Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Şubat 2026 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Şubat 2026
Dönem başı kasa
1.181.646,71 TL
Toplam para girişi
1.205.220,19 TL
Toplam para çıkışı
1.757.958,24 TL
Net nakit hareketi
-552.738,05 TL
Dönem sonu kasa
628.908,66 TL
İşlem sayısı
404
Ödeme yapılan kişi
26
Tahsilat yapılan kişi
38
Banka hareketi (kaynak Excel)
404 / 404
Mükerrer şüpheli
15 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Şubat 2026 döneminde toplam 1.205.220,19 TL para girişi ve 1.757.958,24 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu -552.738,05 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 26 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme MEHMET ÖZTÜRK adına gerçekleşmiş ve toplam 558.040,00 TL ödeme 6 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
277 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 15 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 02.02.2026 · Para çıkışı · birim 443,20 TL · 2 satır · grup toplamı 886,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.02.2026 Çıkış 443,20 TL VAKIFBANK — 5320683047 nolu NI******* **** **** ***** ait 21.01.2026 Son Ödeme Tarihli 7224662173 Fatu… -
02.02.2026 Çıkış 443,20 TL AKBANK -ZİRAAT ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ -
Grup 2: 02.02.2026 · Para çıkışı · birim 250.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 500.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.02.2026 Çıkış 250.000,00 TL AKBANK -ZİRAAT MEHMET ÖZTÜRK MEHMET ÖZTÜRK -
02.02.2026 Çıkış 250.000,00 TL VAKIFBANK — EDT2025000000068 NOLU FATURAYA ISTINADEN (WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARE… -
Grup 3: 24.02.2026 · Para çıkışı · birim 50.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 100.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
24.02.2026 Çıkış 50.000,00 TL VAKIFBANK Enpara Bank . Salih taşkın elden alınan borç ödemesi (24/02/2026 tarihli 2450187416 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL … -
24.02.2026 Çıkış 50.000,00 TL VAKIFBANK Enpara Bank . Salih taşkın elden alınan borç iade (24/02/2026 tarihli 2448735847 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞ… -
Grup 4: 14.02.2026 · Para girişi · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 8.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.02.2026 Giriş 4.000,00 TL VAKIFBANK — 112000001113922 nolu isyerinin 01674407 \ 0317 nolu pos ve batchinin satış işlemleri -
14.02.2026 Giriş 4.000,00 TL VAKIFBANK SERVET CANPOLAT Konaklama ücreti (14.02.2026 tarihli 9285573 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. SERVET CANPOLAT hes… -
Grup 5: 23.02.2026 · Para çıkışı · birim 1.193,20 TL · 4 satır · grup toplamı 4.772,80 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
23.02.2026 Çıkış 1.193,20 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18947779826, Son Ödeme Tarihi:… -
23.02.2026 Çıkış 1.193,20 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18947780000, Son Ödeme Tarihi:… -
23.02.2026 Çıkış 1.193,20 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18947779672, Son Ödeme Tarihi:… -
23.02.2026 Çıkış 1.193,20 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18947779498, Son Ödeme Tarihi:… -
Grup 6: 20.02.2026 · Para çıkışı · birim 440,00 TL · 2 satır · grup toplamı 880,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.02.2026 Çıkış 440,00 TL VAKIFBANK — Referans :20012605170274980 Term Id :02592041- ISLEM NO : -MERKEZ TANTUNI BIFTE ICEL TR***… -
20.02.2026 Çıkış 440,00 TL VAKIFBANK — Referans :02605100039360413 Term Id :01762084- ISLEM NO :0001-GECE GÜNDÜZ ÇORBACIS Mersin … -
Grup 7: 08.02.2026 · Para çıkışı · birim 560,00 TL · 2 satır · grup toplamı 1.120,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
08.02.2026 Çıkış 560,00 TL VAKIFBANK — Referans :02603905039146743 Term Id :01762084- ISLEM NO :0001-GECE GÜNDÜZ ÇORBACIS Mersin … -
