Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Ocak 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Ocak 2025
Dönem başı kasa
93.661,50 TL
Toplam para girişi
1.618.093,47 TL
Toplam para çıkışı
1.488.624,67 TL
Net nakit hareketi
129.468,80 TL
Dönem sonu kasa
223.130,30 TL
İşlem sayısı
369
Ödeme yapılan kişi
45
Tahsilat yapılan kişi
10
Banka hareketi (kaynak Excel)
369 / 369
Mükerrer şüpheli
14 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Ocak 2025 döneminde toplam 1.618.093,47 TL para girişi ve 1.488.624,67 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 129.468,80 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 45 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 223.794,00 TL ödeme 3 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
148 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 20.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/19 K: 67,25 -
20.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 01/19 K: 67,25 -
Grup 2: 13.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup toplamı 7.298,25 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
13.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 01/12 K: 67,25 -
13.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 01/12 K: 67,25 -
13.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 01/12 K: 67,25 -
Grup 3: 11.01.2025 · Para girişi · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup toplamı 9.341,76 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
11.01.2025 Giriş 4.670,88 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/10 K: 129,12 -
11.01.2025 Giriş 4.670,88 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 01/10 K: 129,12 -
Grup 4: 15.01.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.01.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET OZTURK GOOGLE FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK GOOGLE REKLAM -
15.01.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0180 MOBIL-FAST-6802000180 MAAŞ ÖDEMESİ -
Grup 5: 22.01.2025 · Para girişi · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.920,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
22.01.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 01/21 K: 39,80 -
22.01.2025 Giriş 1.960,20 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/21 K: 39,80 -
Grup 6: 19.01.2025 · Para girişi · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup toplamı 4.865,50 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
19.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 BNSDG 01/18 K: 67,25 -
19.01.2025 Giriş 2.432,75 TL GARANTİ — PK2761613 MS 01/18 K: 67,25 -
Grup 7: 27.01.2025 · Para çıkışı · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup toplamı 38.957,88 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
27.01.2025 Çıkış 9.739,47 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ -
Grup 8: 20.01.2025 · Para girişi · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.400,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.01.2025 Giriş 1.700,00 TL GARANTİ OĞUZ KAYA CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA -
20.01.2025 Giriş 1.700,00 TL GARANTİ — FAST334379182-DENİZ ALTINGÜL-SUNIL KUMAR RAJAMANICKAN. Konak -
Grup 9: 23.01.2025 · Para çıkışı · birim 388,80 TL · 3 satır · grup toplamı 1.166,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
23.01.2025 Çıkış 388,80 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577260 -
23.01.2025 Çıkış 388,80 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577650 -
23.01.2025 Çıkış 388,80 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577404 -
Grup 10: 10.01.2025 · Para çıkışı · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 7.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.01.2025 Çıkış 3.500,00 TL GARANTİ — TOROSE 1023505614 TS020240013068922024 -
10.01.2025 Çıkış 3.500,00 TL GARANTİ HALİL POLAT CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT -
Grup 11: 10.01.2025 · Para girişi · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.600,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.01.2025 Giriş 1.800,00 TL GARANTİ FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ -
10.01.2025 Giriş 1.800,00 TL GARANTİ FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NIRVANA SUIT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ -
Grup 12: 10.01.2025 · Para girişi · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup toplamı 3.503,16 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.01.2025 Giriş 1.751,58 TL GARANTİ — PK2761613 BONUS 01/09 K: 48,42 -
10.01.2025 Giriş 1.751,58 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/09 K: 48,42 -
Grup 13: 26.01.2025 · Para girişi · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup toplamı 8.820,90 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
26.01.2025 Giriş 2.940,30 TL GARANTİ — PK2761613 YICI 01/25 K: 59,70 -
26.01.2025 Giriş 2.940,30 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70 -
26.01.2025 Giriş 2.940,30 TL GARANTİ — PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70 -
Grup 14: 05.01.2025 · Para çıkışı · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup toplamı 24.004,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.01.2025 Çıkış 12.002,00 TL GARANTİ MAAS · FAST ...0235 MOBIL-FAST-7676000235 MAAS -
05.01.2025 Çıkış 12.002,00 TL GARANTİ REMZİYE ALA CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA -
Bu ay 62 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 564,96 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 223.794,00 TL 3 07.01.2025 31.01.2025 ŞEKERBANK 3/3 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 221.500,00 TL 1 31.01.2025 31.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 187.400,00 TL 1 31.01.2025 31.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0155 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 70.000,00 TL 1 03.01.2025 03.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
