Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (35.714.897,76 TL / 32.988.817,94 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Mayıs 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Mayıs 2025
Dönem başı kasa
269.344,98 TL
Toplam para girişi
2.253.186,40 TL
Toplam para çıkışı
2.400.511,27 TL
Net nakit hareketi
-147.324,87 TL
Dönem sonu kasa
122.020,11 TL
İşlem sayısı
476
Ödeme yapılan kişi
35
Tahsilat yapılan kişi
55
Banka hareketi (kaynak Excel)
476 / 476
Mükerrer şüpheli
11 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Mayıs 2025 döneminde toplam 2.253.186,40 TL para girişi ve 2.400.511,27 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu -147.324,87 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 35 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 466.400,00 TL ödeme 11 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
206 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 11 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 01.05.2025 · Para çıkışı · birim 20.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 40.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
01.05.2025 Çıkış 20.000,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ MAAŞ -
01.05.2025 Çıkış 20.000,00 TL ŞEKERBANK HALİL POLAT FAST AKBANK T.A.S. HALIL POLAT avans -
Grup 2: 17.05.2025 · Para girişi · birim 2.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 5.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
17.05.2025 Giriş 2.500,00 TL ŞEKERBANK Oğuzhan Sancaktar FAST 722644694 FINANSBANK A.S. Oğuzhan Sancaktar -
17.05.2025 Giriş 2.500,00 TL ŞEKERBANK KAMİLE GÜMÜŞTAŞ FAST 4529114707 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMİLE GÜMÜŞTAŞ KAMİLE GÜMÜŞTAŞ -
Grup 3: 10.05.2025 · Para girişi · birim 3.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 6.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.05.2025 Giriş 3.000,00 TL ŞEKERBANK FUAT YOLCU FAST 2371717165 TURKIYE IS BANKASI A.S. FUAT YOLCU FUAT YOLCU tarafından aktarılan -
10.05.2025 Giriş 3.000,00 TL GARANTİ — ATM PARA YATIRMA-5354********579 1-ATM Kodu:00886CRS041 -
Grup 4: 18.05.2025 · Para girişi · birim 2.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 5.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
18.05.2025 Giriş 2.500,00 TL ŞEKERBANK Beyza Bilğe Eker FAST 728205833 FINANSBANK A.S. Beyza Bilğe Eker -
18.05.2025 Giriş 2.500,00 TL ŞEKERBANK HÜSEYİN SARI FAST 401000201 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HÜSEYİN SARI -
Grup 5: 12.05.2025 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
12.05.2025 Çıkış 2.000,00 TL GARANTİ 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
12.05.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ reklam -
Grup 6: 17.05.2025 · Para girişi · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
17.05.2025 Giriş 1.000,00 TL ŞEKERBANK YASİN ZEYNO FAST 7788795 AKBANK T.A.S. YASİN ZEYNO -
17.05.2025 Giriş 1.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET ALTAŞ FAST 2389926536 TURKIYE IS BANKASI A.S. MEHMET ALTAŞ MEHMET ALTAŞ tarafından aktarılan -
Grup 7: 21.05.2025 · Para çıkışı · birim 100.000,00 TL · 4 satır · grup toplamı 400.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
21.05.2025 Çıkış 100.000,00 TL ŞEKERBANK HALİL POLAT FAST AKBANK T.A.S. halil polat -
21.05.2025 Çıkış 100.000,00 TL ŞEKERBANK HALİL POLAT FAST AKBANK T.A.S. halil polat -
21.05.2025 Çıkış 100.000,00 TL ŞEKERBANK HALİL POLAT FAST AKBANK T.A.S. halil polat -
21.05.2025 Çıkış 100.000,00 TL ŞEKERBANK HALİL POLAT FAST AKBANK T.A.S. halil polat -
Grup 8: 30.05.2025 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
30.05.2025 Çıkış 2.000,00 TL VAKIFBANK Anlık FAST Anlık Ödeme -
30.05.2025 Çıkış 2.000,00 TL VAKIFBANK Anlık FAST Anlık Ödeme -
Grup 9: 10.05.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.05.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
10.05.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . BARAN POLAT FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. baran polat avans -
Grup 10: 03.05.2025 · Para çıkışı · birim 380,00 TL · 5 satır · grup toplamı 1.900,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