08.02.2026 Çıkış 560,00 TL VAKIFBANK — Referans :02603920039907986 Term Id :01324631- ISLEM NO :0050-MEKAN TANTUNİ Mersin TRTR***… -
Grup 8: 19.02.2026 · Para girişi · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 8.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
19.02.2026 Giriş 4.000,00 TL VAKIFBANK — 112000001113922 nolu isyerinin 01674407 \ 0323 nolu pos ve batchinin satış işlemleri -
19.02.2026 Giriş 4.000,00 TL VAKIFBANK CANER KAVUK (19.02.2026 tarihli 6072534449 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. CANER K… -
Grup 9: 10.02.2026 · Para çıkışı · birim 32.500,00 TL · 3 satır · grup toplamı 97.500,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.02.2026 Çıkış 32.500,00 TL VAKIFBANK AYNUR DEMİR ocak maaş (10/02/2026 tarihli 2415337922 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SA… -
10.02.2026 Çıkış 32.500,00 TL VAKIFBANK LÜTFİYE AYIK ocak maaş (10/02/2026 tarihli 2415337459 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SA… -
10.02.2026 Çıkış 32.500,00 TL VAKIFBANK FİLİZ BOZYEL ocak maaş (10/02/2026 tarihli 2415355424 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SA… -
Grup 10: 15.02.2026 · Para çıkışı · birim 2.630,00 TL · 2 satır · grup toplamı 5.260,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.02.2026 Çıkış 2.630,00 TL VAKIFBANK Aydın oruç ödeme (15/02/2026 tarihli 2429261013 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… -
15.02.2026 Çıkış 2.630,00 TL AKBANK -ZİRAAT HALİL POLAT HALİL POLAT -
Grup 11: 04.02.2026 · Para çıkışı · birim 2.750,00 TL · 2 satır · grup toplamı 5.500,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
04.02.2026 Çıkış 2.750,00 TL AKBANK -ZİRAAT MİKRO HİJYEN MİKRO HİJYEN -
04.02.2026 Çıkış 2.750,00 TL VAKIFBANK Bank . MELİHA ERKAN TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÖDEMESİ (04/02/2026 tarihli 2403892020 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞ… -
Grup 12: 03.02.2026 · Para çıkışı · birim 281.040,00 TL · 2 satır · grup toplamı 562.080,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
03.02.2026 Çıkış 281.040,00 TL AKBANK -ZİRAAT MEHMET ÖZTÜRK MEHMET ÖZTÜRK -
03.02.2026 Çıkış 281.040,00 TL VAKIFBANK — EDT2025000000068 NOLU FATURAYA ISTINADEN (WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARE… -
Grup 13: 15.02.2026 · Para çıkışı · birim 2.250,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.500,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.02.2026 Çıkış 2.250,00 TL AKBANK -ZİRAAT HALİL POLAT HALİL POLAT -
15.02.2026 Çıkış 2.250,00 TL VAKIFBANK Aydın oruç ödeme (15/02/2026 tarihli 2428887082 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… -
Grup 14: 28.02.2026 · Para çıkışı · birim 230,00 TL · 2 satır · grup toplamı 460,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
28.02.2026 Çıkış 230,00 TL VAKIFBANK — Referans :20062605957326503 Term Id :04423950- ISLEM NO : -VAROL GIDA MERSIN TR**** SAAT :… -
28.02.2026 Çıkış 230,00 TL VAKIFBANK — Referans :20012605901182141 Term Id :02394762- ISLEM NO : -VAROL GIDA ICEL TR**** SAAT :01… -
Grup 15: 14.02.2026 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.02.2026 Çıkış 2.000,00 TL VAKIFBANK — Referans :20046604512568552 Term Id :00005929- ISLEM NO : -AKBANK/GMK BULVARI SUBE MERSIN … -
14.02.2026 Çıkış 2.000,00 TL AKBANK -ZİRAAT HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT -
Bu ay 136 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 21.730,08 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
MEHMET ÖZTÜRK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 558.040,00 TL 6 02.02.2026 20.02.2026 AKBANK -ZİRAAT,VAKIFBANK 6/6 banka hareketi Detay
HALİL POLAT Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 115.540,00 TL 4 15.02.2026 17.02.2026 AKBANK -ZİRAAT,VAKIFBANK 4/4 banka hareketi Detay
