Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Aralık 2024 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Aralık 2024
Dönem başı kasa
44.611,73 TL
Toplam para girişi
905.761,64 TL
Toplam para çıkışı
856.711,87 TL
Net nakit hareketi
49.049,77 TL
Dönem sonu kasa
93.661,50 TL
İşlem sayısı
315
Ödeme yapılan kişi
60
Tahsilat yapılan kişi
5
Banka hareketi (kaynak Excel)
315 / 315
Mükerrer şüpheli
14 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Aralık 2024 döneminde toplam 905.761,64 TL para girişi ve 856.711,87 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 49.049,77 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 60 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 105.330,00 TL ödeme 4 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
118 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 21.12.2024 · Para girişi · birim 4.378,95 TL · 2 satır · grup toplamı 8.757,90 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
21.12.2024 Giriş 4.378,95 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 12/20 K: 121,05 -
21.12.2024 Giriş 4.378,95 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 12/20 K: 121,05 -
Grup 2: 03.12.2024 · Para girişi · birim 2.406,50 TL · 2 satır · grup toplamı 4.813,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
03.12.2024 Giriş 2.406,50 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241203 -
03.12.2024 Giriş 2.406,50 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241203 -
Grup 3: 05.12.2024 · Para çıkışı · birim 5.400,00 TL · 2 satır · grup toplamı 10.800,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.12.2024 Çıkış 5.400,00 TL GARANTİ MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0094 MOBIL-FAST-8222000094 MAAŞ ÖDEMESİ -
05.12.2024 Çıkış 5.400,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0091 MOBIL-FAST-8623000091 -
Grup 4: 31.12.2024 · Para girişi · birim 1.750,00 TL · 3 satır · grup toplamı 5.250,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
31.12.2024 Giriş 1.750,00 TL GARANTİ — FAST3845889075- MERYEM KOÇ- -
31.12.2024 Giriş 1.750,00 TL GARANTİ — FAST2046391305-GAYE EMEL BİLEN-GAYE EMEL BİLEN tarafından ak -
31.12.2024 Giriş 1.750,00 TL GARANTİ — FAST322802906-GİZEM UYARLAR- -
Grup 5: 31.12.2024 · Para girişi · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
31.12.2024 Giriş 2.000,00 TL ŞEKERBANK — Hesaba Havale -
31.12.2024 Giriş 2.000,00 TL GARANTİ — FAST733769666-İSMET MUTLU FAKİR-591-01164213 dan TR650006200 -
Grup 6: 16.12.2024 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 3 satır · grup toplamı 30.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
16.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0358 MOBIL-FAST-731000358 -
16.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL GARANTİ MOBIL FAST ...0021 MOBIL-FAST-9383000021 -
16.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL GARANTİ MAAŞ AVANS · FAST ...0329 MOBIL-FAST-2939000329 MAAŞ AVANS -
Grup 7: 31.12.2024 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
31.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET NURI DAG FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET NURI DAG MAAS ODEMESI -
31.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL ŞEKERBANK HATICE TURKMEN FAST TURKIYE IS BANKASI A.S. HATICE TURKMEN AVANS -
Grup 8: 31.12.2024 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
31.12.2024 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 12/30 K: 67,25 -
31.12.2024 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 12/30 K: 67,25 -
Grup 9: 31.12.2024 · Para çıkışı · birim 5.000,00 TL · 12 satır · grup toplamı 60.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK BEHCET EMIR ERTEN FAST TURKIYE IS BANKASI A.S. BEHCET EMIR ERTEN MAAS ODEMESI -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET YAZICI FAST FINANSBANK A.S. MEHMET VAKIF YAZICI AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK MEHTAP SOLMAZ FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. MEHTAP SOLMAZ AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK FİLİZ BOZYEL FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. FILIZ BOZYEL AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK MUHAMMET KASIM YOLCU FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MUHAMMET KASIM YOLCU AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK REMZİYE ALA FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. REMZIYE ALA AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK ümmü Gülsüm eralp FAST FINANSBANK A.S. UMMU GULSUM ERALP AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK SAFFET paydak FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SAFFET paydak AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK Fırat tuncer FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FIRAT TUNCER AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL GARANTİ AVANS · FAST ...0352 MOBIL-FAST-3382000352 AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK BELGIN CO FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. BELGIN COBAN ERKEGIN AVANS -
31.12.2024 Çıkış 5.000,00 TL ŞEKERBANK SERTAC HAKLI FAST DENİZBANK A.Ş. SERTAC HAKLI MAAŞ ODEME -
Grup 10: 28.12.2024 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
28.12.2024 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . BARAN POLAT FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT AVANS -
28.12.2024 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK FATİH KAVAL FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. FATIH KAVAL AVANS -
Grup 11: 05.12.2024 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL GARANTİ DOĞAN DAĞHAN CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -DOĞAN DAĞHAN -
05.12.2024 Çıkış 10.000,00 TL GARANTİ MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0097 MOBIL-FAST-7871000097 MAAŞ ÖDEMESİ -
Grup 12: 23.12.2024 · Para girişi · birim 50.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 100.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
23.12.2024 Giriş 50.000,00 TL GARANTİ — FAST23385303-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-MAAŞ -
23.12.2024 Giriş 50.000,00 TL ŞEKERBANK NİRVANA SUİT OTEL İNŞ FAST 9436329 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA -
Grup 13: 09.12.2024 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
09.12.2024 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 12/08 K: 67,25 -
09.12.2024 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 12/08 K: 67,25 -
Grup 14: 01.12.2024 · Para girişi · birim 2.406,50 TL · 2 satır · grup toplamı 4.813,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
01.12.2024 Giriş 2.406,50 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241201 -
01.12.2024 Giriş 2.406,50 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241201 -