03.05.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369803 -
03.05.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369670 -
03.05.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369547 -
03.05.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369602 -
03.05.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369436 -
Grup 11: 14.05.2025 · Para girişi · birim 1.942,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.884,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.05.2025 Giriş 1.942,20 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250514 -
14.05.2025 Giriş 1.942,20 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250514 -
Bu ay 121 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 2.057,25 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
HALİL POLAT Para çıkışı 466.400,00 TL 11 01.05.2025 29.05.2025 ŞEKERBANK 11/11 banka hareketi Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 426.200,00 TL 10 01.05.2025 12.05.2025 ŞEKERBANK 10/10 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 260.068,00 TL 1 05.05.2025 05.05.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
HUSEYIN TAŞ Para çıkışı 250.000,00 TL 1 26.05.2025 26.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Anlık Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 162.059,99 TL 8 29.05.2025 31.05.2025 VAKIFBANK 8/8 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 97.000,00 TL 1 29.05.2025 29.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . istiklal vergi dairesi 2024 12161 nolu dosya icra borcu Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 64.634,29 TL 1 23.05.2025 23.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
EDIP TURGUT FATURA BEDELI Para çıkışı 30.000,00 TL 2 08.05.2025 21.05.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 29.000,00 TL 3 01.05.2025 11.05.2025 ŞEKERBANK 3/3 banka hareketi Detay
5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 24.000,00 TL 12 07.05.2025 20.05.2025 GARANTİ 12/12 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . wenirvana suits otel doviz satis 602 euro Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 20.000,00 TL 1 29.05.2025 29.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
CEP ŞUBE-HVL-GÜL AVANS -ÜMMÜGÜLSÜM ERAL Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 18.000,00 TL 1 19.05.2025 19.05.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Metro grosmarket bakırköy alışveriş hizmetleri ticaret limited şirketi alışveriş Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 16.045,57 TL 1 24.05.2025 24.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Kübra ağaç Para çıkışı 13.054,00 TL 1 21.05.2025 21.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 11.000,00 TL 1 27.05.2025 27.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.380,28 TL 1 27.05.2025 27.05.2025 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
UGUR CAN PAZARI MANAV Para çıkışı 8.356,00 TL 1 02.05.2025 02.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi şeker bank kalan aktarım Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 7.300,00 TL 1 31.05.2025 31.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Aydın rutbil kombi ödemesi Para çıkışı 7.000,00 TL 1 26.05.2025 26.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
UGUR CAN MANAV ODEMESI Para çıkışı 6.138,00 TL 1 22.05.2025 22.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
CEP ŞUBE-HVL-KALAN MAAS -MEHTAP SOLMAZ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.366,00 TL 1 14.05.2025 14.05.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
İSG DOKTOR İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DAN. EĞT. SAĞ. HİZM. ENR Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.247,00 TL 1 22.05.2025 22.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Google ıreland limited Para çıkışı 4.000,00 TL 1 23.05.2025 23.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
EBRU TURHAN FATURA BEDELI Para çıkışı 3.918,80 TL 1 21.05.2025 21.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 3.100,00 TL 1 28.05.2025 28.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
