Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (29.823.131,87 TL / 26.673.779,82 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Mart 2026 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Mart 2026
Dönem başı kasa
628.908,66 TL
Toplam para girişi
783.674,34 TL
Toplam para çıkışı
812.830,31 TL
Net nakit hareketi
-29.155,97 TL
Dönem sonu kasa
599.752,69 TL
İşlem sayısı
585
Ödeme yapılan kişi
39
Tahsilat yapılan kişi
17
Banka hareketi (kaynak Excel)
585 / 585
Mükerrer şüpheli
21 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Mart 2026 döneminde toplam 783.674,34 TL para girişi ve 812.830,31 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu -29.155,97 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 39 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HASAN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 100.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
429 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 21 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 09.03.2026 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
09.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK Bank . AYNUR DEMİR AYNUR DEMİR AVANS (09/03/2026 tarihli 2477845962 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT T… -
09.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK FİLİZ BOZYEL FİLİZ BOZYEL AVANS (09/03/2026 tarihli 2477885390 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT … -
Grup 2: 20.03.2026 · Para çıkışı · birim 653,00 TL · 2 satır · grup toplamı 1.306,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.03.2026 Çıkış 653,00 TL VAKIFBANK — Referans :20067607911726258 Term Id :000604CC- ISLEM NO : -9933-9462-A101 OKAN MERZEMERSIN… -
20.03.2026 Çıkış 653,00 TL AKBANK -ZİRAAT — -
Grup 3: 30.03.2026 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
30.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK Hamza yıldırım avans (30/03/2026 tarihli 2528688085 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… -
30.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK HALİL POLAT toplu reklam ücreti (30/03/2026 tarihli 2527100387 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT… -
Grup 4: 18.03.2026 · Para girişi · birim 3.500,00 TL · 3 satır · grup toplamı 10.500,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
18.03.2026 Giriş 3.500,00 TL VAKIFBANK — Referans :20010607715609822 Term Id :Z2478001- ISLEM NO : -FATIH MH 1 ICEL TR**** SAAT :15… -
18.03.2026 Giriş 3.500,00 TL VAKIFBANK Kuveyt Türk Katılım . MEHMET AYDIN 20-21 Mart iki kişilik oda Merve ve Mehmet aydın (18.03.2026 tarihli 8050080 sorgu no'lu K… -
18.03.2026 Giriş 3.500,00 TL VAKIFBANK İDRİS YILDIZ İDRİS YILDIZ ÖN ÖDEME (18.03.2026 tarihli 4073000420 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A… -
Grup 5: 29.03.2026 · Para girişi · birim 2.938,80 TL · 3 satır · grup toplamı 8.816,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
29.03.2026 Giriş 2.938,80 TL AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN BATCH YATAN -
29.03.2026 Giriş 2.938,80 TL AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN BATCH YATAN -
29.03.2026 Giriş 2.938,80 TL AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN BATCH YATAN -
Grup 6: 19.03.2026 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 7 satır · grup toplamı 70.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK BARAN POLAT BARAN POLAT AVANS / TR45 0001 5001 58** **** **39 91 nolu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİ… -
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK Hamza yıldırım AVANS (19/03/2026 tarihli 2506929283 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… -
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK FİLİZ BOZYEL FİLİZ BOZYEL AVANS (19/03/2026 tarihli 2507955747 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT … -
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK Bank . AYNUR DEMİR AYNUR DEMİR AVANS (19/03/2026 tarihli 2507927112 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT T… -
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK BURCU KAŞIKÇI BURCU KAŞIKÇI AVANS (19/03/2026 tarihli 2507942167 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT… -
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK HALİL POLAT elem (19/03/2026 tarihli 2507936005 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … -
19.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK UMAY YALAP UMAY YALAP AVANS (19/03/2026 tarihli 2506948755 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TU… -
Grup 7: 25.03.2026 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
25.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK HALİL POLAT toplu reklam ücreti (25/03/2026 tarihli 2517990553 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT… -
25.03.2026 Çıkış 10.000,00 TL VAKIFBANK UMAY YALAP mobilya ücreti (25/03/2026 tarihli 2519371577 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİ… -
Grup 8: 21.03.2026 · Para çıkışı · birim 800,00 TL · 2 satır · grup toplamı 1.600,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
21.03.2026 Çıkış 800,00 TL VAKIFBANK Enpara Bank . BUNYAMIN DEMIRTAS TACI (21/03/2026 tarihli 2511543415 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … -
21.03.2026 Çıkış 800,00 TL VAKIFBANK Kuveyt Türk Katılım . NAZLI AYDAL TAXI (21/03/2026 tarihli 2510413351 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … -
Grup 9: 15.03.2026 · Para çıkışı · birim 344,00 TL · 2 satır · grup toplamı 688,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.03.2026 Çıkış 344,00 TL VAKIFBANK — Referans :20067607412845734 Term Id :00A0205F- ISLEM NO : -BIM-J831 ORTADOGU MERSIN TR****… -
15.03.2026 Çıkış 344,00 TL AKBANK -ZİRAAT ÇAMAŞIRHANE ÇAMAŞIRHANE -
Grup 10: 25.03.2026 · Para girişi · birim 0,99 TL · 2 satır · grup toplamı 1,98 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
25.03.2026 Giriş 0,99 TL AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN BATCH YATAN -
25.03.2026 Giriş 0,99 TL AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN BATCH YATAN -
Grup 11: 09.03.2026 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 3 satır · grup toplamı 3.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
09.03.2026 Çıkış 1.000,00 TL VAKIFBANK — Referans :20046606808052630 Term Id :00005930- ISLEM NO : -AKBANK/GMK BULVARI SUBE MERSIN … -
09.03.2026 Çıkış 1.000,00 TL AKBANK -ZİRAAT HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT -
09.03.2026 Çıkış 1.000,00 TL VAKIFBANK — Referans :20046606812641145 Term Id :03698096- ISLEM NO : -DOGUS MANAV MERSIN TR**** SAAT … -
Grup 12: 19.03.2026 · Para çıkışı · birim 5.000,00 TL · 3 satır · grup toplamı 15.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
19.03.2026 Çıkış 5.000,00 TL VAKIFBANK EBRU TURHAN İDEAL SU ÖDEME (19/03/2026 tarihli 2507090127 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİ… -
19.03.2026 Çıkış 5.000,00 TL VAKIFBANK Enpara Bank . Salih taşkın iade (19/03/2026 tarihli 2507603300 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … -
19.03.2026 Çıkış 5.000,00 TL VAKIFBANK MEHMET ŞAHİN MEHMET ŞAHİN AVANS / TR45 0001 5001 58** **** **39 91 nolu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TUR… -
Grup 13: 31.03.2026 · Para çıkışı · birim 12.770,00 TL · 2 satır · grup toplamı 25.540,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
31.03.2026 Çıkış 12.770,00 TL AKBANK -ZİRAAT MAAŞ MAAŞ -
31.03.2026 Çıkış 12.770,00 TL AKBANK -ZİRAAT MAAŞ MAAŞ -
Grup 14: 13.03.2026 · Para çıkışı · birim 400,00 TL · 2 satır · grup toplamı 800,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
13.03.2026 Çıkış 400,00 TL VAKIFBANK — Referans :20134607217619969 Term Id :01807874- ISLEM NO : -PARAM/TYG TURKEY ELEKTRONISTANB… -
13.03.2026 Çıkış 400,00 TL VAKIFBANK — Referans :20134607209804420 Term Id :01838400- ISLEM NO : -EKICI BIZIM KASAP Mersin TR****… -
Grup 15: 20.03.2026 · Para çıkışı · birim 1.750,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.500,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.03.2026 Çıkış 1.750,00 TL VAKIFBANK UFUK COLAK TAXI UCRETI (20/03/2026 tarihli 2509807611 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM … -
20.03.2026 Çıkış 1.750,00 TL AKBANK -ZİRAAT MEHMET ÖZTÜRK MEHMET ÖZTÜRK -
Grup 16: 27.03.2026 · Para çıkışı · birim 300,00 TL · 2 satır · grup toplamı 600,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
27.03.2026 Çıkış 300,00 TL VAKIFBANK — Referans :20010608620908495 Term Id :01242451- ISLEM NO : -NECMI GOCTU RESTORAN MERSIN TR*… -
27.03.2026 Çıkış 300,00 TL VAKIFBANK — Referans :20032608618687851 Term Id :PS369912- ISLEM NO : -NECMI GOCTU RESTORAN GIDAMERSIN… -
Grup 17: 24.03.2026 · Para çıkışı · birim 1.197,50 TL · 4 satır · grup toplamı 4.790,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