Bu ay 100 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 604,01 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 105.330,00 TL 4 05.12.2024 26.12.2024 ŞEKERBANK 4/4 banka hareketi Detay
KİRA ÖDEMESİ · FAST ...0218 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 100.000,00 TL 1 25.12.2024 25.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
KİRA ÜCRETİ · FAST ...0201 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 100.000,00 TL 1 23.12.2024 23.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0308 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 45.000,00 TL 1 24.12.2024 24.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
YILBASI AVASI ÇALIŞANLAR Para çıkışı 31.500,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
REMZİYE ALA Para çıkışı 23.702,00 TL 2 05.12.2024 31.12.2024 GARANTİ,ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
Fırat tuncer Para çıkışı 22.002,00 TL 2 09.12.2024 31.12.2024 GARANTİ,ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MAAS · FAST ...0065 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 18.036,00 TL 1 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MUHASEBE TIC ODASI Para çıkışı 15.000,00 TL 1 06.12.2024 06.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0315 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 14.000,00 TL 1 24.12.2024 24.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
LALE EDT GIDA A Para çıkışı 12.683,04 TL 1 11.12.2024 11.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0077 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 12.467,00 TL 2 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
MAAS · FAST ...0080 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 11.334,00 TL 1 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
DOĞAN DAĞHAN Para çıkışı 10.500,00 TL 2 01.12.2024 05.12.2024 GARANTİ,ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MAAŞ AVANS · FAST ...0329 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 16.12.2024 16.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0120 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 13.12.2024 13.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0021 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 16.12.2024 16.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET NURI DAG Para çıkışı 10.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ALISVERİS · FAST ...0178 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 17.12.2024 17.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0097 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0214 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 15.12.2024 15.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0358 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 16.12.2024 16.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
HATICE TURKMEN Para çıkışı 10.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MARKET ALIŞVERİŞ Para çıkışı 7.800,00 TL 1 30.12.2024 30.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ · FAST ...0095 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 7.002,00 TL 1 09.12.2024 09.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0198 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.234,00 TL 1 19.12.2024 19.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0304 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.000,00 TL 1 06.12.2024 06.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MATBAA ÜCRETİ · FAST ...0087 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.000,00 TL 1 11.12.2024 11.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
ERKAN GUNDUZ ÇAMAŞİR YIKAMA ODEMESI Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.956,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0094 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.400,00 TL 1 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0091 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.400,00 TL 1 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
BELGIN CO Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
BEHCET EMIR ERTEN Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SERTAC HAKLI Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FİLİZ BOZYEL Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET YAZICI Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SAFFET paydak Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0352 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ AVANS · FAST ...0281 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 18.12.2024 18.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEHTAP SOLMAZ Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ümmü Gülsüm eralp Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MUHAMMET KASIM YOLCU Para çıkışı 5.000,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 5.000,00 TL 3 08.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 3/3 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0090 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 05.12.2024 05.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0139 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 11.12.2024 11.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Papara Elektronik Para . ZEKI OZKILINÇ KILIMA SERVIS Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.800,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
YILMAZ BAL Para çıkışı 3.300,28 TL 1 07.12.2024 07.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0172 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.500,00 TL 1 12.12.2024 12.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
EXPEDİA ÖDEMESİ Para çıkışı 2.500,00 TL 1 24.12.2024 24.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0350 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 1 23.12.2024 23.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0051 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 1 20.12.2024 20.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
YILBAŞI SÜSÜ Para çıkışı 1.400,00 TL 1 14.12.2024 14.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0044 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.250,00 TL 1 14.12.2024 14.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
REKLAM ÜCRETİ · FAST ...0232 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.250,00 TL 1 12.12.2024 12.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
İMZA SÜRKÜSİ ÜCRETİ Para çıkışı 1.218,00 TL 1 19.12.2024 19.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 1.000,00 TL 1 28.12.2024 28.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0247 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 19.12.2024 19.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0263 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 18.12.2024 18.12.2024 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