halil ay muhasebe Para çıkışı 3.000,00 TL 1 23.05.2025 23.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FIRAT TUNCER Para çıkışı 3.000,00 TL 1 19.05.2025 19.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Hty Ayka Gida iade Para çıkışı 2.300,00 TL 1 08.05.2025 08.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 2 10.05.2025 18.05.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
5791- 1200.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.200,00 TL 1 10.05.2025 10.05.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 1.000,00 TL 1 10.05.2025 10.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SAHRA KURNAZ Para çıkışı 800,00 TL 1 03.05.2025 03.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 572.10TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 572,10 TL 1 10.05.2025 10.05.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
FATIH KAVAL İŞ AVANSI Para çıkışı 500,00 TL 1 23.05.2025 23.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . mersim 8.inci icra dairesi 2024 12161 e sayılı dosya haciz fek teblikat Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 225,00 TL 1 23.05.2025 23.05.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.961.865,03 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
CREA SAĞLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ Para girişi 6.000,00 TL 01.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2686000246 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. CREA SAĞLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ SAN… Detay
bilgi yok Para girişi 16.748,35 TL 02.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI Detay
NİSH34 MİMARLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Onder Yildirim Konaklama Para girişi 4.500,00 TL 02.05.2025 ŞEKERBANK FAST 667657149 FINANSBANK A.S. NİSH34 MİMARLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED… Detay
SİMGE DEMİR SİMGE DEMİR 1 GECELİK KONAKLAMA KAPORASI Para girişi 2.500,00 TL 02.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2349922136 TURKIYE IS BANKASI A.S. SİMGE DEMİR SİMGE DEMİR 1 GECELİK KONAKL… Detay
Muhammet Yasin Atmaca Para girişi 2.500,00 TL 04.05.2025 ŞEKERBANK FAST 673979694 FINANSBANK A.S. Muhammet Yasin Atmaca Detay
FATİH KAVAL Para girişi 7.700,00 TL 06.05.2025 ŞEKERBANK FAST 6704895 AKBANK T.A.S. FATİH KAVAL Detay
MEHMET SOLMAZ Para girişi 2.000,00 TL 06.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2358834458 TURKIYE IS BANKASI A.S. MEHMET SOLMAZ MEHMET SOLMAZ tarafından a… Detay
YUSUF UZ Para girişi 2.500,00 TL 08.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4475175527 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. YUSUF UZ Detay
bilgi yok Para girişi 24.491,39 TL 09.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI Detay
YUSUF GÖRKEM ORHAN Para girişi 5.000,00 TL 09.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2367168592 TURKIYE IS BANKASI A.S. YUSUF GÖRKEM ORHAN YUSUF GÖRKEM ORHAN ta… Detay
ÖZGÜN MEVLÜT ERENKARA Para girişi 2.500,00 TL 09.05.2025 ŞEKERBANK FAST 8538000425 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ÖZGÜN MEVLÜT ERENKARA Detay
BKS KATLANIR CAM SİSTEMLERİ TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 16 04 2025 NIR2025000000204 NL-NİRVANA SUİT Para girişi 2.000,00 TL 09.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4480568007 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. BKS KATLANIR CAM SİSTEML… Detay
FUAT YOLCU Para girişi 3.000,00 TL 10.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2371717165 TURKIYE IS BANKASI A.S. FUAT YOLCU FUAT YOLCU tarafından aktarıl… Detay
AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ Para girişi 4.500,00 TL 13.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ NIR202… Detay
bilgi yok Para girişi 11.843,20 TL 14.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI Detay
AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ Para girişi 6.750,00 TL 14.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ NIR202… Detay