24.03.2026 Çıkış 1.197,50 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:19080508919, Son Ödeme Tarihi:… -
24.03.2026 Çıkış 1.197,50 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:19080509080, Son Ödeme Tarihi:… -
24.03.2026 Çıkış 1.197,50 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:19080508785, Son Ödeme Tarihi:… -
24.03.2026 Çıkış 1.197,50 TL VAKIFBANK — Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:19080508626, Son Ödeme Tarihi:… -
Grup 18: 06.03.2026 · Para çıkışı · birim 611,70 TL · 2 satır · grup toplamı 1.223,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.03.2026 Çıkış 611,70 TL AKBANK -ZİRAAT ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ -
06.03.2026 Çıkış 611,70 TL VAKIFBANK — 5320683047 nolu NI******* **** **** ***** ait 23.02.2026 Son Ödeme Tarihli 7282900754 Fatu… -
Grup 19: 16.03.2026 · Para çıkışı · birim 5.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 10.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
16.03.2026 Çıkış 5.000,00 TL AKBANK -ZİRAAT TAKSİ TAKSİ -
16.03.2026 Çıkış 5.000,00 TL VAKIFBANK ÖMER DEMİR bakıye (16/03/2026 tarihli 2496763289 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAY… -
Grup 20: 17.03.2026 · Para çıkışı · birim 190,00 TL · 2 satır · grup toplamı 380,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
17.03.2026 Çıkış 190,00 TL VAKIFBANK — Referans :20205607611807832 Term Id :PS433418- ISLEM NO : -ONUR DOLGUN HATAY TR**** SAAT :… -
17.03.2026 Çıkış 190,00 TL VAKIFBANK — Referans :20012607649660424 Term Id :01990289- ISLEM NO : -SABAH KAHVALTIM ICEL TR**** SAA… -
Grup 21: 16.03.2026 · Para girişi · birim 6.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 12.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
16.03.2026 Giriş 6.000,00 TL VAKIFBANK — 112000001113922 nolu isyerinin 01674407 \ 0351 nolu pos ve batchinin satış işlemleri -
16.03.2026 Giriş 6.000,00 TL VAKIFBANK — S00462 şubesine bağlı 004622 no lu KİPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ ATM 'sinde 3/16/2026 5:07:22 PM … -
Bu ay 176 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 22.267,33 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
HASAN TAŞ Para çıkışı 100.000,00 TL 1 24.03.2026 24.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MAAŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 96.024,00 TL 7 31.03.2026 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT 7/7 banka hareketi Detay
HALİL POLAT Para çıkışı 67.650,00 TL 7 16.03.2026 30.03.2026 VAKIFBANK 7/7 banka hareketi Detay
UMAY YALAP Para çıkışı 40.000,00 TL 3 09.03.2026 25.03.2026 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
Hamza yıldırım Para çıkışı 30.000,00 TL 3 07.03.2026 30.03.2026 VAKIFBANK 3/3 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 22.000,00 TL 7 09.03.2026 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT,VAKIFBANK 7/7 banka hareketi Detay
FİLİZ BOZYEL Para çıkışı 20.000,00 TL 2 09.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
Bank . AYNUR DEMİR Para çıkışı 20.000,00 TL 2 09.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
UMAY YALAPAVANS Para çıkışı 15.162,00 TL 1 19.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 15.000,00 TL 1 02.03.2026 02.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MÜZİK SEKTÖRÜNDE ESER SAHİPLERİ FEDERASYONU Para çıkışı 14.225,69 TL 1 02.03.2026 02.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . Salih taşkın Para çıkışı 12.800,00 TL 2 09.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
BARAN POLAT Para çıkışı 12.660,00 TL 2 19.03.2026 22.03.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
BELGE TAKİP ÜCRETİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 12.600,00 TL 1 31.03.2026 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
EBRU TURHAN Para çıkışı 12.000,00 TL 2 09.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
Bank . SARAM LOJ.TURZM.İNŞ.GIDA Para çıkışı 12.000,00 TL 1 27.03.2026 27.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
BURCU KAŞIKÇI Para çıkışı 10.000,00 TL 1 19.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MÜZFED MÜZİK SEKTÖRÜNDE BAĞLANTILI HAKLAR FEDERASYONU Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 9.483,79 TL 1 02.03.2026 02.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . VOLKAN TÖLEK Para çıkışı 8.500,00 TL 1 23.03.2026 23.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
TAKSİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 16.03.2026 16.03.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . Yusuf cihat Can Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 5.000,00 TL 1 09.03.2026 09.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MEHMET ŞAHİN Para çıkışı 5.000,00 TL 1 19.03.2026 19.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
ÖMER DEMİR Para çıkışı 5.000,00 TL 1 16.03.2026 16.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MERSİN VEKTÖR ASANSÖR Para çıkışı 4.950,00 TL 1 18.03.2026 18.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
DAVULTEPE PAZARI Para çıkışı 4.510,00 TL 1 09.03.2026 09.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
MUSTAFA POYRAZ Para çıkışı 3.250,00 TL 1 25.03.2026 25.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
ABDULLAH SULEYMAN DEMIRDAG Para çıkışı 3.000,00 TL 1 22.03.2026 22.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
SİDAR GÜNAY Para çıkışı 2.500,00 TL 1 06.03.2026 06.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Kuveyt Türk Katılım . NAZLI AYDAL Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.015,00 TL 2 21.03.2026 21.03.2026 VAKIFBANK 2/2 banka hareketi Detay
UFUK COLAK Para çıkışı 1.750,00 TL 1 20.03.2026 20.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Zeynep baraş Para çıkışı 1.650,00 TL 1 03.03.2026 03.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Fatih kaya Para çıkışı 1.585,00 TL 1 09.03.2026 09.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . Emre Samet Akalın Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.280,00 TL 1 18.03.2026 18.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
UMUT EROGLU Para çıkışı 1.100,00 TL 1 21.03.2026 21.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
Şekerbank T. . Wenirvana suit otel Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 18.03.2026 18.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 09.03.2026 09.03.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Enpara Bank . BUNYAMIN DEMIRTAS Para çıkışı 800,00 TL 1 21.03.2026 21.03.2026 VAKIFBANK 1/1 banka hareketi Detay
ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 611,70 TL 1 06.03.2026 06.03.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
ÇAMAŞIRHANE Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 344,00 TL 1 15.03.2026 15.03.2026 AKBANK -ZİRAAT 1/1 banka hareketi Detay
Toplam581.451,18 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
ŞEYMA KAYA Para girişi 5.000,00 TL 02.03.2026 VAKIFBANK ŞEYMA KAYA tarafından aktarılan (02.03.2026 tarihli 3169045130 sorgu no'lu Türki… Detay
İNKA GRUP ORGANİZASYON Para girişi 3.900,00 TL 04.03.2026 VAKIFBANK WENİRVANA SUİTS OTEL (04.03.2026 tarihli 771000086 sorgu no'lu Türkiye Garanti B… Detay
ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Para girişi 2.300,00 TL 04.03.2026 VAKIFBANK 03/03/2026 TRH. GIB2026000000100 FT. ÖDEMESİ (04.03.2026 tarihli 6139838267 sorg… Detay
MUSAB KARATAŞ Para girişi 1.750,00 TL 15.03.2026 VAKIFBANK (15.03.2026 tarihli 6208648808 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… Detay
HAPPY DAYS THEATRE SANAT FİLM YAPIM Para girişi 13.800,00 TL 18.03.2026 VAKIFBANK HAPPY DAYS THEATRE SANAT FİLM YAPIMCILIK LIMITED ŞİRKETİ 4571454754 VERGİ NO KON… Detay
Kuveyt Türk Katılım . MEHMET AYDIN Para girişi 3.500,00 TL 18.03.2026 VAKIFBANK 20-21 Mart iki kişilik oda Merve ve Mehmet aydın (18.03.2026 tarihli 8050080 sor… Detay
İDRİS YILDIZ Para girişi 3.500,00 TL 18.03.2026 VAKIFBANK İDRİS YILDIZ ÖN ÖDEME (18.03.2026 tarihli 4073000420 sorgu no'lu Türkiye Garanti… Detay
Enpara Bank . Emre Samet Akalın Para girişi 1.280,00 TL 18.03.2026 VAKIFBANK iade (18/03/2026 tarihli 2504658504 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİ… Detay
MURAT EROL Para girişi 50.000,00 TL 19.03.2026 VAKIFBANK 4 nisan gurup konaklama ön ödemesi (19.03.2026 tarihli 1318567068 sorgu no'lu Tü… Detay
FERHAT CEYLAN Para girişi 2.750,00 TL 19.03.2026 VAKIFBANK GİDEN FAST - FERHAT CEYLAN TARAFINDAN GÖNDERİLEN (19.03.2026 tarihli 1319497365 … Detay
HACER ESMA KALANYUVA Para girişi 2.700,00 TL 21.03.2026 VAKIFBANK (21.03.2026 tarihli 3231704805 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. HACER ESMA KA… Detay
AHSEN ÖZKUL Para girişi 6.200,00 TL 22.03.2026 VAKIFBANK (22.03.2026 tarihli 558683020636123136 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. AHSEN ÖZKUL he… Detay