ZAHIDE OZKAN Para çıkışı 600,00 TL 1 31.12.2024 31.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ÇETIN AGTAŞ TONER DOLUM Para çıkışı 432,00 TL 1 08.12.2024 08.12.2024 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Toplam757.596,32 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 15.000,00 TL 02.12.2024 ŞEKERBANK FAST 1329474 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 18.000,00 TL 03.12.2024 ŞEKERBANK FAST 3774294 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 9.500,00 TL 03.12.2024 ŞEKERBANK FAST 4576345 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 6.500,00 TL 03.12.2024 ŞEKERBANK FAST 4576929 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 14.000,00 TL 12.12.2024 ŞEKERBANK FAST 339508 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA Detay
YUSUF YILDIRIM Para girişi 3.000,00 TL 14.12.2024 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -YUSUF YILDIRIM Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 50.000,00 TL 23.12.2024 ŞEKERBANK FAST 9436329 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 7.000,00 TL 26.12.2024 ŞEKERBANK FAST 4371990 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 10.000,00 TL 27.12.2024 ŞEKERBANK FAST 6499210 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 500,00 TL 27.12.2024 ŞEKERBANK FAST 6519499 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Detay
ULAŞ KÖROĞLU Para girişi 5.000,00 TL 28.12.2024 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -ULAŞ KÖROĞLU Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 2.000,00 TL 28.12.2024 ŞEKERBANK FAST 8246861 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… Detay
ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ Para girişi 29.150,75 TL 30.12.2024 ŞEKERBANK EFT GÖN:ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ A.Ş. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE PN0741… Detay
HAYRULLAH ŞANLI Para girişi 4.500,00 TL 30.12.2024 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- - HAYRULLAH ŞANLI Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 55.000,00 TL 31.12.2024 ŞEKERBANK FAST 2559571 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… Detay
Toplam (15 işlem)229.150,75 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Personel ödemeleri 98.000,00 TL 256.677,00 TL -158.677,00 TL 22
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 655.912,62 TL 251.327,62 TL 404.585,00 TL 149
Kira 113.000,00 TL 200.000,00 TL -87.000,00 TL 8
Bankalar arası transfer 0,00 TL 73.000,00 TL -73.000,00 TL 1
Avans 0,00 TL 66.500,00 TL -66.500,00 TL 16
İade 0,00 TL 7.000,00 TL -7.000,00 TL 1
Müşteri ödemeleri 38.849,02 TL 1.603,24 TL 37.245,78 TL 18
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 604,01 TL -604,01 TL 100

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 0,00 TL 640.025,87 TL 559.286,21 TL 80.739,66 TL 80.739,66 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK 44.611,73 TL 265.735,77 TL 297.425,66 TL 12.921,84 TL 2.640,98 TL 10.280,86 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 1.000,00 TL 147.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
FİLİZ BOZYEL 65.000,00 TL 5.000,00 TL 60.000,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.12.2024 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL 2 4.865,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.12.2024 · giriş · birim 4.378,95 TL · 2 satır · grup 8.757,90 TL 2 8.757,90 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.12.2024 · giriş · birim 50.000,00 TL · 2 satır · grup 100.000,00 TL 2 100.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL 2 4.865,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · giriş · birim 1.750,00 TL · 3 satır · grup 5.250,00 TL 3 5.250,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · giriş · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 01.12.2024 · giriş · birim 2.406,50 TL · 2 satır · grup 4.813,00 TL 2 4.813,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.12.2024 · giriş · birim 2.406,50 TL · 2 satır · grup 4.813,00 TL 2 4.813,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2024 · çıkış · birim 5.400,00 TL · 2 satır · grup 10.800,00 TL 2 10.800,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2024 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.12.2024 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 3 satır · grup 30.000,00 TL 3 30.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · çıkış · birim 5.000,00 TL · 12 satır · grup 60.000,00 TL 12 60.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 28.12.2024 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 118 99.115,55 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 149 907.240,24 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 10.280,86 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 16 74 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 43 215 561.094,01 TL HÜSEYİN TAŞ
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 27 236 -130.765,00 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 60 308 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 45 457 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 44 544 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 67 581 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HÜSEYİN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 44 475 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 42 291 -1.239.881,97 TL HALİL POLAT
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 31 394 133.820,57 TL HÜSEYİN TAŞ
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 32 242 546.265,17 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 25 260 468.451,83 TL HALİL POLAT
Ekim 2025 2.493.223,44 TL 1.418.808,88 TL 1.074.414,56 TL 372 37 352 331.381,44 TL HALİL POLAT
Kasım 2025 1.127.286,03 TL 1.363.447,90 TL -236.161,87 TL 326 25 313 -1.365.937,41 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2025 656.232,02 TL 1.192.130,45 TL -535.898,43 TL 285 30 280 -471.054,01 TL HASAN TAŞ
Ocak 2026 1.089.300,00 TL 1.307.141,49 TL -217.841,49 TL 373 33 423 433.067,98 TL HALİL POLAT
Şubat 2026 1.205.220,19 TL 1.757.958,24 TL -552.738,05 TL 404 26 506 115.920,19 TL MEHMET ÖZTÜRK
Mart 2026 783.674,34 TL 812.830,31 TL -29.155,97 TL 585 39 797 -421.545,85 TL HASAN TAŞ
Nisan 2026 1.015.054,26 TL 966.831,00 TL 48.223,26 TL 579 21 706 231.379,92 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.438.919,43 TL 1.259.088,38 TL 179.831,05 TL 869 28 993 423.865,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 2 699 558.350,00 TL MEHMET ÖZTÜRK
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 112 -1.657.935,63 TL MUTFAK