KİRA · FAST ...0048 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 50.000,00 TL 1 02.01.2025 02.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0208 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 25.000,00 TL 1 13.01.2025 13.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEDYA HORS Para çıkışı 25.000,00 TL 1 17.01.2025 17.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
ERDOĞAN ÖZÜŞ Para çıkışı 24.000,00 TL 1 25.01.2025 25.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0255 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 18.568,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0241 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 18.000,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0273 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 15.000,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0231 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 13.402,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0260 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 13.002,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
REMZİYE ALA Para çıkışı 12.002,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAS · FAST ...0235 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 12.002,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
YASEMIN KARACALI Para çıkışı 11.500,00 TL 1 16.01.2025 16.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0269 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 08.01.2025 08.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0309 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 1 21.01.2025 21.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 9.000,00 TL 6 21.01.2025 26.01.2025 GARANTİ 6/6 banka hareketi Detay
MAAŞ · FAST ...0230 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 7.350,00 TL 1 10.01.2025 10.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
AKSA DOĞALGAZ Para çıkışı 5.000,00 TL 1 07.01.2025 07.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0251 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.934,00 TL 1 05.01.2025 05.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
SU ODEMESI · FAST ...0283 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.725,00 TL 1 14.01.2025 14.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.500,00 TL 3 27.01.2025 30.01.2025 GARANTİ 3/3 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0207 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.800,00 TL 1 08.01.2025 08.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
HALİL POLAT Para çıkışı 3.500,00 TL 1 10.01.2025 10.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
ULAŞ KÖROĞLU Para çıkışı 3.000,00 TL 1 17.01.2025 17.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0282 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.000,00 TL 1 15.01.2025 15.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0217 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.000,00 TL 1 18.01.2025 18.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEHMETCAN YILMA Para çıkışı 2.700,00 TL 1 09.01.2025 09.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 2.500,00 TL 1 01.01.2025 01.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1250.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.500,00 TL 2 17.01.2025 20.01.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0114 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.500,00 TL 1 26.01.2025 26.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0304 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.500,00 TL 1 21.01.2025 21.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0200 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 1 10.01.2025 10.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 2.000,00 TL 1 11.01.2025 11.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0452 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.700,00 TL 1 06.01.2025 06.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
BILGISAYAR KAMERA BAKIM Para çıkışı 1.500,00 TL 1 31.01.2025 31.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MOBIL FAST ...0424 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.300,00 TL 1 06.01.2025 06.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
AVANS · FAST ...0359 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 03.01.2025 03.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET OZTURK GOOGLE Para çıkışı 1.000,00 TL 1 15.01.2025 15.01.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0182 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 26.01.2025 26.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ · FAST ...0180 Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 15.01.2025 15.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
DUS BASLIK ICIN Para çıkışı 500,00 TL 1 25.01.2025 25.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MUSLUK ÖDEMESİ Para çıkışı 400,00 TL 1 08.01.2025 08.01.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.038.079,00 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 4.990,00 TL 07.01.2025 ŞEKERBANK FAST 4867493 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… Detay
FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ Para girişi 3.000,00 TL 09.01.2025 GARANTİ FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ tarafından aktarılan Detay
FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ Para girişi 1.800,00 TL 10.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ Detay
FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ Para girişi 1.800,00 TL 10.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NIRVANA SUIT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ Detay
OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 12.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 14.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