VEYSEL GENÇ Para girişi 9.000,00 TL 25.03.2026 VAKIFBANK (25.03.2026 tarihli 2743388118 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. VEYSEL GEN… Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.475,25 TL 25.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 0,99 TL 25.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 0,99 TL 25.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 5.289,84 TL 26.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 4.898,00 TL 27.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 3.465,35 TL 27.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 0,99 TL 27.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.938,80 TL 28.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
ALİ KURT Para girişi 2.500,00 TL 28.03.2026 VAKIFBANK ALİ KURT (28.03.2026 tarihli 6286888822 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B… Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.449,00 TL 28.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.277,23 TL 28.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 5.877,60 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 5.387,80 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.938,80 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.938,80 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.938,80 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.475,25 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.449,00 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 1.959,20 TL 29.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 4.455,45 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 3.428,60 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.970,30 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.742,88 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.277,23 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 1.959,20 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
BATCH YATAN Para girişi 0,99 TL 30.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
HESABA YATIRILAN NAKİT Para girişi 21.800,00 TL 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT HESABA YATIRILAN NAKİT Detay
BATCH YATAN Para girişi 6.857,20 TL 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
KONAKLAMA Para girişi 6.500,00 TL 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT KONAKLAMA Detay
BATCH YATAN Para girişi 2.449,00 TL 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT BATCH YATAN Detay
KONAKLAMA Para girişi 2.300,00 TL 31.03.2026 AKBANK -ZİRAAT KONAKLAMA Detay
Toplam (44 işlem)216.682,54 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 375.215,56 TL 345.536,78 TL 29.678,78 TL 313
Avans 0,00 TL 172.572,00 TL -172.572,00 TL 20
Kira 0,00 TL 100.000,00 TL -100.000,00 TL 1
Personel ödemeleri 0,00 TL 96.024,00 TL -96.024,00 TL 7
Tahsilat 0,00 TL 66.650,20 TL -66.650,20 TL 30
Banka masrafı / BSMV 12,78 TL 22.267,33 TL -22.254,55 TL 178
İade 1.280,00 TL 8.780,00 TL -7.500,00 TL 4
Müşteri ödemeleri 393.366,00 TL 1.000,00 TL 392.366,00 TL 31
Vergi 13.800,00 TL 0,00 TL 13.800,00 TL 1

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 495.820,89 TL 108.508,93 TL 128.362,14 TL 475.967,68 TL 51.145,45 TL 424.822,23 TL İnceleme Gerekli
GARANTİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
VAKIFBANK 26.606,17 TL 675.165,41 TL 684.468,17 TL 17.303,41 TL 11.006,26 TL 6.297,15 TL İnceleme Gerekli
ŞEKERBANK 106.481,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 106.481,60 TL - - Ekstre bakiyesi yok

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
Hamza yıldırım 214.666,67 TL 30.000,00 TL 184.666,67 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
BARAN POLAT 148.268,33 TL 12.660,00 TL 135.608,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
UMAY YALAP 110.568,00 TL 40.000,00 TL 70.568,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
FİLİZ BOZYEL 65.000,00 TL 20.000,00 TL 45.000,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
Bank . AYNUR DEMİR 101.425,00 TL 20.000,00 TL 81.425,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
