Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(35.714.897,76 TL /
32.988.817,94 TL).
Ağustos 2025 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
276.631,96 TL
Toplam para girişi
1.693.390,17 TL
Toplam para çıkışı
1.112.946,59 TL
Net nakit hareketi
580.443,58 TL
Dönem sonu kasa
857.075,54 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
268 / 268
Mükerrer şüpheli
6 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Ağustos 2025 döneminde toplam 1.693.390,17 TL para girişi ve 1.112.946,59 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 580.443,58 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 6 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 704.633,87 TL ödeme 57 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
117 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 6 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 101 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 31.445,59 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| Anlık Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
704.633,87 TL |
57 |
01.08.2025 |
30.08.2025 |
VAKIFBANK |
57/57 banka hareketi
|
Detay |
| Hesaba giden EFT Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
250.000,00 TL |
1 |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Gönderilen Havale Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
19.627,00 TL |
2 |
07.08.2025 |
12.08.2025 |
VAKIFBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| Superonline Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
4.302,00 TL |
6 |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
VAKIFBANK |
6/6 banka hareketi
|
Detay |
| Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.665,00 TL |
6 |
05.08.2025 |
26.08.2025 |
VAKIFBANK |
6/6 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
1.845,00 TL |
1 |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 983.072,87 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
46.200,00 TL |
01.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
31.700,00 TL |
01.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
9.500,00 TL |
01.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
9.000,00 TL |
01.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.400,00 TL |
01.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
38.800,00 TL |
02.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
68.340,00 TL |
03.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.800,00 TL |
03.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
03.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
35.800,00 TL |
04.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
19.400,00 TL |
04.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.300,00 TL |
04.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
200,00 TL |
04.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
14.900,00 TL |
05.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
05.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
21.301,00 TL |
06.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
1.800,00 TL |
06.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
16.600,00 TL |
07.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
14.000,00 TL |
07.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.800,00 TL |
07.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
18.200,00 TL |
08.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
1.845,00 TL |
08.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
35.300,00 TL |
09.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
6.000,00 TL |
09.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
93.950,00 TL |
10.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.500,00 TL |
10.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
10.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
1.000,00 TL |
10.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
57.670,00 TL |
11.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.000,00 TL |
11.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
11.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.300,00 TL |
11.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
23.000,00 TL |
12.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
37.800,00 TL |
13.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.400,00 TL |
13.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
36.700,00 TL |
14.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
22.690,00 TL |
15.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
62.300,00 TL |
16.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
28.000,00 TL |
16.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.050,00 TL |
16.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
76.950,00 TL |
17.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Alınan Havale |
Para girişi |
5.580,00 TL |
17.08.2025 |
VAKIFBANK |
Alınan Havale |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
29.246,00 TL |
18.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
10.000,00 TL |
18.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
72.840,00 TL |
19.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
23.621,02 TL |
20.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
48.100,00 TL |
21.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
21.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.500,00 TL |
21.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Alınan Havale |
Para girişi |
2.500,00 TL |
21.08.2025 |
VAKIFBANK |
Alınan Havale |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
77.600,00 TL |
22.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
12.500,00 TL |
22.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
22.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.400,00 TL |
22.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
400,00 TL |
22.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
24.900,00 TL |
23.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
5.600,00 TL |
23.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
53.400,00 TL |
24.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
3.000,00 TL |
24.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
46.980,00 TL |
25.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
18.000,00 TL |
25.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
79.040,00 TL |