Enpara Bank . Salih taşkın Para çıkışı 110.000,00 TL 3 17.02.2026 24.02.2026 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
BURCU KAŞIKÇI Para çıkışı 35.000,00 TL 1 10.02.2026 10.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
FİLİZ BOZYEL Para çıkışı 32.500,00 TL 1 10.02.2026 10.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
AYNUR DEMİR Para çıkışı 32.500,00 TL 1 10.02.2026 10.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
LÜTFİYE AYIK Para çıkışı 32.500,00 TL 1 10.02.2026 10.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
kültür ve turizm bakanlığı döner sermaye işletmesi Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 15.000,00 TL 1 25.02.2026 25.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Salih Çınar Para çıkışı 15.000,00 TL 1 19.02.2026 19.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
UMAY YALAP Para çıkışı 13.860,00 TL 3 20.02.2026 23.02.2026 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
Hamza yıldırım Para çıkışı 12.000,00 TL 2 15.02.2026 24.02.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
YILMAZ EROĞLU Para çıkışı 10.300,00 TL 1 20.02.2026 20.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Aydın oruç Para çıkışı 6.080,00 TL 3 15.02.2026 23.02.2026 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
İBRAHİM GÜLDÜREN Para çıkışı 6.000,00 TL 1 17.02.2026 17.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MUSATAFA POYRAZ Para çıkışı 5.800,00 TL 1 28.02.2026 28.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET SUBAŞI Para çıkışı 4.550,00 TL 1 07.02.2026 07.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.391,47 TL 1 17.02.2026 17.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
EROL KÖSE Para çıkışı 2.800,00 TL 1 09.02.2026 09.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MİKRO HİJYEN Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.750,00 TL 1 04.02.2026 04.02.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Bank . MELİHA ERKAN Para çıkışı 2.750,00 TL 1 04.02.2026 04.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 1 14.02.2026 14.02.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . YUSUF CESUR Para çıkışı 1.800,00 TL 1 23.02.2026 23.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
BARAN POLAT Para çıkışı 1.500,00 TL 2 23.02.2026 28.02.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
HUSEYIN SATICI Para çıkışı 1.500,00 TL 1 15.02.2026 15.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 900,00 TL 1 24.02.2026 24.02.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 443,20 TL 1 02.02.2026 02.02.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.024.504,67 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
Enpara Bank . Süleyman Sertbolat Para girişi 4.500,00 TL 01.02.2026 VAKIFBANK (01.02.2026 tarihli 4277434558 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Süleyman Sertbolat h… Detay
FUAT ATLİHAN Para girişi 2.500,00 TL 02.02.2026 VAKIFBANK FUAT ATLİHAN tarafından aktarılan (02.02.2026 tarihli 3086120398 sorgu no'lu Tür… Detay
CANER KAVUK Para girişi 14.800,00 TL 05.02.2026 VAKIFBANK (05.02.2026 tarihli 5989443720 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
TANSU CANBOLAT Para girişi 2.500,00 TL 06.02.2026 VAKIFBANK (06.02.2026 tarihli 7065868 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TANSU CANBOLAT hesabından … Detay
HASAN ÇAKIR Para girişi 5.000,00 TL 07.02.2026 VAKIFBANK (07.02.2026 tarihli 6002030508 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
BANU OKAN KAVUKCU Para girişi 2.500,00 TL 07.02.2026 VAKIFBANK SAİT DOĞRUYOL ÖDEMESİ (07.02.2026 tarihli 8358000402 sorgu no'lu Türkiye Garanti… Detay
HASAN BURAK ERDOĞAN Para girişi 5.000,00 TL 08.02.2026 VAKIFBANK (08.02.2026 tarihli 6007165787 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
KONAKLAMA Para girişi 4.000,00 TL 08.02.2026 AKBANK -ZİRAAT KONAKLAMA Detay
