Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (35.714.897,76 TL / 32.988.817,94 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Eylül 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Eylül 2025
Dönem başı kasa
857.075,54 TL
Toplam para girişi
2.161.842,00 TL
Toplam para çıkışı
1.921.783,60 TL
Net nakit hareketi
240.058,40 TL
Dönem sonu kasa
1.097.133,94 TL
İşlem sayısı
273
Ödeme yapılan kişi
8
Tahsilat yapılan kişi
5
Banka hareketi (kaynak Excel)
273 / 273
Mükerrer şüpheli
3 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Eylül 2025 döneminde toplam 2.161.842,00 TL para girişi ve 1.921.783,60 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 240.058,40 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 8 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 851.902,00 TL ödeme 40 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
121 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 3 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 05.09.2025 · Para girişi · birim 2.700,00 TL · 2 satır · grup toplamı 5.400,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.09.2025 Giriş 2.700,00 TL VAKIFBANK Anlık Gelen FAST Anlık Ödeme -
05.09.2025 Giriş 2.700,00 TL VAKIFBANK Anlık Gelen FAST Anlık Ödeme -
Grup 2: 16.09.2025 · Para çıkışı · birim 387,30 TL · 2 satır · grup toplamı 774,60 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
16.09.2025 Çıkış 387,30 TL VAKIFBANK Superonline Tahsilatı Superonline Tahsilatı -
16.09.2025 Çıkış 387,30 TL VAKIFBANK Superonline Tahsilatı Superonline Tahsilatı -
Grup 3: 02.09.2025 · Para çıkışı · birim 26.352,00 TL · 2 satır · grup toplamı 52.704,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.09.2025 Çıkış 26.352,00 TL VAKIFBANK Anlık FAST Anlık Ödeme -
02.09.2025 Çıkış 26.352,00 TL VAKIFBANK Anlık FAST Anlık Ödeme -
Bu ay 83 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 40.631,98 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
Anlık Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 851.902,00 TL 40 02.09.2025 28.09.2025 VAKIFBANK 40/40 banka hareketi Detay
Hesaba giden EFT Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 700.000,00 TL 3 02.09.2025 25.09.2025 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
Mersin Su Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 103.579,12 TL 3 01.09.2025 12.09.2025 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 85.055,00 TL 5 25.09.2025 25.09.2025 VAKIFBANK 5/5 banka hareketi Detay
Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.106,13 TL 12 05.09.2025 15.09.2025 VAKIFBANK 12/12 banka hareketi Detay
ATM Para Cekme Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 15.09.2025 15.09.2025 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Superonline Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.308,10 TL 6 16.09.2025 16.09.2025 VAKIFBANK 6/6 banka hareketi Detay
Turkcell Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 426,70 TL 1 01.09.2025 01.09.2025 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.756.377,05 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
BATCH YATAN Para girişi 49.500,00 TL 01.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Para Yatır Para girişi 40.000,00 TL 01.09.2025 VAKIFBANK Para Yatır Detay
Alınan Havale Para girişi 10.000,00 TL 01.09.2025 VAKIFBANK Alınan Havale Detay
Para Yatır Para girişi 7.000,00 TL 01.09.2025 VAKIFBANK Para Yatır Detay
Anlık Para girişi 2.500,00 TL 01.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 1.000,00 TL 01.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 54.900,00 TL 02.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Para Yatır Para girişi 12.000,00 TL 02.09.2025 VAKIFBANK Para Yatır Detay
BATCH YATAN Para girişi 11.000,00 TL 03.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Alınan Havale Para girişi 5.600,00 TL 03.09.2025 VAKIFBANK Alınan Havale Detay
BATCH YATAN Para girişi 43.300,00 TL 04.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 2.700,00 TL 04.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.400,00 TL 04.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.000,00 TL 04.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Otomatik Yatan Para girişi 150.000,00 TL 05.09.2025 VAKIFBANK Gelen EFT Otomatik Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 59.900,00 TL 05.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 3.500,00 TL 05.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 3.000,00 TL 05.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.700,00 TL 05.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.700,00 TL 05.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 87.921,00 TL 06.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Para Yatır Para girişi 29.800,00 TL 06.09.2025 VAKIFBANK Para Yatır Detay
BATCH YATAN Para girişi 4.800,00 TL 06.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 81.901,00 TL 07.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 8.600,00 TL 07.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 4.000,00 TL 07.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 100.000,00 TL 08.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 81.500,00 TL 08.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 25.860,00 TL 08.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 5.100,00 TL 08.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.400,00 TL 08.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 15.400,00 TL 09.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 22.800,00 TL 10.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 60.530,00 TL 11.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 6.500,00 TL 11.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 5.000,00 TL 11.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.800,00 TL 11.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 56.300,00 TL 12.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Para Yatır Para girişi 14.000,00 TL 12.09.2025 VAKIFBANK Para Yatır Detay