CHRISTOPHER JOHN RATTE Hazar Kaba ve Christopher Ratte konaklama Para girişi 4.500,00 TL 14.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4505280335 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. CHRISTOPHER JOHN RATTE H… Detay
(HEAD OFFICE) DOĞAN ARDA GİDEN FAST - DOĞAN ARDA TARAFINDAN GÖNDERİLEN Para girişi 4.000,00 TL 14.05.2025 ŞEKERBANK FAST 871023385 TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE) DOĞAN ARDA GİDEN FAST - D… Detay
RÜVEYDA SEVGİLİ KOÇ RÜVEYDA SEVGİLİ KOÇ 18-19 MAYIS 2025 KONAKLAMA BEDELİ YARISI Para girişi 1.250,00 TL 14.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4505965326 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. RÜVEYDA SEVGİLİ KOÇ RÜVE… Detay
Eser Ekincioğlu 17 giriş 18 mayıs çıkış aile odası bedeli Para girişi 2.100,00 TL 15.05.2025 ŞEKERBANK FAST 717345134 FINANSBANK A.S. Eser Ekincioğlu 17 giriş 18 mayıs çıkış aile odas… Detay
ATLAS TRAVEL TURİZM İNŞ. VE DIŞ Para girişi 3.250,00 TL 16.05.2025 ŞEKERBANK FAST 1540000137 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ATLAS TRAVEL TURİZM İNŞ. VE DIŞ TİC… Detay
VİVA LA RES PUBLİCA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ Ön Para girişi 2.250,00 TL 16.05.2025 ŞEKERBANK FAST 463436655 TURK EKONOMI BANKASI A.S. VİVA LA RES PUBLİCA TURİZM ANONİM ŞİRKE… Detay
VAKIFLAR . ALİ GÜRBÜZ Para girişi 5.400,00 TL 17.05.2025 ŞEKERBANK FAST 1781469749 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALİ GÜRBÜZ Detay
Oğuzhan Sancaktar Para girişi 2.500,00 TL 17.05.2025 ŞEKERBANK FAST 722644694 FINANSBANK A.S. Oğuzhan Sancaktar Detay
KAMİLE GÜMÜŞTAŞ Para girişi 2.500,00 TL 17.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4529114707 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMİLE GÜMÜŞTAŞ KAMİLE G… Detay
HALİL ÖZMAN Otel oda rezervasyon kapora ödemesi Para girişi 1.250,00 TL 17.05.2025 ŞEKERBANK FAST 7320384 AKBANK T.A.S. HALİL ÖZMAN Otel oda rezervasyon kapora ödemesi Detay
YASİN ZEYNO Para girişi 1.000,00 TL 17.05.2025 ŞEKERBANK FAST 7788795 AKBANK T.A.S. YASİN ZEYNO Detay
MEHMET ALTAŞ Para girişi 1.000,00 TL 17.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2389926536 TURKIYE IS BANKASI A.S. MEHMET ALTAŞ MEHMET ALTAŞ tarafından akt… Detay
İBRAHİM HALİL NARMAN GULTEKİN CETİN KONAKLAMA ODEMESİ Para girişi 5.000,00 TL 18.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2392458987 TURKIYE IS BANKASI A.S. İBRAHİM HALİL NARMAN GULTEKİN CETİN KONA… Detay
FLY İSTANBUL KÜLTÜR ORG Para girişi 4.500,00 TL 18.05.2025 ŞEKERBANK FAST 8377000166 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FLY İSTANBUL KÜLTÜR ORG. TURZ.SEYAH… Detay
HAYRULLAH ŞANLI Para girişi 3.600,00 TL 18.05.2025 ŞEKERBANK FAST 1142000076 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HAYRULLAH ŞANLI Detay
Beyza Bilğe Eker Para girişi 2.500,00 TL 18.05.2025 ŞEKERBANK FAST 728205833 FINANSBANK A.S. Beyza Bilğe Eker Detay
HÜSEYİN SARI Para girişi 2.500,00 TL 18.05.2025 ŞEKERBANK FAST 401000201 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HÜSEYİN SARI Detay
KUVEYT TURK KATILIM . RAMAZAN PAMUK Para girişi 4.000,00 TL 19.05.2025 ŞEKERBANK FAST 9305501 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. RAMAZAN PAMUK Detay
ALTAY TEMİZ Para girişi 2.200,00 TL 19.05.2025 ŞEKERBANK FAST 3105000181 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ALTAY TEMİZ Detay
bilgi yok Para girişi 7.342,71 TL 20.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI Detay
ARAM SHA Para girişi 2.000,00 TL 20.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4545117522 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. ARAM SHABAN FATTAH FATTA… Detay
bilgi yok Para girişi 3.211,19 TL 21.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI Detay
NİLHAN ALTINDEĞER Ahmet Altındeğer rezervasyonu ön kapora Para girişi 2.500,00 TL 21.05.2025 ŞEKERBANK FAST 1798396837 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. NİLHAN ALTINDEĞER Ahmet Altındeğer rezer… Detay
Ahmet Güneş Para girişi 6.500,00 TL 22.05.2025 ŞEKERBANK FAST 739565243 FINANSBANK A.S. Ahmet Güneş Detay