26.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
7.000,00 TL |
26.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
27.660,00 TL |
27.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
3.000,00 TL |
27.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
51.030,00 TL |
28.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
3.500,00 TL |
28.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
40.700,00 TL |
29.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
13.000,00 TL |
29.08.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.500,00 TL |
29.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Alınan Havale |
Para girişi |
2.500,00 TL |
29.08.2025 |
VAKIFBANK |
Alınan Havale |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
35.400,00 TL |
30.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.800,00 TL |
30.08.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
2.600,00 TL |
30.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
63.200,00 TL |
31.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
17.100,00 TL |
31.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
5.600,00 TL |
31.08.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Toplam (77 işlem) | 1.687.293,02 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
1.687.293,02 TL |
976.925,87 TL |
710.367,15 TL |
143 |
| Müşteri ödemeleri |
0,00 TL |
98.428,13 TL |
-98.428,13 TL |
16 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
31.445,59 TL |
-31.445,59 TL |
101 |
| Tahsilat |
0,00 TL |
4.302,00 TL |
-4.302,00 TL |
6 |
| Bankalar arası transfer |
0,00 TL |
1.845,00 TL |
-1.845,00 TL |
1 |
| İade |
6.097,15 TL |
0,00 TL |
6.097,15 TL |
1 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ |
1.500,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
1.500,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
166.759,88 TL |
1.693.390,17 TL |
1.111.056,11 TL |
749.093,94 TL |
742.946,79 TL |
6.147,15 TL |
İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK |
108.372,08 TL |
0,00 TL |
1.890,48 TL |
106.481,60 TL |
3,07 TL |
106.478,53 TL |
İnceleme Gerekli |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| Aksa Çukurova Doğalgaz |
3.531,17 TL |
2.665,00 TL |
866,17 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.08.2025 · giriş · birim 2.500,00 TL · 2 satır · grup 5.000,00 TL |
2 |
5.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.08.2025 · çıkış · birim 28.328,00 TL · 3 satır · grup 84.984,00 TL |
3 |
84.984,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.08.2025 · çıkış · birim 30.000,00 TL · 2 satır · grup 60.000,00 TL |
2 |
60.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.08.2025 · çıkış · birim 25.000,00 TL · 2 satır · grup 50.000,00 TL |
2 |
50.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.08.2025 · çıkış · birim 3.190,00 TL · 2 satır · grup 6.380,00 TL |
2 |
6.380,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.08.2025 · çıkış · birim 387,30 TL · 3 satır · grup 1.161,90 TL |
3 |
1.161,90 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
117 |
129.873,72 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
143 |
2.664.218,89 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK |
1 |
6.147,15 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK |
1 |
106.478,53 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |
Aylar Arası Karşılaştırma
| Ay | Giriş | Çıkış | Net |
İşlem | Ödeme kişi | Sorunlu |
Δ Giriş | En çok ödeme |
| Temmuz 2024 |
0,96 TL |
0,00 TL |
0,96 TL |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
| Ağustos 2024 |
403.000,00 TL |
399.233,45 TL |
3.766,55 TL |
57 |
15 |
47 |
402.999,04 TL |
HUSEYIN TAŞ |
| Eylül 2024 |
112.156,06 TL |
100.481,83 TL |
11.674,23 TL |
90 |
17 |
73 |
-290.843,94 TL |
VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC |
| Ekim 2024 |
673.250,07 TL |
688.405,20 TL |
-15.155,13 TL |
294 |
45 |
210 |
561.094,01 TL |
VIRMAN |
| Kasım 2024 |
542.485,07 TL |
498.159,95 TL |
44.325,12 TL |
277 |
28 |
235 |
-130.765,00 TL |
HUSEYIN TAŞ |
| Aralık 2024 |
905.761,64 TL |
856.711,87 TL |
49.049,77 TL |
315 |
27 |
326 |
363.276,57 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Ocak 2025 |
1.618.093,47 TL |
1.488.624,67 TL |
129.468,80 TL |
369 |
14 |
471 |
712.331,83 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Şubat 2025 |
2.045.446,68 TL |
1.765.934,50 TL |
279.512,18 TL |
422 |
27 |
563 |
427.353,21 TL |
HASAN TAŞ |
| Mart 2025 |
1.859.850,64 TL |
2.207.730,70 TL |
-347.880,06 TL |
529 |
62 |
585 |
-185.596,04 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Nisan 2025 |
1.248.726,34 TL |
1.134.143,78 TL |
114.582,56 TL |
512 |
57 |
575 |
-611.124,30 TL |
HUSEYIN TAŞ |
| Mayıs 2025 |
2.253.186,40 TL |
2.400.511,27 TL |
-147.324,87 TL |
476 |
35 |
483 |
1.004.460,06 TL |
HALİL POLAT |
| Haziran 2025 |
1.013.304,43 TL |
976.701,10 TL |
36.603,33 TL |
306 |
8 |
323 |
-1.239.881,97 TL |
Anlık |
| Temmuz 2025 |
1.147.125,00 TL |
1.029.116,48 TL |
118.008,52 TL |
386 |
7 |
398 |
133.820,57 TL |
Anlık |
| Ağustos 2025 |
1.693.390,17 TL |
1.112.946,59 TL |
580.443,58 TL |
268 |
6 |
276 |
546.265,17 TL |
Anlık |
| Eylül 2025 |
2.161.842,00 TL |
1.921.783,60 TL |
240.058,40 TL |
273 |
8 |
265 |
468.451,83 TL |
Anlık |
| Ekim 2025 |
3.723.441,69 TL |
2.766.226,06 TL |
957.215,63 TL |
521 |
32 |
799 |
1.561.599,69 TL |
Anlık |
| Kasım 2025 |
2.254.572,06 TL |
2.692.573,74 TL |
-438.001,68 TL |
482 |
29 |
756 |
-1.468.869,63 TL |
Anlık |
| Aralık 2025 |
1.281.664,04 TL |
2.336.415,58 TL |
-1.054.751,54 TL |
414 |
26 |
649 |
-972.908,02 TL |
Anlık |
| Ocak 2026 |
2.178.600,00 TL |
2.564.371,98 TL |
-385.771,98 TL |
583 |
31 |
953 |
896.935,96 TL |
Anlık |
| Şubat 2026 |
2.388.440,38 TL |
2.410.717,96 TL |
-22.277,58 TL |
642 |
26 |
1113 |
209.840,38 TL |
Hesaba giden EFT |
| Mart 2026 |
1.408.583,74 TL |
1.387.050,07 TL |
21.533,67 TL |
869 |
30 |
1418 |
-979.856,64 TL |
Anlık |
| Nisan 2026 |
1.023.454,26 TL |
976.831,00 TL |
46.623,26 TL |
582 |
22 |
633 |
-385.129,48 TL |
MAAŞ |
| Mayıs 2026 |
1.441.919,43 TL |
1.259.088,38 TL |
182.831,05 TL |
870 |
29 |
954 |
418.465,17 TL |
MAAŞ |
| Haziran 2026 |
1.997.269,43 TL |
11.575,69 TL |
1.985.693,74 TL |
696 |
5 |
685 |
555.350,00 TL |
Vodafone Tahsilatı |
| Temmuz 2026 |
339.333,80 TL |
3.482,49 TL |
335.851,31 TL |
118 |
2 |
113 |
-1.657.935,63 TL |
MUTFAK |