BATCH YATAN Para girişi 74.640,00 TL 13.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 6.500,00 TL 13.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 4.000,00 TL 13.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 1.500,00 TL 13.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 1.250,00 TL 13.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 70.330,00 TL 14.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 64.500,00 TL 15.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Para Yatır Para girişi 14.000,00 TL 15.09.2025 VAKIFBANK Para Yatır Detay
Anlık Para girişi 3.000,00 TL 15.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.800,00 TL 15.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 164.700,00 TL 16.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 3.500,00 TL 16.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 29.900,00 TL 17.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 4.500,00 TL 17.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 26.700,00 TL 18.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 38.000,00 TL 19.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 3.500,00 TL 19.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 3.250,00 TL 19.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 24.800,00 TL 20.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 9.000,00 TL 20.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 5.000,00 TL 20.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 3.250,00 TL 20.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.000,00 TL 20.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 22.600,00 TL 21.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 21.850,00 TL 21.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 3.000,00 TL 21.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 1.500,00 TL 21.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 28.200,00 TL 22.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 2.400,00 TL 22.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 3.500,00 TL 23.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
BATCH YATAN Para girişi 3.000,00 TL 23.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 44.270,00 TL 24.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 199.300,00 TL 25.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 19.300,00 TL 26.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 9.000,00 TL 26.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 31.650,00 TL 27.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 56.600,00 TL 29.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 45.040,00 TL 29.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
BATCH YATAN Para girişi 17.800,00 TL 30.09.2025 VAKIFBANK Batch Yatan Detay
Anlık Para girişi 5.000,00 TL 30.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 3.500,00 TL 30.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Anlık Para girişi 2.800,00 TL 30.09.2025 VAKIFBANK Gelen FAST Anlık Ödeme Detay
Toplam (81 işlem)2.161.842,00 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 2.161.842,00 TL 1.563.008,13 TL 598.833,87 TL 137
Tahsilat 0,00 TL 193.368,92 TL -193.368,92 TL 15
Müşteri ödemeleri 0,00 TL 124.774,57 TL -124.774,57 TL 38
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 40.631,98 TL -40.631,98 TL 83

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
VAKIFBANK 749.093,94 TL 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 989.152,34 TL 983.005,19 TL 6.147,15 TL İnceleme Gerekli
ŞEKERBANK 106.481,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 106.481,60 TL - - Ekstre bakiyesi yok

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
Aksa Çukurova Doğalgaz 3.531,17 TL 6.106,13 TL 0,00 TL 2.574,96 TL Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır.
Turkcell Tahsilatı 614,90 TL 426,70 TL 188,20 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.09.2025 · giriş · birim 2.700,00 TL · 2 satır · grup 5.400,00 TL 2 5.400,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.09.2025 · çıkış · birim 26.352,00 TL · 2 satır · grup 52.704,00 TL 2 52.704,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.09.2025 · çıkış · birim 387,30 TL · 2 satır · grup 774,60 TL 2 774,60 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 121 165.406,55 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 137 3.724.850,13 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK 1 6.147,15 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HUSEYIN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 17 73 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 45 210 561.094,01 TL VIRMAN
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 28 235 -130.765,00 TL HUSEYIN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 27 326 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 14 471 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 27 563 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 62 585 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HUSEYIN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 35 483 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 8 323 -1.239.881,97 TL Anlık
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 7 398 133.820,57 TL Anlık
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 6 276 546.265,17 TL Anlık
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 8 265 468.451,83 TL Anlık
Ekim 2025 3.723.441,69 TL 2.766.226,06 TL 957.215,63 TL 521 32 799 1.561.599,69 TL Anlık
Kasım 2025 2.254.572,06 TL 2.692.573,74 TL -438.001,68 TL 482 29 756 -1.468.869,63 TL Anlık
Aralık 2025 1.281.664,04 TL 2.336.415,58 TL -1.054.751,54 TL 414 26 649 -972.908,02 TL Anlık
Ocak 2026 2.178.600,00 TL 2.564.371,98 TL -385.771,98 TL 583 31 953 896.935,96 TL Anlık
Şubat 2026 2.388.440,38 TL 2.410.717,96 TL -22.277,58 TL 642 26 1113 209.840,38 TL Hesaba giden EFT
Mart 2026 1.408.583,74 TL 1.387.050,07 TL 21.533,67 TL 869 30 1418 -979.856,64 TL Anlık
Nisan 2026 1.023.454,26 TL 976.831,00 TL 46.623,26 TL 582 22 633 -385.129,48 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.441.919,43 TL 1.259.088,38 TL 182.831,05 TL 870 29 954 418.465,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 5 685 555.350,00 TL Vodafone Tahsilatı
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 113 -1.657.935,63 TL MUTFAK