SİNAN SÜZER SİNAN SÜZER (24 Mayıs -25mayıs ) Para girişi 1.250,00 TL 22.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4554390763 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİNAN SÜZER SİNAN SÜZER … Detay
HALİL POLAT İcra ödemesi Para girişi 65.000,00 TL 23.05.2025 ŞEKERBANK FAST 7322034 AKBANK T.A.S. HALİL POLAT İcra ödemesi Detay
MUSTAFA KAPLAN Para girişi 7.000,00 TL 23.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2406775033 TURKIYE IS BANKASI A.S. MUSTAFA KAPLAN MUSTAFA KAPLAN tarafından… Detay
SEFA ALTINTAŞ Para girişi 3.750,00 TL 23.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4559232410 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SEFA ALTINTAŞ SEFA ALTIN… Detay
ARDA KAYIKLIK Para girişi 2.500,00 TL 24.05.2025 ŞEKERBANK FAST 9607000 AKBANK T.A.S. ARDA KAYIKLIK Detay
YUNUS ARDA GÜLER Para girişi 1.250,00 TL 24.05.2025 ŞEKERBANK FAST 8856233 AKBANK T.A.S. YUNUS ARDA GÜLER Detay
Candar Tüzer Para girişi 1.000,00 TL 24.05.2025 ŞEKERBANK FAST 746969816 FINANSBANK A.S. Candar Tüzer Detay
SELAHATTİN KARADUMAN Para girişi 1.000,00 TL 25.05.2025 ŞEKERBANK FAST 686000094 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SELAHATTİN KARADUMAN Detay
HALİL POLAT Para girişi 150.000,00 TL 26.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Kira ödemesi Detay
Hüseyin Kiriş Para girişi 7.000,00 TL 26.05.2025 ŞEKERBANK FAST 754131384 FINANSBANK A.S. Hüseyin Kiriş Detay
CANŞER BARTİN rezervasyon oda için kapora Para girişi 2.500,00 TL 26.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4573003085 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. CANŞER BARTİN rezervasyo… Detay
SESTRİ SEYAHAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SESTRI-NİRVANA SUIT OTEL R512111707 Para girişi 2.250,00 TL 26.05.2025 ŞEKERBANK FAST 1812858597 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. SESTRİ SEYAHAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ… Detay
ÖMER EFE ÇAĞLAR Para girişi 1.150,00 TL 26.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2413120390 TURKIYE IS BANKASI A.S. ÖMER EFE ÇAĞLAR ÖMER EFE ÇAĞLAR tarafınd… Detay
HALİL POLAT Para girişi 160.000,00 TL 27.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Kira ödemesi Detay
Anlık Para girişi 11.000,00 TL 27.05.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
MEHMET YAŞAR Para girişi 10.000,00 TL 27.05.2025 ŞEKERBANK FAST 1816153239 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET YAŞAR Detay
ALİ EMRE FURUNCU Para girişi 1.000,00 TL 27.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4578217437 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. ALİ EMRE FURUNCU ALİ EMR… Detay
BATCH YATAN Para girişi 5,00 TL 27.05.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 17.680,00 TL 28.05.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
FLY İSTANBUL KÜLTÜR ORG Para girişi 9.000,00 TL 28.05.2025 ŞEKERBANK FAST 2231000054 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FLY İSTANBUL KÜLTÜR ORG. TURZ.SEYAH… Detay
İSMAİL KERRAF Para girişi 2.000,00 TL 28.05.2025 ŞEKERBANK FAST 4581935773 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İSMAİL KERRAF Detay
FATİH KAVAL Para girişi 1.500,00 TL 28.05.2025 ŞEKERBANK FAST 5847149 AKBANK T.A.S. FATİH KAVAL Reklam ücreti iadesi Detay
Anlık Para girişi 97.000,00 TL 29.05.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 20.000,00 TL 29.05.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ Para girişi 4.500,00 TL 29.05.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.-IBAN ME… Detay
BATCH YATAN Para girişi 19.505,00 TL 30.05.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 4.000,00 TL 30.05.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
ENES KAVAK Para girişi 2.800,00 TL 30.05.2025 ŞEKERBANK FAST 9071364 AKBANK T.A.S. ENES KAVAK Detay
BATCH YATAN Para girişi 30.660,04 TL 31.05.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 7.300,00 TL 31.05.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Toplam (70 işlem)824.986,88 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 903.621,29 TL 1.420.489,47 TL -516.868,18 TL 249
Personel ödemeleri 283.500,00 TL 576.581,57 TL -293.081,57 TL 18
Kira 310.000,00 TL 250.000,00 TL 60.000,00 TL 3