Kuveyt Türk Katılım . ALİ ALSAYED Para girişi 4.000,00 TL 09.02.2026 VAKIFBANK (09.02.2026 tarihli 9855150 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ALİ ALS… Detay
AYŞE ÖZDEN Para girişi 2.500,00 TL 09.02.2026 VAKIFBANK GİDEN FAST - AYŞE ÖZDEN TARAFINDAN GÖNDERİLEN (09.02.2026 tarihli 1256889317 sor… Detay
CANER KAVUK Para girişi 850,00 TL 09.02.2026 VAKIFBANK (09.02.2026 tarihli 6016406189 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
GÜLŞİN ESENKUŞ Para girişi 10.500,00 TL 10.02.2026 VAKIFBANK (10.02.2026 tarihli 3600057 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. GÜLŞİN ESENKUŞ hesabından … Detay
NİLGÜN ERCAN Para girişi 7.000,00 TL 10.02.2026 VAKIFBANK Suha Ercan konaklama ücreti / TR16 0001 5001 58** **** **81 92 nolu NİLGÜN ERCAN… Detay
HALİL POLAT Para girişi 2.000,00 TL 10.02.2026 VAKIFBANK (10.02.2026 tarihli 2752774 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. HALİL POLAT hesabından Wen… Detay
Enpara Bank . Ümit Erişik Para girişi 1.750,00 TL 10.02.2026 VAKIFBANK (10.02.2026 tarihli 4299848389 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Ümit Erişik hesabınd… Detay
HALİL POLAT Para girişi 20.000,00 TL 11.02.2026 VAKIFBANK Şirkete borç (11.02.2026 tarihli 4675585 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. HALİL POLAT h… Detay
GÜNFER ÖNGÜ Para girişi 2.800,00 TL 11.02.2026 VAKIFBANK (11.02.2026 tarihli 1969000418 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GÜNFER Ö… Detay
HASAN POLAT Para girişi 2.500,00 TL 11.02.2026 VAKIFBANK GİDEN FAST - HASAN POLAT TARAFINDAN GÖNDERİLEN (11.02.2026 tarihli 1258541327 so… Detay
GÜRAY GÖKAL Para girişi 1.500,00 TL 11.02.2026 VAKIFBANK 1500 TL Otel Ücretinin Yarısı (11.02.2026 tarihli 3113944834 sorgu no'lu Türkiye… Detay
FIRAT İPEK Para girişi 6.900,00 TL 13.02.2026 VAKIFBANK (13.02.2026 tarihli 6037419378 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
SERCAN SARAÇOĞLU Para girişi 4.000,00 TL 13.02.2026 VAKIFBANK TR34 0001 5001 58** **** **20 11 nolu SERCAN SARAÇOĞLU hesabından TR45 0001 5001… Detay
GÜLŞİN ESENKUŞ Para girişi 3.500,00 TL 13.02.2026 VAKIFBANK (13.02.2026 tarihli 8954587 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. GÜLŞİN ESENKUŞ hesabından … Detay
HASAN POLAT Para girişi 2.500,00 TL 13.02.2026 VAKIFBANK GİDEN FAST - HASAN POLAT TARAFINDAN GÖNDERİLEN (13.02.2026 tarihli 1262639541 so… Detay
HASAN BURAK ERDOĞAN Para girişi 4.500,00 TL 14.02.2026 VAKIFBANK (14.02.2026 tarihli 6042213189 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
BEKİR TUVARLAK Para girişi 4.200,00 TL 14.02.2026 VAKIFBANK 14 Şubat konaklama / TR88 0001 5001 58** **** **24 41 nolu BEKİR TUVARLAK hesabı… Detay
SERVET CANPOLAT Para girişi 4.000,00 TL 14.02.2026 VAKIFBANK Konaklama ücreti (14.02.2026 tarihli 9285573 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. SERVET CA… Detay
SEYRAN DERTLİOĞLU Para girişi 3.000,00 TL 14.02.2026 VAKIFBANK (14.02.2026 tarihli 8320000127 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. SEYRAN D… Detay
Enpara Bank . Yakup Altıntaş Para girişi 1.750,00 TL 14.02.2026 VAKIFBANK (14.02.2026 tarihli 4307666932 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Yakup Altıntaş hesab… Detay
NURLANE AHUNDZADE AKFİDAN Para girişi 1.350,00 TL 14.02.2026 VAKIFBANK TUNAHAN AKFİDAN (14.02.2026 tarihli 6669000147 sorgu no'lu Türkiye Garanti Banka… Detay
ARZU UÇAR Para girişi 5.000,00 TL 15.02.2026 VAKIFBANK (15.02.2026 tarihli 4280000043 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ARZU UÇA… Detay
İNAN AKBOĞA Para girişi 3.730,00 TL 15.02.2026 VAKIFBANK (15.02.2026 tarihli 2622307047 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İNAN AKBOĞ… Detay
BATCH YATAN Para girişi 4.000,00 TL 18.02.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
KONAKLAMA Para girişi 3.000,00 TL 18.02.2026 AKBANK -ZİRAAT KONAKLAMA Detay
GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Para girişi 2.500,00 TL 18.02.2026 VAKIFBANK WENİRVANAdoğan ayhan konaklama / TR02 0001 5001 58** **** **05 95 nolu GUSTO GİY… Detay
CANER KAVUK Para girişi 4.000,00 TL 19.02.2026 VAKIFBANK (19.02.2026 tarihli 6072534449 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
İSMAİL ÇAĞLAYAN Para girişi 3.000,00 TL 19.02.2026 VAKIFBANK (19.02.2026 tarihli 8477871 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. İSMAİL ÇAĞLAYAN hesabından… Detay
Enpara Bank . Halime Açmak Para girişi 2.500,00 TL 20.02.2026 VAKIFBANK (20.02.2026 tarihli 4324337069 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Halime Açmak hesabın… Detay
İNANÇ ŞENGÜLEN Para girişi 3.000,00 TL 21.02.2026 VAKIFBANK (21.02.2026 tarihli 2746994 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. İNANÇ ŞENGÜLEN hesabından … Detay
MURAT HAŞİMOĞLU Para girişi 2.500,00 TL 23.02.2026 VAKIFBANK (23.02.2026 tarihli 548688724741402624 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. MURAT HAŞİMOĞL… Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para girişi 33.000,00 TL 24.02.2026 VAKIFBANK A O DEN TOPTANCI ODEMESI ICIN / TR40 0001 5001 58** **** **68 53 nolu MEHMET ÖZT… Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para girişi 10.000,00 TL 24.02.2026 VAKIFBANK A O DEN TOPTANCI ODEMESI ICIN / TR40 0001 5001 58** **** **68 53 nolu MEHMET ÖZT… Detay
İNKA GRUP ORGANİZASYON Para girişi 3.900,00 TL 25.02.2026 VAKIFBANK WENİRVANA SUİTS OTEL (25.02.2026 tarihli 1846000113 sorgu no'lu Türkiye Garanti … Detay
ZAFER ÖZTOPRAK Para girişi 8.500,00 TL 26.02.2026 VAKIFBANK ZAFER ÖZTOPRAK tarafından aktarılan (26.02.2026 tarihli 3158254599 sorgu no'lu T… Detay
ABDULLAH ELABDEN Para girişi 2.300,00 TL 26.02.2026 VAKIFBANK (26.02.2026 tarihli 6106402758 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
İBRAHİM ELABDEN Para girişi 1.200,00 TL 26.02.2026 VAKIFBANK borc (26.02.2026 tarihli 6106380186 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka… Detay
DOĞAN DİNDAR Para girişi 3.000,00 TL 27.02.2026 VAKIFBANK (27.02.2026 tarihli 6115698045 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
Toplam (46 işlem)227.030,00 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 668.865,19 TL 1.342.076,66 TL -673.211,47 TL 194
Avans 0,00 TL 145.000,00 TL -145.000,00 TL 6
Personel ödemeleri 0,00 TL 144.350,00 TL -144.350,00 TL 5
İade 0,00 TL 52.800,00 TL -52.800,00 TL 2
Tahsilat 0,00 TL 51.101,50 TL -51.101,50 TL 28
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 21.730,08 TL -21.730,08 TL 136
Müşteri ödemeleri 536.355,00 TL 900,00 TL 535.455,00 TL 33

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 1.037.420,15 TL 11.000,00 TL 552.599,26 TL 495.820,89 TL 20.309,02 TL 475.511,87 TL İnceleme Gerekli
GARANTİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
VAKIFBANK 37.744,96 TL 1.194.220,19 TL 1.205.358,98 TL 26.606,17 TL 20.309,02 TL 6.297,15 TL İnceleme Gerekli
ŞEKERBANK 106.481,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 106.481,60 TL - - Ekstre bakiyesi yok

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
Hamza yıldırım 214.666,67 TL 12.000,00 TL 202.666,67 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
BARAN POLAT 148.268,33 TL 1.500,00 TL 146.768,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
UMAY YALAP 110.568,00 TL 13.860,00 TL 96.708,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
FİLİZ BOZYEL 65.000,00 TL 32.500,00 TL 32.500,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