MERSİN VEKTÖR ASANSÖR 17.450,00 TL 4.950,00 TL 12.500,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 25.03.2026 · giriş · birim 0,99 TL · 2 satır · grup 1,98 TL 2 1,98 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 29.03.2026 · giriş · birim 2.938,80 TL · 3 satır · grup 8.816,40 TL 3 8.816,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.03.2026 · giriş · birim 6.000,00 TL · 2 satır · grup 12.000,00 TL 2 12.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 18.03.2026 · giriş · birim 3.500,00 TL · 3 satır · grup 10.500,00 TL 3 10.500,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.03.2026 · çıkış · birim 611,70 TL · 2 satır · grup 1.223,40 TL 2 1.223,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.03.2026 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 3 satır · grup 3.000,00 TL 3 3.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.03.2026 · çıkış · birim 344,00 TL · 2 satır · grup 688,00 TL 2 688,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.03.2026 · çıkış · birim 5.000,00 TL · 2 satır · grup 10.000,00 TL 2 10.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.03.2026 · çıkış · birim 653,00 TL · 2 satır · grup 1.306,00 TL 2 1.306,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.03.2026 · çıkış · birim 1.750,00 TL · 2 satır · grup 3.500,00 TL 2 3.500,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.03.2026 · çıkış · birim 12.770,00 TL · 2 satır · grup 25.540,00 TL 2 25.540,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.03.2026 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.03.2026 · çıkış · birim 400,00 TL · 2 satır · grup 800,00 TL 2 800,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.03.2026 · çıkış · birim 190,00 TL · 2 satır · grup 380,00 TL 2 380,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.03.2026 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 7 satır · grup 70.000,00 TL 7 70.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.03.2026 · çıkış · birim 5.000,00 TL · 3 satır · grup 15.000,00 TL 3 15.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.03.2026 · çıkış · birim 800,00 TL · 2 satır · grup 1.600,00 TL 2 1.600,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 24.03.2026 · çıkış · birim 1.197,50 TL · 4 satır · grup 4.790,00 TL 4 4.790,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 25.03.2026 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.03.2026 · çıkış · birim 300,00 TL · 2 satır · grup 600,00 TL 2 600,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 30.03.2026 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 429 231.379,13 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 313 720.752,34 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT 1 424.822,23 TL Açık — İnceleme Gerekli
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK 1 6.297,15 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 16 74 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 43 215 561.094,01 TL HÜSEYİN TAŞ
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 27 236 -130.765,00 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 60 308 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 45 457 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 44 544 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 67 581 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HÜSEYİN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 44 475 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 42 291 -1.239.881,97 TL HALİL POLAT
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 31 394 133.820,57 TL HÜSEYİN TAŞ
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 32 242 546.265,17 TL HÜSEYİN TAŞ
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 25 260 468.451,83 TL HALİL POLAT
Ekim 2025 2.493.223,44 TL 1.418.808,88 TL 1.074.414,56 TL 372 37 352 331.381,44 TL HALİL POLAT
Kasım 2025 1.127.286,03 TL 1.363.447,90 TL -236.161,87 TL 326 25 313 -1.365.937,41 TL HÜSEYİN TAŞ
Aralık 2025 656.232,02 TL 1.192.130,45 TL -535.898,43 TL 285 30 280 -471.054,01 TL HASAN TAŞ
Ocak 2026 1.089.300,00 TL 1.307.141,49 TL -217.841,49 TL 373 33 423 433.067,98 TL HALİL POLAT
Şubat 2026 1.205.220,19 TL 1.757.958,24 TL -552.738,05 TL 404 26 506 115.920,19 TL MEHMET ÖZTÜRK
Mart 2026 783.674,34 TL 812.830,31 TL -29.155,97 TL 585 39 797 -421.545,85 TL HASAN TAŞ
Nisan 2026 1.015.054,26 TL 966.831,00 TL 48.223,26 TL 579 21 706 231.379,92 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.438.919,43 TL 1.259.088,38 TL 179.831,05 TL 869 28 993 423.865,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 2 699 558.350,00 TL MEHMET ÖZTÜRK
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 112 -1.657.935,63 TL MUTFAK