HATİCE AYDIN Para girişi 1.000,00 TL 15.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -HATİCE AYDIN Detay
OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 16.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
EMRE BOZKURT Para girişi 2.000,00 TL 16.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -EMRE BOZKURT Detay
OĞUZ KAYA Para girişi 3.400,00 TL 18.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
EROL EYİDEMİR Para girişi 2.400,00 TL 18.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -EROL EYİDEMİR Detay
OĞUZ KAYA Para girişi 1.700,00 TL 20.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA Detay
EMRAH GÜRBÜZ Para girişi 2.500,00 TL 21.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- -EMRAH GÜRBÜZ Detay
CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş Para girişi 2.000,00 TL 22.01.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… Detay
25 Ocak 4 kişi konaklama bedeli-ZEHRA DEMİRCAN Para girişi 1.500,00 TL 22.01.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL-25 Ocak 4 kişi konaklama bedeli-ZEHRA DEMİRCAN Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 22.200,00 TL 30.01.2025 ŞEKERBANK FAST 4166641 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞ Para girişi 383.300,00 TL 31.01.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ… Detay
Toplam (17 işlem)443.790,00 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Personel ödemeleri 219.219,00 TL 563.545,00 TL -344.326,00 TL 16
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 1.398.874,47 TL 405.622,18 TL 993.252,29 TL 275
Kira 0,00 TL 300.000,00 TL -300.000,00 TL 2
Avans 0,00 TL 211.900,00 TL -211.900,00 TL 8
Müşteri ödemeleri 0,00 TL 4.292,53 TL -4.292,53 TL 5
İade 0,00 TL 2.700,00 TL -2.700,00 TL 1
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 564,96 TL -564,96 TL 62

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 80.739,66 TL 1.183.602,95 TL 1.052.146,48 TL 212.196,13 TL 212.196,13 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK 12.921,84 TL 434.490,52 TL 436.478,19 TL 10.934,17 TL 653,31 TL 10.280,86 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 2.000,00 TL 146.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
AKSA DOĞALGAZ 3.531,17 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 1.468,83 TL Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır.

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup 3.503,16 TL 2 3.503,16 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup 3.600,00 TL 2 3.600,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.01.2025 · giriş · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup 9.341,76 TL 2 9.341,76 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup 7.298,25 TL 3 7.298,25 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL 2 4.865,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL 2 4.865,50 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup 3.400,00 TL 2 3.400,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.01.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL 2 3.920,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 26.01.2025 · giriş · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup 8.820,90 TL 3 8.820,90 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.01.2025 · çıkış · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup 24.004,00 TL 2 24.004,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · çıkış · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup 7.000,00 TL 2 7.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.01.2025 · çıkış · birim 388,80 TL · 3 satır · grup 1.166,40 TL 3 1.166,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.01.2025 · çıkış · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup 38.957,88 TL 4 38.957,88 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 148 450.545,67 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 275 1.804.496,65 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 10.280,86 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 16 74 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 43 215 561.094,01 TL HÜSEYİN TAŞ
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 27 236 -130.765,00 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 60 308 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 45 457 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 44 544 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 67 581 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HÜSEYİN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 44 475 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 42 291 -1.239.881,97 TL HALİL POLAT
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 31 394 133.820,57 TL HÜSEYİN TAŞ
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 32 242 546.265,17 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 25 260 468.451,83 TL HALİL POLAT
Ekim 2025 2.493.223,44 TL 1.418.808,88 TL 1.074.414,56 TL 372 37 352 331.381,44 TL HALİL POLAT
Kasım 2025 1.127.286,03 TL 1.363.447,90 TL -236.161,87 TL 326 25 313 -1.365.937,41 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2025 656.232,02 TL 1.192.130,45 TL -535.898,43 TL 285 30 280 -471.054,01 TL HASAN TAŞ
Ocak 2026 1.089.300,00 TL 1.307.141,49 TL -217.841,49 TL 373 33 423 433.067,98 TL HALİL POLAT
Şubat 2026 1.205.220,19 TL 1.757.958,24 TL -552.738,05 TL 404 26 506 115.920,19 TL MEHMET ÖZTÜRK
Mart 2026 783.674,34 TL 812.830,31 TL -29.155,97 TL 585 39 797 -421.545,85 TL HASAN TAŞ
Nisan 2026 1.015.054,26 TL 966.831,00 TL 48.223,26 TL 579 21 706 231.379,92 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.438.919,43 TL 1.259.088,38 TL 179.831,05 TL 869 28 993 423.865,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 2 699 558.350,00 TL MEHMET ÖZTÜRK
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 112 -1.657.935,63 TL MUTFAK