Avans 0,00 TL 83.912,78 TL -83.912,78 TL 12
Vergi 0,00 TL 64.634,29 TL -64.634,29 TL 1
İade 1.500,00 TL 2.300,00 TL -800,00 TL 2
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 1.974,11 TL -1.974,11 TL 111
Müşteri ödemeleri 754.565,11 TL 619,05 TL 753.946,06 TL 80

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 508,59 TL 582.403,62 TL 570.687,95 TL 12.224,26 TL 12.224,26 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 207.150,04 TL 173.862,60 TL 33.287,44 TL 33.287,44 TL 0,00 TL Mutabık
ŞEKERBANK 268.836,39 TL 1.463.632,74 TL 1.655.960,72 TL 76.508,41 TL 42,68 TL 76.465,73 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 1.000,00 TL 147.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
Aksa Çukurova Doğalgaz 3.531,17 TL 10.380,28 TL 0,00 TL 6.849,11 TL Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır.
UGUR CAN PAZARI MANAV 42.314,00 TL 8.356,00 TL 33.958,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.05.2025 · giriş · birim 3.000,00 TL · 2 satır · grup 6.000,00 TL 2 6.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.05.2025 · giriş · birim 1.942,20 TL · 2 satır · grup 3.884,40 TL 2 3.884,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.05.2025 · giriş · birim 2.500,00 TL · 2 satır · grup 5.000,00 TL 2 5.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.05.2025 · giriş · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 18.05.2025 · giriş · birim 2.500,00 TL · 2 satır · grup 5.000,00 TL 2 5.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.05.2025 · çıkış · birim 380,00 TL · 5 satır · grup 1.900,00 TL 5 1.900,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.05.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 12.05.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 01.05.2025 · çıkış · birim 20.000,00 TL · 2 satır · grup 40.000,00 TL 2 40.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.05.2025 · çıkış · birim 100.000,00 TL · 4 satır · grup 400.000,00 TL 4 400.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 30.05.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 206 438.563,10 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 249 2.324.110,76 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 76.465,73 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HUSEYIN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 17 73 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 45 210 561.094,01 TL VIRMAN
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 28 235 -130.765,00 TL HUSEYIN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 27 326 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 14 471 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 27 563 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 62 585 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HUSEYIN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 35 483 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 8 323 -1.239.881,97 TL Anlık
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 7 398 133.820,57 TL Anlık
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 6 276 546.265,17 TL Anlık
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 8 265 468.451,83 TL Anlık
Ekim 2025 3.723.441,69 TL 2.766.226,06 TL 957.215,63 TL 521 32 799 1.561.599,69 TL Anlık
Kasım 2025 2.254.572,06 TL 2.692.573,74 TL -438.001,68 TL 482 29 756 -1.468.869,63 TL Anlık
Aralık 2025 1.281.664,04 TL 2.336.415,58 TL -1.054.751,54 TL 414 26 649 -972.908,02 TL Anlık
Ocak 2026 2.178.600,00 TL 2.564.371,98 TL -385.771,98 TL 583 31 953 896.935,96 TL Anlık
Şubat 2026 2.388.440,38 TL 2.410.717,96 TL -22.277,58 TL 642 26 1113 209.840,38 TL Hesaba giden EFT
Mart 2026 1.408.583,74 TL 1.387.050,07 TL 21.533,67 TL 869 30 1418 -979.856,64 TL Anlık
Nisan 2026 1.023.454,26 TL 976.831,00 TL 46.623,26 TL 582 22 633 -385.129,48 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.441.919,43 TL 1.259.088,38 TL 182.831,05 TL 870 29 954 418.465,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 5 685 555.350,00 TL Vodafone Tahsilatı
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 113 -1.657.935,63 TL MUTFAK