TL |
0,00 TL |
0,96 TL |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
| Ağustos 2024 |
403.000,00 TL |
399.233,45 TL |
3.766,55 TL |
57 |
15 |
47 |
402.999,04 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Eylül 2024 |
112.156,06 TL |
100.481,83 TL |
11.674,23 TL |
90 |
16 |
74 |
-290.843,94 TL |
VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC |
| Ekim 2024 |
673.250,07 TL |
688.405,20 TL |
-15.155,13 TL |
294 |
43 |
215 |
561.094,01 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Kasım 2024 |
542.485,07 TL |
498.159,95 TL |
44.325,12 TL |
277 |
27 |
236 |
-130.765,00 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Aralık 2024 |
905.761,64 TL |
856.711,87 TL |
49.049,77 TL |
315 |
60 |
308 |
363.276,57 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Ocak 2025 |
1.618.093,47 TL |
1.488.624,67 TL |
129.468,80 TL |
369 |
45 |
457 |
712.331,83 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Şubat 2025 |
2.045.446,68 TL |
1.765.934,50 TL |
279.512,18 TL |
422 |
44 |
544 |
427.353,21 TL |
HASAN TAŞ |
| Mart 2025 |
1.859.850,64 TL |
2.207.730,70 TL |
-347.880,06 TL |
529 |
67 |
581 |
-185.596,04 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Nisan 2025 |
1.248.726,34 TL |
1.134.143,78 TL |
114.582,56 TL |
512 |
57 |
575 |
-611.124,30 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Mayıs 2025 |
2.253.186,40 TL |
2.400.511,27 TL |
-147.324,87 TL |
476 |
44 |
475 |
1.004.460,06 TL |
HALİL POLAT |
| Haziran 2025 |
1.013.304,43 TL |
976.701,10 TL |
36.603,33 TL |
306 |
42 |
291 |
-1.239.881,97 TL |
HALİL POLAT |
| Temmuz 2025 |
1.147.125,00 TL |
1.029.116,48 TL |
118.008,52 TL |
386 |
31 |
394 |
133.820,57 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Ağustos 2025 |
1.693.390,17 TL |
1.112.946,59 TL |
580.443,58 TL |
268 |
32 |
242 |
546.265,17 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Eylül 2025 |
2.161.842,00 TL |
1.921.783,60 TL |
240.058,40 TL |
273 |
25 |
260 |
468.451,83 TL |
HALİL POLAT |
| Ekim 2025 |
2.493.223,44 TL |
1.418.808,88 TL |
1.074.414,56 TL |
372 |
37 |
352 |
331.381,44 TL |
HALİL POLAT |
| Kasım 2025 |
1.127.286,03 TL |
1.363.447,90 TL |
-236.161,87 TL |
326 |
25 |
313 |
-1.365.937,41 TL |
HÜSEYİN TAŞ |
| Aralık 2025 |
656.232,02 TL |
1.192.130,45 TL |
-535.898,43 TL |
285 |
30 |
280 |
-471.054,01 TL |
HASAN TAŞ |
| Ocak 2026 |
1.089.300,00 TL |
1.307.141,49 TL |
-217.841,49 TL |
373 |
33 |
423 |
433.067,98 TL |
HALİL POLAT |
| Şubat 2026 |
1.205.220,19 TL |
1.757.958,24 TL |
-552.738,05 TL |
404 |
26 |
506 |
115.920,19 TL |
MEHMET ÖZTÜRK |
| Mart 2026 |
783.674,34 TL |
812.830,31 TL |
-29.155,97 TL |
585 |
39 |
797 |
-421.545,85 TL |
HASAN TAŞ |
| Nisan 2026 |
1.015.054,26 TL |
966.831,00 TL |
48.223,26 TL |
579 |
21 |
706 |
231.379,92 TL |
MAAŞ |
| Mayıs 2026 |
1.438.919,43 TL |
1.259.088,38 TL |
179.831,05 TL |
869 |
28 |
993 |
423.865,17 TL |
MAAŞ |
| Haziran 2026 |
1.997.269,43 TL |
11.575,69 TL |
1.985.693,74 TL |
696 |
2 |
699 |
558.350,00 TL |
MEHMET ÖZTÜRK |
| Temmuz 2026 |
339.333,80 TL |
3.482,49 TL |
335.851,31 TL |
118 |
2 |
112 |
-1.657.935,63 TL |
MUTFAK |