AYNUR DEMİR 101.425,00 TL 32.500,00 TL 68.925,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 3.531,17 TL 3.391,47 TL 139,70 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.02.2026 · giriş · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup 8.000,00 TL 2 8.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.02.2026 · giriş · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup 8.000,00 TL 2 8.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.02.2026 · çıkış · birim 443,20 TL · 2 satır · grup 886,40 TL 2 886,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.02.2026 · çıkış · birim 250.000,00 TL · 2 satır · grup 500.000,00 TL 2 500.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.02.2026 · çıkış · birim 281.040,00 TL · 2 satır · grup 562.080,00 TL 2 562.080,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.02.2026 · çıkış · birim 2.750,00 TL · 2 satır · grup 5.500,00 TL 2 5.500,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.02.2026 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2026 · çıkış · birim 2.250,00 TL · 2 satır · grup 4.500,00 TL 2 4.500,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2026 · çıkış · birim 2.630,00 TL · 2 satır · grup 5.260,00 TL 2 5.260,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 08.02.2026 · çıkış · birim 560,00 TL · 2 satır · grup 1.120,00 TL 2 1.120,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.02.2026 · çıkış · birim 32.500,00 TL · 3 satır · grup 97.500,00 TL 3 97.500,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.02.2026 · çıkış · birim 440,00 TL · 2 satır · grup 880,00 TL 2 880,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.02.2026 · çıkış · birim 1.193,20 TL · 4 satır · grup 4.772,80 TL 4 4.772,80 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 24.02.2026 · çıkış · birim 50.000,00 TL · 2 satır · grup 100.000,00 TL 2 100.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 28.02.2026 · çıkış · birim 230,00 TL · 2 satır · grup 460,00 TL 2 460,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 277 733.453,57 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 194 2.010.941,85 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT 1 475.511,87 TL Açık — İnceleme Gerekli
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK 1 6.297,15 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 16 74 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 43 215 561.094,01 TL HÜSEYİN TAŞ
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 27 236 -130.765,00 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 60 308 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 45 457 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 44 544 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 67 581 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HÜSEYİN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 44 475 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 42 291 -1.239.881,97 TL HALİL POLAT
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 31 394 133.820,57 TL HÜSEYİN TAŞ
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 32 242 546.265,17 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 25 260 468.451,83 TL HALİL POLAT
Ekim 2025 2.493.223,44 TL 1.418.808,88 TL 1.074.414,56 TL 372 37 352 331.381,44 TL HALİL POLAT
Kasım 2025 1.127.286,03 TL 1.363.447,90 TL -236.161,87 TL 326 25 313 -1.365.937,41 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2025 656.232,02 TL 1.192.130,45 TL -535.898,43 TL 285 30 280 -471.054,01 TL HASAN TAŞ
Ocak 2026 1.089.300,00 TL 1.307.141,49 TL -217.841,49 TL 373 33 423 433.067,98 TL HALİL POLAT
Şubat 2026 1.205.220,19 TL 1.757.958,24 TL -552.738,05 TL 404 26 506 115.920,19 TL MEHMET ÖZTÜRK
Mart 2026 783.674,34 TL 812.830,31 TL -29.155,97 TL 585 39 797 -421.545,85 TL HASAN TAŞ
Nisan 2026 1.015.054,26 TL 966.831,00 TL 48.223,26 TL 579 21 706 231.379,92 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.438.919,43 TL 1.259.088,38 TL 179.831,05 TL 869 28 993 423.865,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 2 699 558.350,00 TL MEHMET ÖZTÜRK
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 112 -1.657.935,63 TL MUTFAK